بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شبكة زيتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٧ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٨ | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٩ | ٦١٫٥٣ | ٤١٫٥٧ | ٢٩٫٣٦ | ٤٧٢٫٦١ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٣٦٫٣٣ | ٥٧٫٠٥ | ٤٩٫٥٤ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫٤٤ | ٤٬١٣١٫٢٢ | ٣٤٤٫٢٥ | ١١٨٫٨٤ | ٦٨٫٥١ | ٤٬٢١١٫٧٣ | ٩٨٩٫٢٧ | ٤٣٧٫٦٩ | ٥٠٨٫٤٩ | ١٬٢٤٤٫٩٨ | ٣٨٤٫٣٦ | ٥٣٨٫٩٤ | ١٬٢٦٨٫١٤ | ١٬٣٨٢٫٤٦ | ١٬٥٧٦٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٣ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٢ | ٤ | ||||
| يتغير (٪) | ٧١٫١٠ | ٦٩٣٫٤٠ | ١٫٥٩ | ١٫٦١ | ٧٧٫٥٩ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫٢٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٩٨ | ٤٬٦٨٠٫٥٢ | ٨٬٠٤٤٫٥٢ | ١٬٩٣٠٫٥٠ | ٨٤٦٫٤٩ | ٢٬٠٣٦٫٨٤ | ٤٠١٫٩٦ | ١٤٣٫٣٢ | ١٣٠٫٧٥ | ١٬١٤٨٫٣٤ | ٣٬٠٩٩٫٠٢ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٦ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٦ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٢ | ١٩ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٦ | ٣٢٩٫٢٩ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٤١٫٧٤ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٦ | ٥٩٫٤١ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ٦٥٫٣٠ | ٣٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٢٫٨٤ | ٨٬٩١٣٫١٥ | ٨٬٢٨٨٫٧٧ | ٢٬١٤٩٫٣٣ | ١٬٠١٥٫٠٠ | ٦٬٣٤٨٫٥٦ | ١٬٢٩١٫٢٤ | ٤٨١٫٠١ | ٥٣٩٫٢٥ | ١٬١٤٤٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٦ | ٤٣٨٫٩٤ | ١٬١٦٨٫١٤ | ٢٬٤٣٠٫٨١ | ٤٬٥٧٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٨ | ٥٦١٫٦٢ | ٥١٠٫١٠ | ١٢٤٫٣٨ | ٩٠٫٦٩ | ٥٢١٫٤٦ | ١٢٣٫٧٣ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٦ | ٦٣٫٤٣ | ٣٩٫٤٠ | ٦٥٫٠٢ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
