بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة زاب للمركبات الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٣٤١٫٣١ | ١٣٢٫١٠ | ٣١٫٢٠ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢٧ | ٢٢٨٫٩١ | ١٥٥٫٤٢ | ٥٧٠٫٧٢ | ١٥٤٫٠٥ | ٤٣٢٫٦٣ | ٦٥٨٫٣٠ | ٧٩٦٫٦٣ | ٩٥٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٠٫٣٧ | ٧٨٫٢١ | ٣٨٫٦٩ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٩٢ | ٦٩٫٢٦ | ٦٢٫٨٠ | ٣٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩٧ | ٩٤٫٣٠ | ٢٥٫٨٥ | ٢٥٫٠٨ | ٧٫٠١ | ١١٫١٣ | ٤٫٩٩ | ٨٫٧٧ | ١٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٥ | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٨ | ٧١٨٫٦٧ | ١١٫٤٢ | ٦٦٫٠٤ | ٩٥٫٨٩ | ٤٨٫٩٥ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٣٠ | ٢٢٣٫٢٠ | ٢٨١٫١٤ | ٤٩٥٫٥٧ | ٦٦٫٠٣ | ٣٤٧٫٤٠ | ٧٥٤٫٤٦ | ٩٠٢٫٠٢ | ١٬٠٧٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٥٢ | ٧٤٩٫٩٦ | ١٦٣٫٢١ | ١٥٤٫٨٨ | ٦٢٫٧٧ | ١٦٨٫٥٩ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
