بيان التدفق النقدي (TTM)
يكست، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١ | ٣٧ | ٢٠ | ١٨ | ٢٢ | ٥ | ١٢ | ١١ | ١٨ | ٢٧ | ٤٥ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٤ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٩ | ٢٬٩٦٦٫٧٨ | ٤٥٫٩٨ | ١١٫٥١ | ٢٣٫٧٨ | ٧٨٫٧٣ | ١٦٠٫٢٨ | ٨٫٧٩ | ٦١٫٨٣ | ٤٩٫٧٦ | ٦٧٫٨٢ | ٢٠٫٥٤ | ١٤٫٦٥ | ٢٥٫٠٦ | ٦٫٢٦ | ٢٦٫٢٨ | ٢٥٫٨٩ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٩ | ٣٫١٩ | ١٥٨٫٤٥ | ١١٦٫٣٦ | ٨٥٫٩٨ | ٧٠٫٩٤ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٠٠ | ١٦٫٤٠ | ٢٥٫١٥ | ٨٦٫٤٧ | ٣٥٥٫٥٠ | ٢٧١٫٩٣ | ٢٣١٫١٣ | ١٩٧٫٢٥ | ١٥٧٫٧٦ | ٦٢٫١٧ | ٧٠٫٢٠ | ٤٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٦٥ | ٥١ | ٣٦ | ٢٣ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٩٢ | ٩١ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٢ | ٢١٫٢٢ | ٣٠٫٥٧ | ٣٤٫٠١ | ٤٢٫٩٠ | ٤٣٫٣٢ | ١١٫٤٠ | ٣٫٧٥ | ٤٫٥٠ | ١١٫٣٠ | ٢٩٫٢٧ | ١٩٫٨٧ | ١٢٫٣٧ | ١٠٫٨٩ | ٣٫٢١ | ٣٬٧٩٢٫٢٢ | ٠٫١٠ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٢١ | ١٧٢٫٤١ | ٢٢٠٫١١ | ٢٠٧٫٧٣ | ١١٤٫٤٦ | ٤٣٫٥٧ | ٣١٫٢٦ | ١٢٫٨١ | ٩٫٦٤ | ٨٫٧٢ | ١٧٫٧٧ | ٣٠٫٧٨ | ١٥٫٦٥ | ١٣٫٦٦ | ٨٫٣١ | ٦٫٨٦ | ١٤٢٫٧٦ | ١٢٧٫٩١ | ٩٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ | ١٥ | ٥٠ | ٦٣ | ٧٩ | ٥٢ | ٣١ | ٣٤ | ٢٣ | ٢٥ | ١٧ | ١٤ | ٢٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٤٧٫١٨ | ٨٫١٩ | ١٧٫٥٤ | ٢٫٠٣ | ١٦٢٫٠٨ | ٢٢٤٫١٢ | ٢٧٫٩٢ | ٢٤٫٧١ | ٣٣٫٦٧ | ٤١٫٤٠ | ٩٫٣٥ | ٣٠٫٧٦ | ٦٫٣٩ | ٣١٫٢٨ | ٢٠٫٠٩ | ١١٠٫٠٩ | ٩٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٦ | ٥٩٫٧١ | ١٤٢٫٤٢ | ١٧٧٫٧٣ | ١٢٢٫٣٩ | ٧٩٫٩٣ | ٦٢٫٨٢ | ٩٤٫٢٠ | ٩٤٫٢١ | ١١١٫٣٠ | ١٦٩٫٥٣ | ٢٤٣٫٣٦ | ١٦٨٫٨٨ | ١١٦٫٤٤ | ٨٤٫٥٤ | ٤٩٫٥٧ | ٢١٫١٨ | ٣٩٫٩٠ | ٤٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٣٨ | ٢٣ | ١٧ | ٢١ | ٣١ | ٢٤ | ٥٣ | ٦٧ | ٧١ | ٣١ | ١٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٦٤ | ٧٢ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٩ | ١٦١٫٧١ | ٢٦٫٤٣ | ١٩٫٧٦ | ٥٠٫٠٢ | ١٧٩٫٠٠ | ١١٦٫١٣ | ٢٧٫٩١ | ٥٫٥٦ | ٥٦٫٤٥ | ١٤٠٫٨٢ | ٥٧٫٥٨ | ٠٫٤١ | ٤٦٫٥٤ | ١٧٫٢٠ | ٢٨٧٫٠٥ | ١١٫٥٠ | ٥٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
