بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يامادا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٬٢٠٧ | ١٢٢٬٢٨١ | ٢٣٬٧٢٣ | ٢١٬٠٨٤ | ٤٩٬٥٣٦ | ٤٣٬٧٤٠ | ٥٣٬١٥٤ | ٥٤٬٥٥٩ | ٣٥٬٤٧٣ | ٥١٬٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢١ | ٨٠٫٦٠ | ١١٫١٢ | ١٣٤٫٩٥ | ١١٫٧٠ | ٢١٫٥٢ | ٢٫٦٤ | ٣٤٫٩٨ | ٤٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٦٥٫٥٣ | ٤٨٢٫١٤ | ٢٧١٫٣١ | ١٢١٫٩٤ | ٦٦١٫٧٢ | ٤٣٨٫١٤ | ١٬١١٧٫٨٥ | ٦٩٣٫٩٦ | ١٦٣٫٣٩ | ٣٩٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ١٤٬٧٧٧ | ٢٤٬٦٥١ | ٢٢٬٢٦٥ | ١٥٬٧٧٤ | ٢٥٬٢٠٩ | ٢٧٬٧٠١ | ٢١٬٩١١ | ٢٧٬٩٥٢ | ٣٥٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٣٦١٫٨١ | ٦٦٫٨٢ | ٩٫٦٨ | ٢٩٫١٥ | ٥٩٫٨١ | ٩٫٨٩ | ٢٠٫٩٠ | ٢٧٫٥٧ | ٢٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٥ | ٥٨٫٢٦ | ٢٨١٫٩٢ | ١٢٨٫٧٧ | ٢١٠٫٧١ | ٢٥٢٫٥٢ | ٥٨٢٫٥٧ | ٢٧٨٫٦٩ | ١٢٨٫٧٥ | ٢٦٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٬١٠٤ | ٨٢٬٨٣٧ | ٩٬٠٤٣ | ١٦٬٦٤٧ | ٢٧٬٥٦٠ | ٢٩٬٤٥٣ | ٣٠٬٤٧٠ | ٢٥٬٥٩٢ | ١٣٬٠٢٠ | ٤٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٨٩٫٠٨ | ٨٤٫٠٩ | ٦٥٫٥٦ | ٦٫٨٧ | ٣٫٤٥ | ١٦٫٠١ | ١٥٠٫٨٨ | ١٣١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٩٫٤٩ | ٣٢٦٫٦٢ | ١٠٣٫٤٢ | ٩٦٫٢٨ | ٣٦٨٫١٥ | ٢٩٥٫٠٣ | ٦٤٠٫٨٠ | ٣٢٥٫٥٢ | ٥٩٫٩٧ | ٣٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٦٧ | ٢٥٬٣٦٢ | ٨٬٧٤٤ | ١٧٬٢٩٠ | ٧٬٤٨٦ | ٩٬٩٨٣ | ٤٬٧٥٥ | ٧٬٨٦٢ | ٢١٬٧١٠ | ١٣٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٥٫٣١ | ١٣٤٫٤٨ | ٩٧٫٧٤ | ١٤٣٫٣٠ | ٢٣٣٫٣٦ | ٥٢٫٣٧ | ٢٦٥٫٣٤ | ١٧٦٫١٤ | ٣٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
