بيان التدفق النقدي (TTM)
Zai Lab Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ٢١٦ | ٣٤٦ | ٣٥٩ | ٤٤١ | ٥٤٩ | ٤٦٧ | ٤٤٦ | ٤١١ | ٣٦٨ | ٣٥٠ | ٣٦٤ | ٢٩٣ | ١٩٨ | ٢١٩ | ٢٠٢ | ١٧٤ | ٢١٥ | ١٨٦ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ٦٠٫٠١ | ٣٫٨٧ | ٢٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٦ | ١٥٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٧٫٧٥ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ٣٫٩٥ | ١٩٫٥٤ | ٣٢٫٢٦ | ١٠٫٥١ | ٧٫٥٥ | ١٤٫٠٥ | ٢٣٫٤٨ | ١٣٫٢٢ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٥٧ | ٥٨٫٩٦ | ٥٣٫١٨ | ٢٣٫٨١ | ٣٦٫٠٣ | ١٠٥٫٢١ | ٢٨٠٫٥٦ | ٤١٫٠٧ | ١٤٧٫٤٦ | ٨٢٨٫٥٨ | ١٬٠٥٧٫٢٢ | ٢٠٢٫٧٦ | ٨٨٫٧٤ | ٩٠٫٩٠ | ١٦٩٫٨٣ | ١٥٦٫٠١ | ٢٣٧٫١٠ | ٨٩٫٣٥ | ١٧٥٫١١ | ١٧١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٥ | ٥٥٥ | ١٣٨ | ١٩٠ | ٧٣١ | ٢٥٠ | ٥٢٢ | ٦٣٢ | ١٤٣ | ٤٢٠ | ٣٩٦ | ٥٥٣ | ٣٠ | ١١ | ٤٦ | ٣ | ١٣ | ٣٧٥ | ٥٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ١٢٤٫٩١ | ٣٧٫١١ | ٢٨٥٫٩٨ | ٦٥٫٨٣ | ٣٠٨٫٩١ | ٢٠٫٩٨ | ١٢٢٫٦٢ | ١٩٣٫٩٢ | ٥٫٦٧ | ٣٩٫٤٨ | ١٠٥٫٣٦ | ٦٣٫٦٠ | ٥٣١٫٢٤ | ٩٣٫٧١ | ٥٤٤٫٢٨ | ٢٬٧٩٠٫١٠ | ٨٦٫٠٥ | ٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٠٥ | ١٥١٫٤٢ | ٢١٫٢٦ | ١٢٫٥٧ | ٥٩٫٨٢ | ٤٧٫٨٨ | ٣١٣٫٨١ | ٥٨٫١٩ | ٥١٫٢٣ | ٩٤٦٫٦٢ | ١٬١٩٧٫٤٧ | ٣٠٨٫١٨ | ٨٫٩٨ | ٤٫٩٤ | ٣٦٫٠٤ | ٢٫٢٥ | ١٧٫٦٩ | ١٥٦٫٠٢ | ٤٩٫١٧ | ٥٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٥ | ١٬١٣٢ | ٨٥٣ | ١٬٦٧٢ | ٩٢٨ | ٨٢٠ | ٨٢١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٧ | ٦ | ٤٥ | ٦٩ | ١١٢ | ٣٥٠ | ٣٤٥ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٢٤٫٧٠ | ٩٦٫٠٧ | ٤٤٫٤٧ | ١١٫٦٦ | ٠٫٠٦ | ١٠٠٫٣٦ | ٣٩٫٥٠ | ٤٫٢٦ | ٢٣٩٫٥٤ | ١٧٫١١ | ٤٤٫٢٨ | ٨٫٤٣ | ٧٩٩٫٥٣ | ٥٢٫٩٢ | ٦٣٫٤٤ | ٢١١٫١٠ | ١٫٢٦ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٦٫٦٥ | ٣٠٩٫٠٦ | ١٣١٫١٧ | ١١٠٫٨٥ | ٧٥٫٩٢ | ١٥٧٫١١ | ٤٩٣٫٢٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٥ | ٣٫٩٠ | ١٧٫٧٥ | ٢٫٧٢ | ٢٫١٣ | ٢٫٩٥ | ٣٤٫٩٠ | ٥٣٫٠٢ | ١٥٣٫٢٤ | ١٤٥٫٤٩ | ٣٢٤٫٤٥ | ٣٢٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٣٦٦ | ٦٥٠ | ١٬٥٠٨ | ١٬٢٢٣ | ٥٢٢ | ١٦٦ | ١٬٠٨٦ | ٢٧٩ | ٤٤ | ٣٣ | ١٧٩ | ٣٣٠ | ٢١٨ | ١٢٩ | ١٣٠ | ٧٣ | ٢٤٠ | ١٠٦ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٩٠ | ٧٧٫٤١ | ١٣٢٫٠١ | ١٨٫٩٢ | ٥٧٫٣١ | ١٣١٫٨٨ | ٥٥٢٫٤٥ | ٧٤٫٣١ | ١١٥٫٩١ | ٢٥٫٤٣ | ٤٤١٫٩٧ | ٢٨٣٫٨٥ | ٣٣٫٨٧ | ٤٠٫٨٥ | ٠٫٦٤ | ٤٣٫٤٥ | ٢٢٧٫٦٦ | ١٤٤٫٢٨ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
