بيان التدفق النقدي (TTM)
يوجوف بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٤ | ٥١ | ٥٦ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٣ | ٦١ | ٥٩ | ٥٢ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ٣٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ١٨٫١٣ | ١٥٫٣٥ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٤ | ٧٫٠٦ | ٧٫٦٠ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٠٤٫٣٥ | ١١٬٣٠٠٫٠٠ | ١٤٬٢٨٠٫٠٠ | ١٨٬٧٥٠٫٠٠ | ٦٥١٫٤٧ | ٣٨١٫٣٤ | ٧٣٨٫٥٦ | ٣٬٢٥٧٫٨٩ | ٥٬١٩١٫٦٧ | ١٢٬٥٤٠٫٠٠ | ١٧٣٫٤٠ | ٨٤٫٨١ | ١٢٦٫٠٤ | ٣٦٥٫٨٣ | ٣٧٧٫٧٨ | ١١٢٫٢٠ | ٢١١٫٨٣ | ١٬١٤١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٣ | ٣١ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٤٦ | ٢٧٥ | ٢٧٧ | ٢٧٩ | ١٥٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ | ٤٥٫١٥ | ٣١٫١٠ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٢٧٫٩٧ | ٣٨٫٨٣ | ٤٫٧٦ | ٥٫٠٠ | ٧٥٤٫٣٩ | ٨٨٫٣٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٤٦٫٢٢ | ٨٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٨٫٧٠ | ٧٬٥٦٦٫٦٧ | ٩٬٢٨٠٫٠٠ | ١١٬٨٥٠٫٠٠ | ٥٠٥٫٨٨ | ٣٣٦٫٥٧ | ٥٧٥٫١٦ | ٢٬٢٥٧٫٨٩ | ٢٬٥٧٥٫٠٠ | ٣٬٧٨٠٫٠٠ | ٥١٫٢١ | ٢٤٫٥٠ | ٣٥٧٫٢١ | ٢٬٢٩٢٫٥٠ | ٢٬٥٦٤٫٨١ | ٨٣٠٫٠٦ | ٨٠٦٫٤٥ | ٥٨٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١ | ١٠ | ٥ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٦ | ٨ | ٢٩ | ١٣٧ | ٢٤٤ | ٢٢٦ | ٢٠٨ | ٩٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٧ | ٩١٫٧٤ | ١٬١١٠٫٥٣ | ١٥٤٫١٧ | ٢٨٤٫٦٢ | ٦٥٫٢٥ | ٣٩٫٤٩ | ٨١٫٥٦ | ٤٤٢٫٣٥ | ٣٦٩٫٤٢ | ٧٨٫٧٠ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٥٥٫٥٧ | ١٢٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٢٫٦١ | ٣٬٥٣٣٫٣٣ | ٤٬٤٢٠٫٠٠ | ٥٬٧٥٠٫٠٠ | ١٣٫٩٧ | ٧١٫٦٤ | ٦٧٫٩٧ | ١٬٠٥٢٫٦٣ | ٢٬٧٥٤٫١٧ | ٩٬٢٢٠٫٠٠ | ٢٤٫١٨ | ٤١٫٦٩ | ٣٣٣٫٩٩ | ٢٬٠٣٤٫١٧ | ٢٬٠٩٤٫٤٤ | ٦١٩٫٩٤ | ٤٩٧٫٥٨ | ٦٤٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٣ | ٨ | ٢ | ١ | ٠ | ٣٥ | ٧٠ | ٤١ | ١٢ | ١١ | ٣٤ | ١٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٠٩ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٩٧٫٠٦ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٦ | ٣٦٫٨٤ | ٥٨٫٣٣ | ٦٬٩٣٠٫٠٠ | ٩٨٫٥٨ | ٤١٫٤٠ | ٧٠٫٦٦ | ١٩٠٫٠٠ | ٢١١٫١١ | ٤٤٫٦٤ | ٨٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
