بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ياماتو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢٬٦٨٨ | ١٢٣٬٩٢١ | ٩٧٬٦٧٩ | ٥٢٬٠١٦ | ٧٥٬٥٠٤ | ٨٩٬٩٥٣ | ٨٦٬٧١٥ | ٦٤٬٣٣٣ | ٥٣٬٣٧٩ | ٤٤٬٨٩٠ | ٥٠٬٢٢٥ | ٤٧٬٧٣٢ | ٦١٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٢١٫١٨ | ٤٦٫٧٥ | ٤٥٫١٦ | ١٩٫١٤ | ٣٫٦٠ | ٢٥٫٨١ | ١٧٫٠٣ | ١٥٫٩٠ | ١١٫٨٨ | ٤٫٩٦ | ٢٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫١٨ | ٢٧٧٫٧١ | ١٬٨٦٣٫٠٤ | ٨٥٫٧٢ | ١٢٩٫٦٤ | ٣٬٤٣٢٫٠١ | ٢٩٥٫٥٣ | ٥٦٠٫٥٩ | ٦٢٠٫١٨ | ١٧٦٫٢٨ | ٤٣١٫٧٨ | ٣٥٧٫٤٤ | ٤١٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٬٤٦٣ | ٤٤٬٠٧٨ | ٥٦٬٥١٦ | ٥٨٬٩٤٣ | ٦١٬٣٩٣ | ٤٩٬٤٢٠ | ٣٧٬٠٨٩ | ٢٢٬٤٣٥ | ٢٧٬٢٣٦ | ٣٨٬٩٥٢ | ٧٩٬٤١٣ | ٤٤٬٣٥٦ | ٤٢٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٣ | ٢٢٨٫٢٢ | ٤٫٢٩ | ٤٫١٦ | ١٩٫٥٠ | ٢٤٫٩٥ | ٣٩٫٥١ | ٢١٫٤٠ | ٤٣٫٠٢ | ١٠٣٫٨٧ | ٤٤٫١٥ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠٩ | ٩٨٫٧٨ | ١٬٠٧٧٫٩٣ | ٩٧٫١٤ | ١٠٥٫٤١ | ١٬٨٨٥٫٥٤ | ١٢٦٫٤٠ | ١٩٥٫٤٩ | ٣١٦٫٤٤ | ١٥٢٫٩٦ | ٦٨٢٫٧١ | ٣٣٢٫١٦ | ٢٨٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٬٠٨٦ | ١٢٣٬٢٤٧ | ٤٧٬٠١٤ | ٥٤٬٤٥٦ | ٧٣٬٦٢٠ | ٣٨٬٦١٧ | ٢٠٬٩٥٥ | ٣٠٬٧٧٧ | ٣٦٬٦٨٦ | ٣١٬٢١٦ | ٤٠٬٢٤٠ | ٩٬٤٢١ | ٣٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٤ | ٦١٫٨٥ | ١٥٫٨٣ | ٣٥٫١٩ | ٤٧٫٥٥ | ٤٥٫٧٤ | ٤٦٫٨٧ | ١٩٫٢٠ | ١٤٫٩١ | ٢٢٨٫٩١ | ٧٦٫٥٩ | ١٣٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٩٩ | ٢٧٦٫٢٠ | ٨٩٦٫٧٠ | ٨٩٫٧٤ | ١٢٦٫٤٠ | ١٬٤٧٣٫٣٧ | ٧١٫٤٢ | ٢٦٨٫١٩ | ٤٢٦٫٢٣ | ١٢٢٫٥٨ | ٣٤٥٫٩٤ | ٧٠٫٥٥ | ٢٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧٤٬٨٥٧ | ٤٤٬٦٢٢ | ٥٬٢٤٣ | ٦٠٬٦٨١ | ٥٨٬٢٤٢ | ٢٬٦٢١ | ٢٩٬٣٤٢ | ١١٬٤٧٦ | ٨٬٦٠٧ | ٢٥٬٤٦٥ | ١١٬٦٣٢ | ١٣٬٣٥٤ | ١٤٬٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ١١١٫٧٥ | ١٬٠٥٧٫٣٧ | ٤٫٠٢ | ١٠٤٫٥٠ | ١٬٠١٩٫٥٠ | ٦٠٫٨٩ | ١٧٥٫٠٠ | ١٩٥٫٨٦ | ١٤٥٫٦٨ | ١٤٫٨٠ | ١٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
