بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يلو هات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٣٨٩ | ١٩٬٣٥٢ | ١٣٬٣٩٩ | ٩٬٧٣٢ | ١١٬٥٠٢ | ١٣٬٥٧٠ | ١٢٬٢٢٢ | ١١٬٤٨٣ | ١٥٬٢١٧ | ١٦٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٢٧ | ٣٠٫٧٦ | ٢٧٫٣٧ | ١٨٫١٩ | ١٧٫٩٨ | ٩٫٩٣ | ٦٫٠٥ | ٣٢٫٥٢ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٢٫٨٧ | ٣٣٠٫٥٨ | ٧٨٥٫٨٧ | ٣١١٫٣٢ | ٣٤٧٫٦٠ | ٥١١٫٨٨ | ٢٧٢٫٧٥ | ٣٣٦٫٤٥ | ٩٤٫٨٩ | ٦١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤٧٤ | ١١٬١٠١ | ٨٬٦٤٢ | ٩٬٦٦٨ | ١٢٬١٣٥ | ١٣٬٤٢٠ | ١٤٬٩٠٤ | ١١٬٣٠٨ | ٩٬٤٠٢ | ١٦٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٧ | ٢٢٫١٥ | ١١٫٨٧ | ٢٥٫٥٢ | ١٠٫٥٩ | ١١٫٠٦ | ٢٤٫١٣ | ١٦٫٨٦ | ٧٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫٨٨ | ١٨٩٫٦٣ | ٥٠٦٫٨٦ | ٣٠٩٫٢٨ | ٣٦٦٫٧٣ | ٥٠٦٫٢٢ | ٣٣٢٫٦٠ | ٣٣١٫٣٢ | ٥٨٫٦٣ | ٦٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١١٩ | ٢٬٣٩٦ | ٣٬٠٣١ | ٣٬١٦٩ | ٢٬٦٧٥ | ٢٬٨٠٢ | ١٬٨٠٠ | ٣٬٥٨٨ | ١٠٬٢٢٢ | ٢٦٬٨٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٧ | ٢٦٫٥٠ | ٤٫٥٥ | ١٥٫٥٩ | ٤٫٧٥ | ٣٥٫٧٦ | ٩٩٫٣٣ | ٣٨٤٫٨٩ | ١٦٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٠٠ | ٤٠٫٩٣ | ١٧٧٫٧٧ | ١٠١٫٣٨ | ٨٠٫٨٤ | ١٠٥٫٧٠ | ٤٠٫١٧ | ١٠٥٫١٣ | ٦٣٫٧٤ | ١٠١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٤ | ٥٬٨٥٤ | ١٬٧٠٥ | ٣٬١٢٦ | ٣٬٣٠٩ | ٢٬٦٥١ | ٤٬٤٨١ | ٣٬٤١٣ | ١٦٬٠٣٧ | ٢٦٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٦٫٢١ | ٧٠٫٨٧ | ٢٨٣٫٣٤ | ٥٫٨٥ | ١٩٫٨٩ | ٦٩٫٠٣ | ٢٣٫٨٣ | ٥٦٩٫٨٨ | ٦٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
