بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوكوهاما للمطاط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٬٥٠٣ | ٧٨٬٢٩٤ | ٨٨٬٢٠٨ | ٩١٬٦٩٧ | ٧٧٬٠٢٠ | ٦٨٬٣٠٣ | ٥١٬٦٩٢ | ٤٣٬٩٥٣ | ٣٣٬١١٤ | ٣٩٬٢٣١ | ٤٩٬٨٥٢ | ٨٠٬٠٩٠ | ١٣٦٬١٣٣ | ١٥٩٬٧٤١ | ١٤٤٬٨١١ | ١٣٢٬٣٨٥ | ٩٠٬٠٤٢ | ٩٤٬٤٩٦ | ٨٣٬٩٧٦ | ٩٨٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ١٢٫٦٦ | ٣٫٩٦ | ١٦٫٠١ | ١١٫٣٢ | ٢٤٫٣٢ | ١٤٫٩٧ | ٢٤٫٦٦ | ١٨٫٤٧ | ٢٧٫٠٧ | ٦٠٫٦٦ | ٦٩٫٩٨ | ١٧٫٣٤ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٨ | ٣١٫٩٨ | ٤٫٩٥ | ١١٫١٣ | ١٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٤٦ | ٢٬٧٤٧٫١٦ | ٢٤٨٫٥٠ | ٢٬٣٢٣٫٨٠ | ١٬٣٧٥٫١١ | ٥٨٠٫٦١ | ٢٣١٫٨١ | ١٢٢٫٩٣ | ٧٣٫٥٤ | ١١٨٫٧١ | ٢٠٦٫١٧ | ٤٢٨٫٢٩ | ٤٩٠٫٦٩ | ٧٢٤٫٧٤ | ١٬٤٢٠٫٩٧ | ٤٩٨٫١٩ | ٢٬٣٠٥٫٨١ | ٢٤٤٫٨٠ | ٢٬٤٠٤٫١٢ | ٤٦٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٣٨٧ | ٢٧٬٨٦٥ | ٣٬٩٩٩ | ٤٬٧٩٩ | ٧٬٧٨٧ | ٤٬٤٧٩ | ٢٨٬٠٤٢ | ٣٣٬٣٨٢ | ٣٨٬٤٧٢ | ٤٦٬٣٥٧ | ٤٩٬١١٨ | ٣٥٦٬٣٨١ | ٣٤٣٬٦٤٦ | ٣٤٤٬٠١٥ | ٣٤٠٬٢٨٠ | ١٠٬٢٦١ | ٥٬٢٤٣ | ١٬٣٩٢ | ١٥٥٬٣٦٧ | ٢١١٬١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٢ | ٨٥٫٦٥ | ٢٠٫٠١ | ٦٢٫٢٦ | ٤٢٫٤٨ | ٥٢٦٫٠٨ | ١٩٫٠٤ | ١٥٫٢٥ | ٢٠٫٥٠ | ٥٫٩٦ | ٦٢٥٫٥٦ | ٣٫٥٧ | ٠٫١١ | ١٫٠٩ | ١٠٣٫٠٢ | ٤٨٫٩٠ | ١٢٦٫٥٥ | ١١٬٠٦١٫٤٢ | ٣٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٠٧ | ٩٧٧٫٧٢ | ١١٫٢٧ | ١٢١٫٦٢ | ١٣٩٫٠٣ | ٣٨٫٠٧ | ١٢٥٫٧٥ | ٩٣٫٣٧ | ٨٥٫٤٤ | ١٤٠٫٢٧ | ٢٠٣٫١٣ | ١٬٩٠٥٫٧٨ | ١٬٢٣٨٫٦٨ | ١٬٥٦٠٫٨٠ | ٣٬٣٣٩٫٠٢ | ٣٨٫٦١ | ١٣٤٫٢٦ | ٣٫٦١ | ٤٬٤٤٧٫٩٥ | ١٬٠٠٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٠٤٨ | ٤٦٬٥٥٣ | ١٢١٬٠٦١ | ٩٢٬٤٤٢ | ٧٧٬٠٦٥ | ٥٥٬١٩٥ | ٥٬٢٦٢ | ١٤٬٨٣٥ | ٣٩٬٣٠٤ | ٣٥٬١٧٢ | ٢١٬٠١٩ | ٢٩٤٬٧٦١ | ٢٣٥٬٠٠٥ | ٢٠٥٬٧٦٠ | ١٩٩٬٠٩٣ | ١٢٤٬١٥٠ | ٩٣٬٥٦١ | ٦٣٬٢١٣ | ٦٧٬١٨٢ | ١١٠٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٨ | ١٦٠٫٠٥ | ٢٣٫٦٤ | ١٦٫٦٣ | ٢٨٫٣٨ | ٩٠٫٤٧ | ٣٨١٫٩٣ | ١٦٤٫٩٤ | ١٠٫٥١ | ٤٠٫٢٤ | ١٬٣٠٢٫٣٦ | ٢٠٫٢٧ | ١٢٫٤٤ | ٣٫٢٤ | ١٦٢٫٣٦ | ٢٤٫٦٤ | ٣٢٫٤٤ | ٢٠٦٫٢٨ | ٦٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٥ | ١٬٦٣٣٫٤٤ | ٣٤١٫٠٦ | ٢٬٣٤٢٫٦٨ | ١٬٣٧٥٫٩٢ | ٤٦٩٫١٩ | ٢٣٫٦٠ | ٤١٫٤٩ | ٨٧٫٢٨ | ١٠٦٫٤٢ | ٨٦٫٩٣ | ١٬٥٧٦٫٢٦ | ٨٤٧٫٠٨ | ٩٣٣٫٥٣ | ١٬٩٥٣٫٦٢ | ٤٦٧٫٢٠ | ٢٬٣٩٥٫٩٣ | ١٦٣٫٧٦ | ١٬٩٢٣٫٣٣ | ٥٢٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٤٥٢ | ٢٬٨٥٠ | ٣٥٬٤٩٦ | ٣٬٩٤٦ | ٥٬٦٠١ | ١١٬٧٦٤ | ٢٢٬٢٩٩ | ٣٥٬٧٥٤ | ٤٥٬٠٣٠ | ٣٣٬٠٤٩ | ٢٤٬١٨٠ | ١٨٬٧٠٠ | ٢٧٬٧٤٣ | ٢٢٬٠٤١ | ١٠٬١٩١ | ٢٦٬٥٧٣ | ٣٬٩٠٥ | ٣٨٬٦٠١ | ٣٬٤٩٣ | ٢١٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣١ | ١٬٣٤٥٫٤٧ | ٨٨٫٨٨ | ٤١٫٩٤ | ٣١٠٫٠٣ | ٨٩٫٥٥ | ٦٠٫٣٤ | ٢٥٫٩٤ | ٢٦٫٦١ | ٢٦٫٨٤ | ٢٢٫٦٦ | ٤٨٫٣٦ | ٢٠٫٥٥ | ٥٣٫٧٦ | ١٦٠٫٧٥ | ١١٤٫٧٠ | ١٬٠٨٨٫٥٠ | ١٠٩٫٠٥ | ٥٠١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
