بيان التدفق النقدي (TTM)
زيلاند فارما A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٠ | ٦٨٩ | ٨٤٤ | ١٬٠٧١ | ١٬١٨١ | ١٬٢١٢ | ١٬١٦١ | ١٬٠٦٠ | ٩٧٨ | ٩٤٢ | ٨٢٢ | ٧٧١ | ٧٥٨ | ٤٢٦ | ٤٥٣ | ٥٠٨ | ٦٩١ | ٩٣١ | ١٬٢٠٨ | ٧٬٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٨ | ٢٢٫٦١ | ٢٦٫٨١ | ١٠٫٣١ | ٢٫٥٩ | ٤٫٢٢ | ٨٫٦٧ | ٧٫٧٩ | ٣٫٦١ | ١٢٫٧٧ | ٦٫٢٢ | ١٫٧٣ | ٤٣٫٨١ | ٦٫٣٤ | ١٢٫٢٧ | ٣٥٫٩٤ | ٣٤٫٧٤ | ٢٩٫٧٧ | ٧٢٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٨٣٫٦٥ | ٥٦٩٫٩٥ | ٢٧٤٫٣١ | ٢٩٤٫٨٤ | ٢٤٧٫١٠ | ٧١٧٫٦٤ | ٦٢٩٫٨٠ | ٢٤٣٫٩٨ | ٣٧٦٫٢٤ | ١٬٥٧٣٫٩٥ | ٢٨١٫٣٥ | ٣٤١٫٧٦ | ٦٩٣٫٠٢ | ٦٨٫٦٦ | ٢٨٥٫٢٦ | ٧٫٤٤ | ٥٤٥٫٧٧ | ٣٬٠٠٣٫٤١ | ٨٥٠٫٨٢ | ٤٬٨٠٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤ | ١٩٧ | ١٨٣ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ٢٨١ | ٨٧ | ١٦٧ | ٢٨١ | ٧٨ | ١٬٠٨١ | ٩٩٨ | ١٬٠٩٤ | ٢٬٤٠٨ | ١٬٢٤٢ | ٧٬٤٧٧ | ٧٬٣٣٣ | ٥٬٤٠٠ | ٦٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٧٫٠٥ | ٩٢٫١١ | ٨٤٫٣٢ | ٧٠٠٫٧٥ | ١٬٦٥٠٫٤٤ | ٦٨٫٩٢ | ٩٠٫٨٩ | ٦٨٫٧٢ | ١٢٧٫٦٧ | ١٬٢٨٨٫٨٨ | ٧٫٦٨ | ٩٫٦٢ | ١٢٠٫٠٧ | ٤٨٫٤١ | ٥٠١٫٩٩ | ١٫٩٣ | ٢٦٫٣٦ | ٢٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٣٫٨١ | ١٦٢٫٨٧ | ٥٩٫٤٢ | ٣٫٩٧ | ٠٫٤٧ | ١٠٫٧٣ | ١٥٢٫٤٣ | ٢٠٫١٠ | ٦٤٫١٥ | ٤٦٩٫٧٩ | ٢٦٫٦٤ | ٤٧٩٫٢٧ | ٩١٣٫٠٠ | ١٧٦٫٤٨ | ١٬٥١٧٫٢٧ | ١٨٫١٩ | ٥٬٩٠٧٫٠٥ | ٢٣٬٦٦٠٫٦٧ | ٣٬٨٠٣٫٤٢ | ٤٬٤٢٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٩ | ٧٦١ | ١٬٣٢٠ | ٧٠٧ | ٦٦٧ | ١٬٣٣٣ | ٦٢٦ | ٤٦٢ | ٤٦٨ | ٥٨٨ | ٦٢١ | ١٬٦٤٠ | ١٬٦٦٧ | ٩٠٧ | ٢٬٦٩٨ | ٨٬٥٧٥ | ٨٬٢٩٩ | ٨٬٢٨٨ | ٦٬٤٦٦ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ٧٣٫٤٥ | ٤٦٫٤٦ | ٥٫٦٧ | ٩٩٫٩٥ | ٥٣٫٠٥ | ٢٦٫١٩ | ١٫٢٨ | ٢٥٫٥٩ | ٥٫٧٢ | ١٦٤٫٠١ | ١٫٦٨ | ٤٥٫٦٠ | ١٩٧٫٥١ | ٢١٧٫٧٧ | ٣٫٢٢ | ٠٫١٢ | ٢١٫٩٩ | ١٠٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٤٥٫٤٩ | ٦٢٩٫٧١ | ٤٢٨٫٧٣ | ١٩٤٫٥٥ | ١٣٩٫٤٢ | ٧٨٩٫١٦ | ٣٣٩٫٥٠ | ١٠٦٫٢٩ | ١٨٠٫٠٢ | ٩٨١٫٣١ | ٢١٢٫٦٠ | ٧٢٧٫٠٢ | ١٬٥٢٥٫٣٨ | ١٤٦٫٣١ | ١٬٧٠٠٫٥٣ | ١٢٥٫٥٩ | ٦٬٥٥٦٫٢٤ | ٢٦٬٧٤٣٫٩٧ | ٤٬٥٥٤٫٤٥ | ٣٧٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٢١ | ٣٠٨ | ٣٦٣ | ٤٧٨ | ١٦٩ | ١٨٤ | ٤٣٥ | ٢٦٠ | ٦٠ | ٢٩٢ | ٢٢٦ | ١٠٩ | ٦٢٠ | ١٥٩ | ٦٬٨٢٨ | ١٢٧ | ٣١ | ١٤٢ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٠٫٢٧ | ٣٥٤٫٧٦ | ٢١٧٫٩٨ | ٣١٫٦٣ | ١٣٥٫٣٢ | ٢٠٩٫١٤ | ١٣٥٫٧٥ | ٤٠٫٢٠ | ٧٦٫٩٦ | ٣٨٧٫٩٩ | ٢٢٫٨٠ | ٥١٫٥٤ | ٤٦٧٫١٠ | ٧٤٫٤٠ | ٤٬٤٠٢٫٦٦ | ٩٨٫١٥ | ٧٥٫٥٢ | ٥٥٨٫١٠ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
