بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصرخة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ١٧٧ | ١٩٥ | ٢٢٩ | ٢١٦ | ٢١٣ | ٢١٤ | ١٨٢ | ١٩٣ | ١٩٢ | ٢٠٧ | ٢٣٦ | ٢٧٢ | ٣٠٦ | ٣٠٥ | ٢٩٧ | ٢٩٤ | ٢٨٦ | ٣١١ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ١٠٫٢٧ | ١٧٫٣٠ | ٥٫٤٧ | ١٫٥٧ | ٠٫٤٦ | ١٤٫٩١ | ٦٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ٧٫٤٦ | ١٤٫٣٦ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٧٨ | ٠٫٤٥ | ٢٫٧٣ | ٠٫٨٦ | ٢٫٧٩ | ٨٫٨٠ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٣ | ٤٣٫٧١ | ٩٦٫٢٨ | ٧٠٠٫٠١ | ٣٦٦٫٥٥ | ١٨٣٫٤٨ | ١٧٣٫١٧ | ١٣٢٫٦٥ | ٩٦٫١١ | ١١٠٫٨٤ | ١١٧٫٣٦ | ١٥٦٫٠٥ | ١٬٠١٨٫٦١ | ٤٬٤٦٢٫١٢ | ٤٬٨٣٨٫٧٧ | ١٬٦٤٩٫٤٦ | ٦٧٦٫٢٥ | ٢٩٦٫٧٣ | ٤٢٢٫٩٤ | ٦٠٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٢٤٨ | ٧٩ | ٤٤ | ٤٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ١١٨ | ١٢٦ | ١٥٧ | ١٥٩ | ٦١ | ٥٥ | ٢٤ | ٣١ | ٤٣ | ٧٧ | ٨٣ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٦٨٫١٣ | ١٥٥٫٩٨ | ٢٫٢٥ | ٣٨٫٩٨ | ٢٫١٧ | ٢٫٤٢ | ٣٠٦٫٨٠ | ٧٫١٨ | ٢٤٫٣٤ | ١٫٠٨ | ٦١٫٣٤ | ١٠٫٨٠ | ٥٦٫٤٧ | ٢٩٫٥٧ | ٣٨٫٣٠ | ٨١٫١٢ | ٧٫٢٥ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٠ | ٦١٫٤٤ | ٣٩٫١٢ | ١٣٥٫٧٣ | ٧٦٫٨٨ | ٢٣٫٨٦ | ٢٢٫٩٠ | ٢١٫١١ | ٥٨٫٦٩ | ٧٢٫٧٠ | ٨٩٫٠٨ | ١٠٤٫٦٩ | ٢٢٩٫٩٢ | ٧٩٦٫٦٨ | ٣٧٧٫٨١ | ١٧١٫٥٥ | ٩٨٫١٢ | ٨٠٫٢٢ | ١١٢٫٧١ | ١٤٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢١ | ٧٢ | ١٥٢ | ٢٣٠ | ٣٠٠ | ٣٠٨ | ٢٨٨ | ٢٧٢ | ٢٣٨ | ٢٢٤ | ٢٢٩ | ٢٣٩ | ٢٤٧ | ٢٧٦ | ٢٨٤ | ٢٩٧ | ٣٠٤ | ٣٠٢ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٧٥٫٨٩ | ٢٤٣٫٩٣ | ١١٠٫٤٠ | ٥٠٫٩٠ | ٣٠٫٧١ | ٢٫٥٥ | ٦٫٥٠ | ٥٫٤٩ | ١٢٫٧٧ | ٥٫٥٨ | ٢٫٢٩ | ٤٫٠٧ | ٣٫٣٧ | ١١٫٨٠ | ٣٫٠٤ | ٤٫٣٢ | ٢٫٤٤ | ٠٫٧٠ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢١ | ٥٫٢١ | ٣٥٫٧٨ | ٤٦٦٫٥٧ | ٣٩٠٫٠٣ | ٢٥٩٫٢٧ | ٢٤٩٫٧٩ | ٢١٠٫٢٥ | ١٣٥٫٧٨ | ١٣٦٫٩٠ | ١٢٧٫٣٨ | ١٥١٫٤٩ | ٨٩٥٫٤٣ | ٣٬٥٩٥٫٢٥ | ٤٬٣٧٨٫٧٧ | ١٬٥٨١٫١١ | ٦٨٢٫٠٩ | ٣١٥٫٤١ | ٤١٠٫٣٢ | ٥٥٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٤٦ | ٤٠٤ | ٢٠٢ | ٣٣ | ٥٩ | ١١٦ | ١٢٣ | ١٣٧ | ٢٠١ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٥١ | ٢٧ | ٧ | ٦ | ١٨ | ٤٣ | ٩٦ | ٧٤ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ٤٩٫٩٤ | ٨٣٫٨٧ | ٢٨٠٫٥٢ | ٩٦٫٦٤ | ٦٫٤٤ | ١١٫٠٨ | ٤٦٫٣٥ | ١٣٫٤٩ | ١٫٤٩ | ١٣٫٩٩ | ٨٢٫٣٩ | ١٢٥٫٧٤ | ٨٫٢٠ | ٣٨٥٫٣٥ | ١٤١٫٨١ | ١٢١٫٥٤ | ٢٣٫٦٧ | ٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
