بيان التدفق النقدي (TTM)
ييهاي الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢١ | ١٬١٩٩ | ١٬٠٩٤ | ٩٩٠ | ٩١٠ | ٨٢٩ | ٨٨٢ | ٩٣٥ | ١٬١٠٣ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢١٤ | ١٬١٥٦ | ١٬٠٥٧ | ٩٥٩ | ٩٥٣ | ٩٤٧ | ٩٣٢ | ٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٦ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ١٫٥٤ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٣٢ | ١٢٦٫١١ | ٢٤٣٫٢٤ | ١٬٩٤٥٫٢٤ | ٣٩١٫٨٩ | ٢٠٠٫٧٠ | ٣٬٨٧٦٫٣٢ | ٢٥٤٫١٩ | ٣٢٧٫٠٧ | ٤١٤٫٤٠ | ٢٩٨٫٦٢ | ٢٢٨٫٣٩ | ٢٢٦٫٢١ | ٢٢٣٫٦٣ | ٩٤٦٫٦٩ | ٤١٦٫٢٣ | ٢٨٤٫٦٨ | ٢١٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٢ | ٧٣ | ٤٢٦ | ٧٧٩ | ٨٥١ | ٩٢٢ | ٦٠٩ | ٢٩٦ | ٤٣٤ | ٥٧٣ | ٣٦٠ | ١٤٧ | ١٥٠ | ١٥٤ | ٢٢٣ | ٢٩٣ | ٢٢٠ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٠ | ٤٨٧٫٢٢ | ٨٢٫٩٧ | ٩٫١٨ | ٨٫٤٠ | ٣٣٫٩٧ | ٥١٫٤٤ | ٤٦٫٩٠ | ٣١٫٩٣ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢١ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٤٥٫٢٤ | ٣١٫١٥ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٠٣ | ٧٫٦٣ | ٩٤٫٦٦ | ١٬٥٣١٫٤٩ | ٣٦٦٫٤٨ | ٢٢٣٫٠٩ | ٢٬٦٧٥٫٣٤ | ٨٠٫٣٩ | ١٢٨٫٧٥ | ١٨٦٫٧١ | ٨٨٫٥٥ | ٢٩٫٠٢ | ٣٢٫١٦ | ٣٥٫٨٦ | ٢٢١٫٨٨ | ١٢٨٫٧٦ | ٦٧٫٢٧ | ٣٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ٢١٠ | ٢٤٠ | ٢٦٩ | ٢٨٤ | ٢٩٩ | ٢٨٦ | ٢٧٢ | ٣٤٥ | ٤١٧ | ٤٨١ | ٥٤٥ | ٤٦٥ | ٣٨٤ | ٦٢٠ | ٨٥٥ | ١٬٠٢٦ | ١٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢١ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٦ | ٢٦٫٤٨ | ٢٠٫٩٤ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٥ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ٦١٫٣٣ | ٣٨٫٠١ | ١٩٫٩٤ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٣ | ٢٢٫١١ | ٥٣٫٣١ | ٥٢٩٫٦١ | ١٢٢٫٤٦ | ٧٢٫٣٥ | ١٬٢٥٥٫٣٦ | ٧٤٫٠٦ | ١٠٢٫١٢ | ١٣٥٫٧٦ | ١١٨٫٣٠ | ١٠٧٫٧١ | ٩٩٫٤٠ | ٨٩٫٥٩ | ٦١٥٫٧٥ | ٣٧٦٫٠٣ | ٣١٣٫٣٠ | ٢٧٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٢٨ | ٩٥١ | ٤٥٠ | ٥١ | ٢٣٢ | ٤١٣ | ٢٣ | ٣٦٨ | ٣٣٧ | ٣٠٧ | ٤٠٦ | ٥٠٦ | ٤٦٧ | ٤٢٩ | ١٠١ | ٢٢٨ | ٣٢٧ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٦ | ٥٢٫٦٨ | ١١١٫٣١ | ٣٥٦٫٢٣ | ٧٨٫٠٨ | ٩٤٫٤٩ | ١٬٧١٦٫٠٦ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٢ | ٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٩ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ٧٦٫٥٣ | ٣٢٦٫٠٠ | ٤٣٫٩٥ | ٣٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
