بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوكوجاوا للكهرباء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٬٩٥٢ | ٣٢٬٨٤٢ | ٤١٬٢٢٧ | ٥١٬٦٤٤ | ٤١٬٦٠٩ | ٤٠٬٤٢٢ | ٤٦٬٠١٨ | ٦٣٬٨٣٣ | ٨٢٬٨٤٥ | ٩٩٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٢٥٫٥٣ | ٢٥٫٢٧ | ١٩٫٤٣ | ٢٫٨٥ | ١٣٫٨٤ | ٣٨٫٧١ | ٢٩٫٧٨ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٣٨ | ٢٬١٢٥٫٧٠ | ٣٢٢٫١١ | ٣٦٠٫٢١ | ٤٥١٫٩٨ | ٤٬٨٣٥٫١٧ | ٤٢٦٫٨٤ | ٣٥٣٫٦٥ | ٢١٢٫٠٦ | ٢٢٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٣٧٩ | ١٨٬٦١٧ | ١٨٬٤٦٨ | ٢٨٬٣٢٧ | ٣٠٬٨٩٢ | ٣٢٬٩٣٩ | ٣٬٧٥١ | ٢٬٦٥٣ | ٢٦٬١٧٤ | ٢٨٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٠٫٨٠ | ٥٣٫٣٨ | ٩٫٠٥ | ٦٫٦٣ | ٨٨٫٦١ | ١٧٠٫٧٣ | ١٬٠٨٦٫٥٨ | ٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٨ | ١٬٢٠٤٫٩٨ | ١٤٤٫٢٩ | ١٩٧٫٥٨ | ٣٣٥٫٥٦ | ٣٬٩٤٠٫٠٧ | ٣٤٫٧٩ | ١٤٫٧٠ | ٦٧٫٠٠ | ٦٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٩٣ | ١٧٬١٠٥ | ١٤٬٥٩٤ | ١٦٬١٦٥ | ١٧٬٠٦٧ | ١٠٬٩٣٢ | ٥٥٬٣٧٤ | ٥٧٬٤٩٦ | ١٥٬٨٤٣ | ٢٦٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫٠٦ | ١٤٫٦٨ | ١٠٫٧٦ | ٥٫٥٨ | ٣٥٫٩٥ | ٤٠٦٫٥٣ | ٣٫٨٣ | ٧٢٫٤٥ | ٦٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٣ | ١٬١٠٧٫١٢ | ١١٤٫٠٢ | ١١٢٫٧٥ | ١٨٥٫٣٩ | ١٬٣٠٧٫٦٦ | ٥١٣٫٦٣ | ٣١٨٫٥٤ | ٤٠٫٥٥ | ٥٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٤٩٦ | ١٬٥٤٥ | ١٢٬٧٩٩ | ١٤٬٣٣٧ | ٩٬٢٠٦ | ٨٣٦ | ١٠٬٧٨١ | ١٨٬٠٥٠ | ٣٩٬٠٦٦ | ٤٤٬٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٥ | ٧٢٨٫٤١ | ١٢٫٠٢ | ٣٥٫٧٩ | ٩٠٫٩٢ | ١٬٣٨٩٫٥٩ | ٢٦٧٫٤٢ | ١١٦٫٤٣ | ١٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
