بيان التدفق النقدي (TTM)
زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٦ | ٨٨١ | ١٬٥٥٧ | ٢٬٦١٧ | ٤٬٣٨١ | ٥٬٩٧١ | ٦٬٨٥٤ | ٧٬٣٨٣ | ٧٬٠٤٦ | ٦٬١١٠ | ٤٬٦٢٤ | ٣٬٢٦٠ | ١٬٩٢٦ | ١٬٠٢٠ | ١٬١٧٢ | ١٬٦٠٣ | ٢٬٧٦٣ | ٣٬٧٥٣ | ٤٬٢٨١ | ٣٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٩ | ٧٦٫٧٣ | ٦٨٫١٥ | ٦٧٫٣٦ | ٣٦٫٣٠ | ١٤٫٧٨ | ٧٫٧٢ | ٤٫٥٦ | ١٣٫٢٨ | ٢٤٫٣٣ | ٢٩٫٤٩ | ٤٠٫٩٢ | ٤٧٫٠٥ | ١٤٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ٧٢٫٣٧ | ٣٥٫٨٤ | ١٤٫٠٩ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٤٣ | ٢٢٧٫٢٤ | ١٥٦٫٩٧ | ١٩٤٫٩٧ | ٢٠٨٫١٣ | ٦١٣٫٧٢ | ٤٤٥٫٣٨ | ١٬٢٣٣٫٥٥ | ٦٠٢٫٥٩ | ١٬١٧٢٫٣١ | ٥٥٤٫٠٠ | ٣٬٤٨٧٫٠٦ | ٥١٥٫٦٣ | ١٬٠١٣٫٩٢ | ٩٧٫٣٣ | ١٬٠٦٤٫٩٢ | ٤٣٣٫٩٦ | ٩٥٤٫٤٠ | ٤٩٨٫٨٧ | ١٬٣٢٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٥ | ١٦٦ | ٤٧٥ | ١٬٠٥٧ | ٣٬٣٤٣ | ٣٬٤٦٩ | ٣٬٨٤٩ | ٣٬٥١٨ | ١٬٦٤٥ | ١٧٨ | ٦٤٩ | ٨٩٥ | ١٬٧٧٦ | ٧٥٤ | ٦٧٧ | ٥٤٠ | ٢٢٣ | ٤٤٩ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٦ | ٣٧٢٫٤٧ | ١٨٥٫٨٢ | ١٢٢٫٤٠ | ٢١٦٫٢٤ | ٣٫٧٧ | ١٠٫٩٥ | ٨٫٦١ | ٥٣٫٢٤ | ٨٩٫١٧ | ٤٦٣٫٩٧ | ٣٨٫٠٤ | ٩٨٫٤٣ | ٥٧٫٥٦ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٫٢٦ | ١٤١٫٣٦ | ١٠٠٫٩٩ | ١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩١ | ٩٫٠٨ | ١٦٫٧٧ | ٣٥٫٤١ | ٥٠٫٢٣ | ٣٤٣٫٦٢ | ٢٢٥٫٤٤ | ٦٤٣٫١١ | ٣٠٠٫٨٤ | ٣١٥٫٦٢ | ٢١٫٣٥ | ٦٩٣٫٦٩ | ٢٣٩٫٦٤ | ١٬٧٦٥٫٩٠ | ٦٢٫٥٩ | ٤٤٩٫٧٠ | ٨٤٫٧٨ | ٥٦٫٧٧ | ٥٢٫٢٧ | ١٢٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧١ | ٤٦٠ | ٤٠٢ | ٨٠٣ | ١٬٢٢٠ | ١٬٦٥٣ | ١٬٨٤٤ | ٤٬١٢٣ | ٤٬٦٧٨ | ٤٬٩٧٦ | ٥٬٢٧١ | ٣٬٨١٤ | ٣٬١٩٨ | ٢٬٨٩٣ | ٣٬١٢٤ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٦٦٦ | ٣٬١٣١ | ٢٬٩٧٣ | ٣٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٨ | ١٢٫٧٠ | ٩٩٫٨٧ | ٥١٫٩٣ | ٣٥٫٤٤ | ١١٫٥٦ | ١٢٣٫٥٦ | ١٣٫٤٨ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٣ | ٢٧٫٦٦ | ١٦٫١٤ | ٩٫٥٤ | ٧٫٩٩ | ٢٢٫٥٠ | ١٠٫١٤ | ١٧٫٤٣ | ٥٫٠٦ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫١٤ | ١١٨٫٧٨ | ٤٠٫٥٣ | ٥٩٫٨٤ | ٥٧٫٩٩ | ١٦٩٫٩٠ | ١١٩٫٨٤ | ٦٨٨٫٨٤ | ٤٠٠٫١١ | ٩٥٤٫٨٠ | ٦٣١٫٦١ | ٤٬٠٧٨٫٦١ | ٨٥٦٫٠٠ | ٢٬٨٧٥٫٦٥ | ٢٥٩٫٣٢ | ١٬٦٠٨٫٧٠ | ٤١٨٫٨٧ | ٧٩٦٫٣٩ | ٣٤٦٫٤١ | ١٬١٠٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ٣٨٨ | ٩٩٢ | ١٬٣٤٢ | ٢٬١٠٥ | ٩٧٣ | ١٬٥٣٩ | ٥٩٨ | ١٬١٦٩ | ٥٢١ | ٨٣٥ | ٩٤ | ٣٧٤ | ١٠١ | ١٬٢٠٥ | ١٥٠ | ٦٣٧ | ٣٩٣ | ٨٥٨ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٩٥ | ١٥٥٫٨٥ | ٣٥٫٣٧ | ٥٦٫٧٨ | ٥٣٫٧٨ | ٥٨٫١٧ | ١٣٨٫٨٩ | ٩٥٫٣٧ | ٥٥٫٤٣ | ٦٠٫١٣ | ١١١٫٢٠ | ٤٩٩٫٥٧ | ٧٣٫٠٧ | ١٬٠٩٧٫٥١ | ٨٧٫٥١ | ٥٢٢٫٩٩ | ٣٨٫٢٣ | ١١٨٫٢٦ | ٦٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
