بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زينفيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ١٢ | ١٦ | ١١٦ | ٩٧ | ٧٠ | ٥٨ | ١٠٠ | ١٠٨ | ٢٢٤ | ٢٢٧ | ١٧٥ | ١٦٣ | ٥٠ | ٣٥ | ٧٦ | ١٠٨ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٥ | ٣٣٫٦٨ | ٦١٥٫٢٠ | ١٦٫٣٣ | ٢٨٫١١ | ١٦٫٦٢ | ٢٧١٫٧٧ | ٨٫٣٠ | ١٠٦٫٩٤ | ١٫٣٠ | ٢٢٫٩٠ | ٧٫٢٧ | ٦٩٫١٦ | ٢٩٫١٨ | ١١٤٫١٥ | ٤١٫٧٧ | ١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٨٦ | ١٥٫٩٥ | ٧٠٫٤٣ | ٢٠٫٥٥ | ١٨٫٦٢ | ٢٣٫٦٤ | ١٣٣٫٤٤ | ٢٠٫٤٩ | ٢٢٫٥٠ | ٩٦٫٥٠ | ١٬٠١٤٫٠٥ | ٣٬٨٢٢٫٤٦ | ٤٤٥٫٣٢ | ٥٧٫٢٨ | ٦٦٫٧٧ | ٥٤٩٫٠٦ | ٢٠٢٫٨٠ | ٨٧٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٦٣ | ٨٠ | ٣٧٣ | ٣٥١ | ٣٥٤ | ٦٤٣ | ٣٠٨ | ٣٥٠ | ٣٤٥ | ٤٨ | ٤١ | ٥٤ | ٦٤ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٢٥٫٨٣ | ٣٦٨٫٢٠ | ٥٫٧٩ | ٠٫٩٣ | ٨١٫٥٠ | ٥٢٫٠٣ | ١٣٫٤٠ | ١٫٤٩ | ٨٦٫١٣ | ١٣٫١٩ | ٢٩٫٩١ | ١٨٫٠٤ | ٩٫٩٧ | ١٫٠٧ | ٩٫٥٥ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢٩ | ٨٢٫٩٩ | ٣٤٤٫٨٦ | ٦٥٫٨٨ | ٦٧٫٢٢ | ١١٩٫٧٨ | ١٬٤٧١٫٨٧ | ٦٣٫١٠ | ٧٢٫٥٧ | ١٤٨٫١٦ | ٢١٣٫١٩ | ٩٠٤٫٧٥ | ١٤٧٫٦٨ | ٧٢٫٧٢ | ١٣١٫٦١ | ٥٠٠٫٠١ | ١١٧٫٨٣ | ٤١٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ١٥٠ | ٧٠ | ١٬٠٢٧ | ٩٣٥ | ٧١٥ | ٧٣٢ | ٢٧٢ | ٢١٦ | ١١٨ | ١٥١ | ١٣٠ | ١٤٤ | ٧٢ | ١٩ | ٢٠ | ٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٩٢ | ٥٣٫١٦ | ١٬٣٦٠٫٩٧ | ٨٫٩٨ | ٢٣٫٥٢ | ٢٫٣٤ | ١٣٧٫١٦ | ٢٠٫٦٢ | ٤٥٫٣١ | ٢٧٫٥٤ | ١٣٫٣٨ | ١٠٫٢٤ | ٤٩٫٨٧ | ٧٣٫٥٥ | ٥٫٢١ | ١٤٥٫٤١ | ٦٨٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٦ | ١٩٦٫٩٦ | ٣٠٤٫٦٩ | ١٨١٫٦٢ | ١٧٩٫٠٤ | ٢٤١٫٧٦ | ١٬٦٧٤٫٩٧ | ٥٥٫٦٣ | ٤٤٫٧٨ | ٥٠٫٧٦ | ٦٧١٫٥١ | ٢٬٨٤٣٫٧٤ | ٣٩٣٫٨٧ | ٨٢٫٣٦ | ٣٥٫٨٥ | ١٤٤٫٨٣ | ١٧٫١٣ | ٣٦٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٧٦ | ٢٣ | ٥٦٦ | ٥٢٢ | ٢٩٦ | ٤٤ | ٤٨٩ | ٤٨٢ | ٢٣٣ | ٢٢ | ٥ | ٣٧ | ٨٧ | ٥٣ | ١٤ | ٥٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٠ | ١٣٠٫٢٨ | ٢٬٥٥٠٫٩٢ | ٧٫٦٧ | ٤٣٫٣٦ | ٨٥٫٢٣ | ١٬٢١٨٫٨١ | ١٫٤٠ | ٥١٫٧٥ | ١٠٩٫٦٤ | ١٢٠٫٤٥ | ٦٩٥٫٩٢ | ١٣٩٫٧١ | ٣٩٫٢٣ | ٧٣٫٩٦ | ٤٨٣٫٨٤ | ٧٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
