بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيمفي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ١٣٥ | ٦٤ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٥ | ٢٥ | ٢٧ | ١٣ | ٧ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٦ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٣ | ٥٢٫٢٣ | ٤٦٫٥٦ | ٢٢٫٧٤ | ٣٠٫٢٧ | ٥٥٫١٦ | ١٠٫٩٨ | ١٤٧٫٥٢ | ١٥٢٫٣١ | ٤٤٦٫٧٨ | ١١٫٦٢ | ٨٫٤٧ | ٦٠٫١٩ | ٠٫٠٣ | ١٦٫٩٣ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٧٫٣١ | ٢٬٨٣٦٫٣٥ | ٨٨٫٠٩ | ٤٣٫٤٣ | ٤٠٫١٥ | ٥٩٫٧٥ | ٢٢٨٫٠٨ | ٧٢٫٢٢ | ٢٠٫٣٥ | ١٦٫٧٥ | ٢٬٠٢٦٫٦٢ | ١٬٥١٣٫٠٤ | ٢١٦٫٠٦ | ١٩٢٫٨٢ | ١٢٦٫٦٠ | ٦٤١٫٩٨ | ٩٥٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٨ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٦ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٢٧٨ | ٢٨٢ | ٢٨٢ | ٢٨٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٩ | ٤٫٠١ | ١٠٫٠٨ | ٨٫٩٠ | ٧٫٩٠ | ٣٧٫٠٤ | ٧٫٨٧ | ١٨٫٣٦ | ١٦٫٥٠ | ١٥٫٧١ | ١١٫١٦ | ٢٬١٥٩٫٥٣ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٧٨ | ١٠٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٧٤ | ١٬٢٢٢٫٨٧ | ٨٢٫٦٩ | ٦٨٫٦٠ | ٤٧٫٠٨ | ٤٩٫٥٢ | ٢٦٥٫٤٥ | ٦٩٫٧٨ | ٣٣٫٧٧ | ٤٤٫٣٨ | ٨٢٧٫٨٢ | ٦٢١٫٢٠ | ١٬٦٨٤٫٣١ | ٣٬٨٤١٫١٣ | ٢٬٥٢١٫٤٠ | ١٥٬٥١١٫٨٣ | ١٠٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٨٢ | ٧٢ | ١٠٢ | ١٢١ | ٩٥ | ١ | ٣٤ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٦ | ١٦ | ٢٩٣ | ٣٠٤ | ٢٩٥ | ٢٩٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٧ | ١٨٨٫٤٠ | ٤٠٫٧٧ | ١٨٫٨٣ | ٢١٫٤٢ | ١٠١٫٣٧ | ٢٬٥٣١٫٥٢ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٢ | ٢٢٫٩٢ | ٣٧٫٠١ | ١٬٧٠٩٫٦٤ | ٤٫٠٢ | ٣٫١٧ | ٠٫١٠ | ٩٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫١١ | ١٬٧٢٤٫٨٥ | ٩٩٫١٤ | ١٢٨٫٧٦ | ١١٥٫٢٥ | ١٠٣٫٤٤ | ١٢٫١٠ | ٩٠٫٨٨ | ٤٦٫٦٩ | ٨٢٫١٠ | ١٬٤٠٠٫٢٢ | ٧٤٥٫٠٢ | ١٬٧٧٤٫٩٥ | ٤٬١٣٨٫٧٧ | ٢٬٦٣١٫٨٨ | ١٦٬٠٥٠٫٣٣ | ١٤٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٥ | ٧٣ | ٧٩ | ١٠٥ | ٩٢ | ١١ | ٣٨ | ٦٤ | ٤١ | ٢ | ٢ | ١٦ | ٧ | ١١ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٨ | ١٬٦٣٨٫٠٤ | ٨٫٣٨ | ٣٢٫٧٥ | ١٢٫٤٥ | ١١١٫٧٥ | ٢٥٠٫٤٨ | ٦٨٫٦٩ | ٣٦٫٤٧ | ٩٥٫٤٨ | ٢١٨٫٣٩ | ٦٥٩٫٥٩ | ١٤٤٫٦١ | ٥٢٫٢٦ | ٨٣٫٦٢ | ٥٨٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
