بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة زيورخ للتأمين AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٦١٤ | ٥٬٧٠١ | ٤٬٨٣٨ | ٣٬٩٧٤ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬١٦٧ | ٣٬٩٥٦ | ٤٬٧٤٤ | ٤٬٨٩٣ | ٥٬٠٤٢ | ٥٬٧٣٢ | ٦٬٤٢١ | ٦٬٨٨٣ | ٧٬٣٤٥ | ٧٬٦١٧ | ٧٬٨٨٩ | ٧٬٧٤٦ | ٧٬٦٠٣ | ٧٬٢١٨ | ٦٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٥ | ١٠٫١٥ | ١١٫٣٠ | ٢٤٫٩٠ | ١٩٫٩٣ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٥ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٠٣ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٤٩ | ١٧٨٫٢١ | ٧١٨٫٢٦ | ٢١٤٫٥٨ | ١٦٨٫١٠ | ١٣٢٫١٨ | ٢٤٥٫٥٣ | ٥٧٤٫٣٣ | ٤٨٩٫٠٦ | ٤٢٩٫١١ | ٧٧٩٫٢٧ | ٢٬١٦٩٫٢٦ | ١٬٧٠٧٫٩٤ | ١٬٤٤٠٫٢٠ | ٣٬٨٦٦٫٥٠ | ٦٬٨٠٠٫٨٦ | ٣٬٥٢٨٫٩٣ | ١٬٣٦٩٫٩١ | ٤٬٣٤٧٫٨٩ | ٣٬٠٦٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٦ | ٤٩٦ | ١٬٧١٥ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٩١٠ | ٢٬٨٨٦ | ١٬٦٤٧ | ٤٠٨ | ٥٣١ | ٦٥٤ | ٥٩٩ | ٥٤٤ | ٨٣٨ | ١٬١٣٢ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧٩١ | ١٬٥٩٨ | ١٬٤٠٤ | ١٬١٥٥ | ٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥١ | ٢٤٥٫٧٧ | ٧١٫٠٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٤٢٫٩٣ | ٧٥٫٢٣ | ٣٠٫١٥ | ٢٣٫١٦ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ٥٤٫٠٤ | ٣٥٫٠٨ | ٢٩٫١١ | ٢٢٫٥٥ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫١١ | ١٧٫٧٤ | ٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٣ | ١٥٫٥٠ | ٢٥٤٫٦٤ | ١٥٨٫٤٢ | ١٣٧٫٠١ | ١٢٠٫٤٥ | ١٠٢٫٢٣ | ٤٩٫٣٩ | ٥٣٫٠٧ | ٥٥٫٦٦ | ٨١٫٤٤ | ١٨٣٫٧٨ | ٢٠٧٫٩٤ | ٢٢١٫٩٦ | ٧٤١٫٨٨ | ١٬٥٤٣٫٩٧ | ٧٢٧٫٧٩ | ٢٥٢٫٩٧ | ٦٩٥٫٧٨ | ٤٠٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧١٢ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٣٢٢ | ٢٬٨٠٧ | ٢٬٢٩٢ | ٣٬٤٤٤ | ٤٬٥٩٧ | ٤٬٩٣٥ | ٥٬٢٧٣ | ٥٬٨٥٤ | ٦٬٤٣٥ | ٦٬٧١٨ | ٧٬٠٠٢ | ٦٬٤٥٠ | ٥٬٨٩٨ | ٦٬١٣٥ | ٦٬٣٧٢ | ٦٬٢٥٨ | ٦٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٥ | ٥٠٫٢٨ | ٣٣٫٤٦ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٥ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٢ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٦ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٤٢ | ٨٣٫٥٣ | ٤٤٤٫٩٩ | ١٧٩٫٣٧ | ١٣٢٫١٦ | ٩٥٫٦٦ | ٢١٣٫٨١ | ٥٥٦٫٥٤ | ٤٩٣٫٢٥ | ٤٤٨٫٧٧ | ٧٩٥٫٩٢ | ٢٬١٧٣٫٩٩ | ١٬٦٦٧٫١٢ | ١٬٣٧٢٫٩٤ | ٣٬٢٧٤٫١١ | ٥٬٠٨٤٫٤٨ | ٢٬٧٩٤٫٩٩ | ١٬١٤٨٫١١ | ٣٬٧٦٩٫٨٨ | ٢٬٧٥٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٠١ | ٣٬١٩٩ | ٦٧٤ | ١٬٨٥٢ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٣٩٦ | ١٬٦١١ | ٨٢٦ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٧٥ | ٧٣٦ | ٢٩٦ | ٤٠٣ | ٥١٠ | ١٩٧ | ١١٦ | ٢٢٠ | ٥٥٥ | ١٦٦ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩١ | ٧٨٫٩٥ | ٣٧٤٫٩٨ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٣٢٫٧٦ | ٤٨٫٧٣ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ٣٧٫٤٠ | ٥٩٫٧٦ | ٣٦٫١٥ | ٢٦٫٥٥ | ٦١٫٣٧ | ١٥٨٫٨٨ | ٢٨٩٫٢٢ | ١٥٢٫٨٥ | ٧٠٫٠٩ | ٢٣٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
