بيان التدفق النقدي (TTM)
ييكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٣٠ | ٢٥٤ | ٢٠٩ | ١٦٤ | ٢١ | ١٢٢ | ١٥٨ | ١٩٤ | ٥٣ | ٨٨ | ٢٠٣ | ٣١٧ | ٢٢٧ | ١٣٧ | ٩ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٤٤٫٩٠ | ٩٦٫٠٧ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٤٩ | ٨٧٫٢٣ | ٦٨٣٫٣٧ | ٢٩٫٣٢ | ٢٢٫٦٧ | ٧٢٫٧٧ | ٢٦٧٫٢٣ | ١٢٩٫٦٣ | ٥٦٫٤٥ | ٢٨٫٣٧ | ٣٩٫٦١ | ٩٣٫٣٤ | ١٬٤٠٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٤ | ١١٫٤٥ | ١٥٦٫٤٧ | ١٢٩٫٨٠ | ٣٣٫٨٨ | ٣٫٣٢ | ١٥٫٧٥ | ٢٥٫٤٤ | ٤١٫٥٧ | ٢١٫٤٠ | ٣٢٦٫٨٦ | ٥٥٫٥٠ | ٤٥٫٠٨ | ٣٣٫٨٣ | ٢١٫٤٥ | ١٫٩٦ | ٤٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ١٥٩ | ٢٣٦ | ٢٠١ | ١٦٦ | ٢٥٢ | ٣٣٨ | ٤٠٩ | ٤٨١ | ٣٥٩ | ٢٣٧ | ٢٧٩ | ٣٢١ | ٢٢٧ | ١٣٢ | ٦٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٩ | ٤٨٫٢٤ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٣ | ٥١٫٦٦ | ٣٤٫٠٦ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩١ | ١٧٫٧٥ | ١٥٫٠٧ | ٢٩٫٤٠ | ٤١٫٦٥ | ٥٢٫٣٤ | ١٠٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٣ | ١٤٫٠٨ | ١٤٥٫٥١ | ١٢٤٫٨٧ | ٣٤٫٢٨ | ٣٩٫٩٦ | ٤٣٫٥١ | ٦٥٫٨٧ | ١٠٣٫٠٧ | ١٤٥٫٥١ | ٨٧٨٫٣١ | ٧٦٫٤٧ | ٤٥٫٦٩ | ٣٣٫٧٩ | ٢٠٫٧١ | ١٣٫٥٥ | ٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٩٩ | ١٬٥٣٩ | ٧٧٩ | ٣٢٤ | ١٣٠ | ٣٥٩ | ٥٨٨ | ٤٢١ | ٢٥٤ | ٦ | ٢٤٣ | ٨٥ | ٧٢ | ٢١٨ | ٣٦٣ | ٣٩١ | ٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٧ | ٤٩٫٤٠ | ٥٨٫٣٣ | ١٣٩٫٩٦ | ١٧٦٫٥٧ | ٦٣٫٨٤ | ٢٨٫٣٥ | ٣٩٫٥٧ | ٩٧٫٧٥ | ٤٬٣٤٧٫٩٧ | ٦٤٫٩١ | ١٨٥٫٠٠ | ٢٠٠٫٥٧ | ٦٦٫٧٣ | ٧٫٧٩ | ٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤٤ | ١٣٥٫٩٩ | ٤٧٩٫٧١ | ٢٠١٫٤٧ | ٢٦٫٧٧ | ٥٦٫٩١ | ٧٥٫٧٢ | ٦٧٫٧٨ | ٥٤٫٥٥ | ٢٫٣٢ | ٨٩٩٫٥٤ | ٢٣٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | ٣٢٫٤٣ | ٥٦٫٧٨ | ٨٤٫٠٣ | ١٤٣٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٠١ | ١٬١٣٢ | ١٦٢ | ١٦١ | ٤٨٤ | ٦٣٠ | ٧٧٦ | ٦٢١ | ٤٦٦ | ٢٤٧ | ٢٧ | ٣٦٥ | ٧٠٤ | ٦٧٢ | ٦٤٠ | ٤٦٦ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٤ | ٨٥٫٦٦ | ١٩٩٫٢٣ | ٢٠٠٫٧٨ | ٣٠٫٠٩ | ٢٣٫١٣ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ٤٧٫١٠ | ٨٩٫٠٥ | ١٬٢٥٢٫٣٨ | ٩٢٫٦١ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٧ | ٢٧٫١٦ | ٣٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
