بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يودوغاوا لأعمال الصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٨٠١ | ١٧٬١٤٩ | ١٬١٩٠ | ١٠٬٦٤٥ | ١٬١٨٠ | ١٧٬٣٣٦ | ٢٠٬٢٩٦ | ٢١٬٥٢١ | ١٣٬٩٢٥ | ١١٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٦ | ٩٣٫٠٦ | ٩٩٤٫٥٤ | ١١١٫٠٩ | ١٬٣٦٩٫١٥ | ١٧٫٠٧ | ٦٫٠٤ | ٣٥٫٣٠ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٤٠ | ٢٠٢٫٧٨ | ١٤٫٨٥ | ٨٧٫٥٨ | ٧٧١٫٢٤ | ١٧٧٫٨١ | ١٤٤٫٠٦ | ١٢٨٫٩٨ | ٥٧٢٫٨١ | ١٧٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩ | ٤٬٦٧٢ | ٧٬٠٣٦ | ١٬٩٨٥ | ٣٧ | ٣٬١٦٠ | ٢٬٠٠٣ | ٨٠٩ | ٥٬٧١٢ | ٦٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٣٥٫٤١ | ٥٠٫٦٠ | ٧١٫٧٩ | ١٠١٫٨٦ | ٨٬٦٤٠٫٥٤ | ٣٦٫٦١ | ٥٩٫٦١ | ٦٠٦٫٠٦ | ١٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٧ | ٥٥٫٢٤ | ٨٧٫٨٢ | ١٦٫٣٣ | ٢٤٫١٨ | ٣٢٫٤١ | ١٤٫٢٢ | ٤٫٨٥ | ٢٣٤٫٩٧ | ١٠١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٢٧ | ٣٬٩٩٨ | ٣٬١١٤ | ١٬٢٢٦ | ٣٬٦٤٦ | ٥٬٠٩٢ | ٤٬٤٤٥ | ٥٬٣٦٠ | ٧٬٣٣٩ | ١٢٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٥ | ٢٢٫١١ | ٦٠٫٦٣ | ١٩٧٫٣٩ | ٣٩٫٦٦ | ١٢٫٧١ | ٢٠٫٥٨ | ٣٦٫٩٢ | ٧٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٨ | ٤٧٫٢٧ | ٣٨٫٨٧ | ١٠٫٠٩ | ٢٬٣٨٣٫٠١ | ٥٢٫٢٣ | ٣١٫٥٥ | ٣٢٫١٢ | ٣٠١٫٨٩ | ١٨٨٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١١٬٨٠٣ | ٨٬٤٥٧ | ٨٬٠١٢ | ١٢٬١٥٤ | ١٥٣ | ٩٬٧٥٠ | ١٤٬٠٨٩ | ١٦٬٦٨٥ | ٢٬٤٣١ | ٦٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٥ | ١٩٤٫٧٤ | ٥١٫٧٠ | ١٠١٫٢٦ | ٦٬٢٧٢٫٥٥ | ٤٤٫٥٠ | ١٨٫٤٣ | ٨٥٫٤٣ | ٣٧٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
