بيان التدفق النقدي (TTM)
يوبيكو أب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ١٩٩ | ١٧٠ | ١٥٦ | ١١٤ | ٢٠ | ١٢٣ | ٢١٥ | ٣٤٤ | ٣٥٥ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٨٫٤١ | ١٤٫٣٠ | ٨٫٣٩ | ٢٦٫٩٥ | ١١٧٫٥٣ | ٧١٤٫٠٠ | ٧٤٫٧٦ | ٦٠٫٢١ | ٣٫٢٣ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫١١ | ١١١٫١٨ | ١٠٩٫٥٨ | ٤٧٫٦٥ | ٤٣٫٢٥ | ١٤٫٧٤ | ٤٦٫٨٣ | ١٤٦٫٧٩ | ١٢٤٫٢١ | ١٢٩٫٠٥ | ١٣٥٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٤١١ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٣٩٦ | ٢٤ | ٦٠ | ٥٤ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٠ | ١٥٫٥٣ | ٢٥٬١٧٢٫٧٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ١٠٠٫٦٩ | ١٥٥٫٣٢ | ٩٫٣٣ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٢ | ٩٫٠٠ | ٨٫٧٤ | ١٬٠٤٠٫٢٤ | ١٬٢٩٢٫٨٧ | ٢٬٥٠٨٫٣٣ | ١٬٢٩٥٫٠٠ | ١٦٫٠٧ | ٢١٫٦٨ | ١٩٫٧٨ | ٢٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٢ | ١٢ | ٣٬٢٤٢ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٢٦١ | ٣٬٢٦٦ | ٤٢ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٤ | ١٫٧٤ | ٢٧٬٦٠٥٫٩٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٥ | ٩٨٫٧١ | ٤٨٫٣٤ | ١٠٫٥٥ | ١٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٦ | ٦٫٤٣ | ٧٫٥٢ | ٩٨٨٫٩٠ | ١٬٢٣٥٫٥٢ | ٢٬٤٠٣٫٢٤ | ١٬٢٤٥٫٦٩ | ٢٨٫٨٦ | ٧٫٨٨ | ٧٫٠٩ | ٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٧٩ | ١٥٦ | ٣٢٨ | ٢٦٤ | ١٣٦ | ٢٦٢ | ١٤٦ | ٢٧٧ | ٢٧٥ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤١٫٨٤ | ١٣٫٠٥ | ١١٠٫٦٧ | ١٩٫٥٢ | ٤٨٫٥٦ | ٩٣٫٢٢ | ٤٤٫٢٤ | ٨٩٫٣٣ | ٠٫٦٥ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
