بيان التدفق النقدي (TTM)
يم الصين القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٩ | ١٬١١٤ | ١٬٣٨٥ | ١٬٤٣٥ | ١٬٢٨٩ | ١٬١٣١ | ٩٧١ | ٩٦٧ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤١٣ | ١٬٧٤٩ | ١٬٧٢٨ | ١٬٤١٨ | ١٬٤٧٣ | ١٬٤٠٨ | ١٬٣٩٢ | ١٬٣٩١ | ١٬٤١٩ | ١٬٤٢٩ | ١٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٢ | ٢٤٫٣٣ | ٣٫٦١ | ١٠٫١٧ | ١٢٫٢٦ | ١٤٫١٥ | ٠٫٤١ | ٤٣٫٣٣ | ١٫٩٥ | ٢٣٫٧٨ | ١٫٢٠ | ١٧٫٩٤ | ٣٫٨٨ | ٤٫٤١ | ١٫١٤ | ٠٫٠٧ | ٢٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٥٦ | ١٬٠٨١٫٥٥ | ٥٬١٢٩٫٦٣ | ٢٧١٫٧٨ | ٢٥٥٫٧٥ | ٥٬١٤٠٫٩١ | ٢٬٦٢٤٫٣٢ | ١٬٥٥٩٫٦٨ | ٢٬٠٦٨٫٦٦ | ٢٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٬٧٣٢٫٨١ | ٤٬١١٤٫٢٩ | ١٬٧٧٢٫٥٠ | ٧٣٬٦٥٠٫٠٠ | ٦١٧٫٥٤ | ٩٥٣٫٤٢ | ٢٬٢٤٣٫٥٥ | ٣٥٠٫٣٧ | ٢٬٤٦٣٫٧٩ | ٣١٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٩٠ | ٣٬١٠٩ | ٣٬٤٥٨ | ٢٬٩٥٩ | ١٬٥١٩ | ٨٥٥ | ٤٩٥ | ٢٩٦ | ٧٠٥ | ٥٢٢ | ٩٦٤ | ١٬٠٦٨ | ٩٨١ | ٧٤٣ | ٢١٥ | ٢٧٧ | ٢٨١ | ١٧٨ | ٣٤٩ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٨ | ١١٫٢٣ | ١٤٫٤٣ | ٤٨٫٦٧ | ٤٣٫٧١ | ٤٢٫١١ | ٤٠٫٢٠ | ١٣٨٫١٨ | ٢٥٫٩٦ | ٨٤٫٦٧ | ١٠٫٧٩ | ٨٫١٥ | ٢٤٫٢٦ | ٧١٫٠٦ | ٢٨٫٨٤ | ٢٠١٫٤٤ | ١٦٣٫٣٥ | ٩٦٫٠٧ | ٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٥٤ | ٣٬٠١٨٫٤٥ | ١٢٬٨٠٧٫٤١ | ٥٦٠٫٤٢ | ٣٠١٫٣٩ | ٣٬٨٨٦٫٣٦ | ١٬٣٣٧٫٨٤ | ٤٧٧٫٤٢ | ١٬٠٥٢٫٢٤ | ٨٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٥٠٦٫٢٥ | ٢٬٥٤٢٫٨٦ | ١٬٢٢٦٫٢٥ | ٣٧٬١٥٠٫٠٠ | ٩٤٫٣٠ | ١٨٩٫٧٣ | ٤٥٣٫٢٣ | ٤٣٫٩٥ | ٦٠١٫٧٢ | ٧٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٠٥٥ | ١٬٩٩٨ | ٣٠٦ | ٣١٣ | ٥٣٢ | ٧٠٧ | ٦٧٦ | ٨٤٤ | ٦٦٩ | ٥٦١ | ٥٠١ | ٧١٦ | ١٬٣٩٣ | ١٬٢٧١ | ١٬٦٣٥ | ١٬٦٣٦ | ١٬١٤٠ | ١٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ٠٫١٥ | ٢٫٧٧ | ١١٥٫٣٢ | ٢٫٢٩ | ٦٩٫٩٧ | ٣٢٫٨٩ | ٤٫٣٨ | ٢٤٫٨٥ | ٢٠٫٧٣ | ١٦٫١٤ | ١٠٫٧٠ | ٤٢٫٩١ | ٩٤٫٥٥ | ٨٫٧٦ | ٢٨٫٦٤ | ٠٫٠٦ | ٣٠٫٣٢ | ٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫١٢ | ١٬٩٩٨٫٠٦ | ٧٬٦١١٫١١ | ٣٧٨٫٤١ | ٦٠٫٧١ | ١٬٤٢٢٫٧٣ | ١٬٤٣٧٫٨٤ | ١٬١٤٠٫٣٢ | ١٬٠٠٨٫٩٦ | ١٤٬٠٦٦٫٦٧ | ١٬٠٤٥٫٣١ | ١٬٣٣٥٫٧١ | ٦٢٦٫٢٥ | ٣٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٦١٠٫٩٦ | ٨٧٠٫٥٥ | ٢٬٦٣٧٫١٠ | ٤٠٣٫٩٥ | ١٬٩٦٥٫٥٢ | ٣٤٥٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٤١٨ | ١٠٣ | ٢٧ | ٥٢٨ | ٥٠٤ | ٢٢ | ٣٧ | ٦٢ | ٦٧ | ٦ | ٦٤ | ٤٢ | ٨٠ | ٢ | ٢٢٨ | ١٤٦ | ٦٢ | ٤٠٥ | ٥٨ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣٦ | ٧٣٫٧٩ | ١٬٨٥٥٫٥٦ | ١٩٥٫٤٥ | ٩٥٫٦٣ | ٦٨٫١٨ | ٦٧٫٥٧ | ٨٫٠٦ | ٩١٫٠٤ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ٣٤٫٣٨ | ٢٩٠٫٤٨ | ٩٧٫٥٠ | ١١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٥٫٩٦ | ١٤٢٫٤٧ | ٧٥٣٫٢٣ | ٨٥٫٦٨ | ٦٧٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
