بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يورك هاربور للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٩٤٦٫٥١ | ١٠٨٫٢٨ | ٤٫٧٩ | ١٦٫٤٩ | ٣٧٫٣٩ | ٥٥٫٦٠ | ٦٩٫٢٠ | ٢٫١٩ | ٣٠٫٢٢ | ١٣٫٢٩ | ٣١٫٥٢ | ٩٢٫٨٩ | ٦٦٥٫٦٤ | ٥٩٫٣٠ | ١٦٫٨٤ | ١١٢٫٤٣ | ٥٢٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٢٨ | ٩٧٫١٢ | ١٩٠٫٨٣ | ٤٧٤٫٥٩ | ١٬٠٨٨٫٠٥ | ٧٦٫١٤ | ٣٢٤٫٠٤ | ٤٠٫٥١ | ٥١٫٦٥ | ٢٠٦٫٤٠ | ٢٢٨٫١٠ | ٤١٫٠٦ | ٣٫٩٦ | ٥٨٫٢٩ | ٣١٥٫٤٧ | ٤٧٠٫٤٨ | ١١٬٣٤١٫٩٠ | ٣٧٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٦٢ | ١٢٦٫٩٦ | ٢٩١٫٠٥ | ٤٥٫٧٤ | ٢٠٫٢١ | ٣٥٫٣٩ | ١٦٫٧٥ | ٥٫٨٣ | ٣٦٫٣٢ | ٢٠٫٠٠ | ٣٦٫٥٩ | ٢٠٫٠١ | ٢٦٫٠٦ | ١١٠٫٣٤ | ٥٠٧٫٢٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٢٨ | ١١٫٠١ | ٨٣٫٧٦ | ٣٧٤٫١٣ | ١٦٣٫٥١ | ٦٥١٫٧٨ | ٥٧٫٨٩ | ١٠٢٫١٧ | ٢٦١٫٠١ | ٣٥٢٫٠٣ | ٥٨٫٩٤ | ٩٦٫٠٤ | ١٥٨٫٢٩ | ٤٣٠٫٢١ | ٥٧٠٫٤٨ | ١١٬٤٤١٫٩٠ | ٣٦٤٫٩٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٦ | ٥ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٬١٣١٫٥٣ | ٦٢٫٣١ | ٨٫٠٩ | ٢٠٫٥٧ | ٩٤٫٥٤ | ٥٫٧٢ | ٢٠٦٫٥٧ | ١٫٨٥ | ٢٧٫١٥ | ٥٫٩٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٤٬٩٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٥٦ | ١٩٧٫١٢ | ٣٠١٫٨٤ | ٦٥٨٫٣٥ | ١٬٥٦٢٫١٨ | ٣٣٩٫٦٤ | ٨٧٥٫٨١ | ١٩٨٫٤١ | ٢٥٣٫٨٢ | ٥٦٧٫٤١ | ٦٨٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٨ | ٦ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٬٢٥١٫٩٩ | ٦٫٠٠ | ٥٧٫٨٦ | ٤٩٫١٩ | ٧٩٤٫٧٨ | ١٣٦٫٥٦ | ١٬٤٥٣٫٢٩ | ٢٣٫٢٨ | ٦٧٫٤١ | ٢١٫٥٣ | ٤٨٠٫٣٧ | ٢٦٫٣٦ | ٦١٫٥٣ | ٧٠٫٥٧ | ٤٤٫٢٤ | ١٠٠٫٥٢ | ١٨٬٩٣٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
