بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيتا العالمية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٧ | ٨٣ | ٨٧ | ٩١ | ٩٥ | ١٠٦ | ١١٧ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ٨٫١٧ | ٤٫٨٠ | ٣٥٫١٦ | ١١٫٨٢ | ١٤٫٠١ | ٢٫٨٤ | ١٫٣٧ | ٧٫٧٠ | ٣٫٩٥ | ٤٫٤٦ | ٥٫٠٤ | ١١٫٠٢ | ١٠٫٩٦ | ١٤٫٢٧ | ٧٫٥٧ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٣٥ | ١٧٤٫١٤ | ٥٣٫٦١ | ٥٦٫١٨ | ٨٣٫٣٦ | ١١٥٫٦٥ | ٢٬٤٠٠٫١١ | ٥٬٥٦٢٫٣٢ | ٤٥٤٫٩٦ | ١٬٩٦٩٫١٤ | ١٬٣٢٦٫٠٥ | ١٬٤٤٧٫١٩ | ٨٥٢٫٢٢ | ٢٨٠٫٨٦ | ٢٨٠٫٤٨ | ٣٩٫٣٤ | ٥٧٫١٠ | ٦٤٫٦٤ | ٧٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٨ | ٤٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٤ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٨ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣١ | ١٤٫٦٢ | ٠٫٨٨ | ٦٥٫٧٧ | ٢٨٫٩٥ | ٠٫٦٢ | ٥٫٩١ | ٢٣٫٨٠ | ١١٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٩٤ | ٣٠٫٣٦ | ٣٫٠١ | ١٫٥٠ | ١٥٤٫٧٥ | ٢٫٠٨ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٣٠ | ١١٤٫٦٧ | ٣٩٫١٢ | ٣٧٫٥٧ | ٨٨٫١٧ | ١١٦٫٧١ | ٢٬١٥٢٫٥٣ | ٤٬٦٣٤٫١١ | ٢٨٠٫٨٢ | ١٬٣٧٣٫٥٩ | ٨٧٩٫٤٨ | ٩١٣٫٩٤ | ٥١٠٫٤٠ | ١١١٫٥١ | ١٠٣٫٣٣ | ١٢٫٨٧ | ٤١٫٦٣ | ٤٢٫٩٠ | ٤٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٩ | ٦٣ | ٦١ | ٥٦ | ٥٣ | ١٠ | ١٤ | ١٣ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٩ | ٢١٩ | ١٩٨ | ١٧٤ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٢٧ | ٦٠١٫٨٤ | ١٫٧٥ | ٩٫٣٢ | ٥٫٥٣ | ١١٨٫٧٨ | ٤٢٫٢٩ | ١٠٫٢٥ | ٥٤٫٥٧ | ١٠٫٤٧ | ٢٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٨ | ٨٥٩٫٤٣ | ٩٫٥٩ | ١٢٫٢٥ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٦ | ٤١٫٠٨ | ٨٥٫٨٣ | ٨١٫٧٠ | ١٠٤٫٨٩ | ١٠١٫٧٢ | ٣٥٤٫٤٦ | ١٬٠٢٥٫٢٩ | ٧٣٫١٨ | ٤٩٦٫٤٤ | ٣٤٢٫٩١ | ٤٣٢٫٧٧ | ٢٤١٫٥٠ | ٦٩٫٠١ | ٧٦٫٥٨ | ٧٣٫٥٢ | ٨٤٫٤٣ | ٧٧٫٩٧ | ٧٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٢ | ٧٣ | ٧٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٣ | ١ | ١٧ | ٤ | ٦ | ٦ | ١١ | ٣٤ | ٣٨ | ٢٩٨ | ٢٣٤ | ٢٢٣ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٩ | ٢٣٥٫٩٦ | ٣٫٢١ | ٢٩٫٣٧ | ٢٫٥٩ | ١٠٥٫٣٩ | ٥٠٫٨١ | ١٬٣٥٧٫٣٦ | ٧٧٫٢١ | ٥٩٫٩٣ | ٤٫٧٦ | ٧٧٫٣٩ | ٢١٨٫٧٣ | ١١٫١٧ | ٦٩١٫٠٧ | ٢١٫٢٧ | ٤٫٩٨ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
