بيان التدفق النقدي (TTM)
Zalatoris II Acquisition Corp. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٩ | ٢٫٤٥ | ٤٩٫٠٧ | ٣٤٫٨٨ | ٤٣٫١٦ | ٢٥٫٢١ | ٢٥٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٧٨ | ٤٠٦٫٨٨ | ٤٦٣٫٠٢ | ١٢٠٫٧٣ | ١٧٠٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٩٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٤٤ | ١٦١ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٬٣٥٥٫٩٣ | ٦٩٬٦٣٩٫٠٣ | ٧٧٬٣٥١٫٧٧ | ٦٬٦٠٠٫٥٧ | ٥٩٬٤٠٠٫٠٩ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٤٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٤٠ | ٩٩٫٥١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٬٧٦٤٫٧٠ | ٧٠٬١٤٥٫٩٢ | ٧٧٬٩١٤٫٧٩ | ٦٬٦٢١٫٣٠ | ٧٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٩٬٢٠٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٩٫٩٧ | ٢٩٥٫٣٢ | ٥٣٫٧٨ | ٣٫٣١ | ٢٥٫٢١ | ٢١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
