بيان التدفق النقدي (TTM)
يم! العلامات التجارية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣٩١ | ١٬٧١٦ | ١٬٧٤٤ | ١٬٧٠٦ | ١٬٦٣٥ | ١٬٤٥٥ | ١٬٣٨٩ | ١٬٤٢٧ | ١٬٥٢٣ | ١٬٥٨٣ | ١٬٦٠٧ | ١٬٦٠٣ | ١٬٦١٧ | ١٬٦٣٠ | ١٬٦٢٤ | ١٬٦٨٩ | ١٬٧٣٠ | ١٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٦٫٥٩ | ٢٣٫٣٦ | ١٫٦٣ | ٢٫١٨ | ٤٫١٦ | ١١٫٠١ | ٤٫٥٤ | ٢٫٧٤ | ٦٫٧٣ | ٣٫٩٤ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٧ | ٤٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٤٠ | ٥٠٩٫٧٧ | ٢٧٣٫٨٢ | ٢٧٩٫٤٨ | ٢٬٧٢٥٫٠٠ | ٦٧٤٫٣١ | ٨٨٨٫٥٩ | ٧٠٦٫٣١ | ٢١٤٫٣٥ | ١٬١٥٠٫٨١ | ١٦٬٩٢٢٫٢٢ | ٥٬١٠٦٫٤٥ | ٧٥٨٫٠٢ | ٢٬٠٨١٫٨٢ | ٦٠١٫١٢ | ٤٬٥٢٧٫٧٨ | ٦٥٤٫٨٤ | ٢٬٠٣٤٫٩٤ | ١٬٨٠٢٫٠٨ | ٩٤٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٣ | ٣٣٥ | ١٢٠ | ١٢٩ | ١٨٩ | ١٧٣ | ٢١٦ | ٢٢٩ | ١٦٢ | ٢٠٢ | ٢٢٩ | ١١٢ | ٩٤ | ١٠٧ | ٦ | ٣٨٦ | ٣٩٥ | ٤٢٢ | ٤٦٥ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٦ | ١٣٥٫٨٢ | ٧٫٥٠ | ٢٤٦٫٥١ | ٨٫٤٧ | ٢٤٫٨٦ | ٦٫٠٢ | ٢٩٫٢٦ | ٢٤٫٦٩ | ١٣٫٣٧ | ٥١٫٠٩ | ١٦٫٠٧ | ١٣٫٨٣ | ٩٤٫٣٩ | ٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٫٣٣ | ٦٫٨٤ | ١٠٫١٩ | ٣٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٢٢ | ١٣٠٫٨٦ | ٢٣٫٦٢ | ٢١٫٠١ | ٢٩٥٫٣١ | ٦٨٫٣٨ | ١١٧٫٣٩ | ١١١٫١٧ | ٢٥٫٠٠ | ١٦٢٫٩٠ | ٢٬٥٤٤٫٤٤ | ٣٦١٫٢٩ | ٤٤٫٣٤ | ١٣٨٫٩٦ | ٢٫٢٣ | ١٬٠٧٢٫٢٢ | ١٥٩٫٢٧ | ٥٠٨٫٤٣ | ٤٨٤٫٣٨ | ١٥٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٤ | ٧٣٨ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٥١٢ | ١٬٦٤٣ | ١٬٧٦٧ | ١٬٥٨١ | ١٬٣٨٧ | ١٬٨١٤ | ١٬٣٢٣ | ١٬٢٨٠ | ١٬٤٣٥ | ١٬٣١٦ | ١٬٤٢٩ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٤٩٩ | ١٬١٦٣ | ١٬٣٥٩ | ١٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٠ | ١٨٤٫٤٢ | ١٩٫٦٨ | ٣٤٫٥٩ | ٧٫٥٥ | ١٠٫٥٣ | ١٢٫٢٧ | ٣٠٫٧٩ | ٢٧٫٠٧ | ٣٫٢٥ | ١٢٫١١ | ٨٫٢٩ | ٨٫٥٩ | ٦٫٠٩ | ٤٫٧٧ | ١٧٫٢٩ | ٢٢٫٤١ | ١٦٫٨٥ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٤ | ٢٨٨٫٢٨ | ٤١٣٫١٩ | ٤٠٩٫١٢ | ٢٬٥٦٧٫١٩ | ٦٩٨٫٤٢ | ٨٥٩٫٢٤ | ٦٧٣٫٣٠ | ٢٧٩٫٩٤ | ١٬٠٦٦٫٩٤ | ١٤٬٢٢٢٫٢٢ | ٤٬٦٢٩٫٠٣ | ٦٢٠٫٧٥ | ١٬٨٥٥٫٨٤ | ٤٩٨٫٨٨ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٦٠٤٫٤٤ | ١٬٤٠١٫٢٠ | ١٬٤١٥٫٦٢ | ٦٩٥٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥٣٩ | ٢٥٦ | ٥٠٨ | ٦١٤ | ٦٤ | ٢٥٣ | ١٨٤ | ٢٠٦ | ٦٤٨ | ١٢٤ | ٩ | ٣١ | ٢١٢ | ٧٧ | ٢٦٩ | ٣٦ | ٢٤٨ | ٨٣ | ٩٦ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٠ | ٢٩٨٫٤٤ | ٢٠٫٨٧ | ٨٩٫٥٨ | ٢٩٥٫٣١ | ٢٧٫٢٧ | ١١٫٩٦ | ٢١٤٫٥٦ | ٨٠٫٨٦ | ٩٢٫٧٤ | ٤٤٤٫٤٤ | ٥٨٣٫٨٧ | ٦٣٫٦٨ | ٢٤٩٫٣٥ | ١١٣٫٣٨ | ٥٨٨٫٨٩ | ١٣٣٫٤٧ | ٢١٥٫٦٦ | ٣٠٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
