بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ياماها يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٨١٠ | ٥٨٬٢٢٥ | ٧٢٬٣٣٩ | ٥٨٬٠٩١ | ٣٦٬٠١٦ | ٧٬٠٨٢ | ٦٬٣٢٦ | ٢٥٬٨٤١ | ١٤٬٨٤١ | ١٠٬١٨٨ | ١٩٬١٧٨ | ٣٨٬٣١٧ | ٤٣٬٨٣٦ | ٤٦٬١٤٨ | ٤٩٬٢٨٣ | ٦١٬٨٧٤ | ٥٥٬٢٨١ | ٤٩٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٨ | ٢٤٫٢٤ | ١٩٫٧٠ | ٣٨٫٠٠ | ٨٠٫٣٤ | ١٨٩٫٣٣ | ٣٠٨٫٤٩ | ٤٢٫٥٧ | ١٦٨٫٦٥ | ٨٨٫٢٤ | ٩٩٫٨٠ | ١٤٫٤٠ | ٥٫٢٧ | ٦٫٧٩ | ٢٥٫٥٥ | ١٠٫٦٦ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫١٦ | ١٥٨٫٧٧ | ١٣٧٫٥٦ | ٨٩٫٧٧ | ٨٣٫٤٧ | ٨٣٫٠٠ | ١٦٫٥٠ | ٤٤٫٩٥ | ٢١٫٦٣ | ١٩٫٨٣ | ٤٥٫٥٩ | ١٥٩٫٤٥ | ١٬٩٠٥٫٩١ | ١٨٬٦٠٨٫٠٦ | ٢٥٣٫٧٥ | ٢٤٩٫٤٦ | ٣٬١٢٤٫٩٩ | ٩٥٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٩٥٤ | ٥٬٧٨٥ | ٢٬٦٧٦ | ٤٦٬٢٢٢ | ٤٣٬٧٠٧ | ٣٦٬٥٩٤ | ١١٬٦٩١ | ١١٬١٥٦ | ٢١٬٥٦٣ | ٢٢٬٧٩٨ | ٣١٬٢٨٠ | ٣٤٬٦٦٩ | ١٥٬٩٠٣ | ١٧٬٥١١ | ٨٬٩٨٤ | ٧٬٦٦٤ | ٨٬١٠٦ | ١٠٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٤ | ٥٣٫٧٤ | ١٬٨٢٧٫٢٨ | ٥٫٤٤ | ١٦٫٢٧ | ١٣١٫٩٥ | ٤٫٥٨ | ٩٣٫٢٩ | ٥٫٧٣ | ٣٧٫٢١ | ١٠٫٨٣ | ٥٤٫١٣ | ١٠٫١١ | ١٥١٫٣٠ | ١٤٫٦٩ | ٥٫٧٧ | ٣٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٥٦ | ١٥٫٧٧ | ٥٫٠٩ | ٧١٫٤٣ | ١٠١٫٢٩ | ٤٢٨٫٨٥ | ٣٠٫٤٩ | ١٩٫٤١ | ٣١٫٤٣ | ٤٤٫٣٨ | ٧٤٫٣٥ | ١٤٤٫٢٧ | ٦٩١٫٤٣ | ٧٬٠٦٠٫٨٩ | ٤٦٫٢٦ | ٣٠٫٩٠ | ٤٥٨٫٢٢ | ٢٠٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٢٦١ | ٢٠٬٦٠٢ | ٢٢٬٦٩١ | ٤٧٬٤٤٤ | ٤٤٬٤٢٦ | ٤٧٬٠٣٢ | ٣٣٬٢٨٦ | ٢٦٬٢٢١ | ٣٥٬٢٨٧ | ٤١٬٠٥٧ | ٣١٬٦٢٣ | ٣٢٬٦٤٤ | ٣٧٬٢٦٣ | ٣٥٬٧٩٥ | ٣٨٬٣٥٤ | ٥٠٬٤١٥ | ٦٣٬١٤٠ | ٤٧٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ١٠٫١٤ | ١٠٩٫٠٩ | ٦٫٣٦ | ٥٫٨٧ | ٢٩٫٢٣ | ٢١٫٢٣ | ٣٤٫٥٨ | ١٦٫٣٥ | ٢٢٫٩٨ | ٣٫٢٣ | ١٤٫١٥ | ٣٫٩٤ | ٧٫١٥ | ٣١٫٤٥ | ٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٤٣ | ٥٦٫١٨ | ٤٣٫١٥ | ٧٣٫٣١ | ١٠٢٫٩٦ | ٥٥١٫١٨ | ٨٦٫٨١ | ٤٥٫٦١ | ٥١٫٤٣ | ٧٩٫٩٣ | ٧٥٫١٧ | ١٣٥٫٨٥ | ١٬٦٢٠٫١٣ | ١٤٬٤٣٣٫٤٧ | ١٩٧٫٤٨ | ٢٠٣٫٢٦ | ٣٬٥٦٩٫٢٥ | ٩٢٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥٩٥ | ٣٦٬٦٧٣ | ٥٢٬٥٨٨ | ٦٤٬٧١٤ | ٤٣٬١٥٠ | ٨٬٥٣٣ | ٣٨٬٣٤٣ | ٥٧٬٤٨٦ | ٦٨٬٦٠٨ | ٥١٬٣٦٨ | ٤٢٬٠٦٩ | ٢٤٬٠٣٠ | ٢٬٣٠٠ | ٢٤٨ | ١٩٬٤٢٢ | ٢٤٬٨٠٣ | ١٬٧٦٩ | ٥٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٨٦ | ٤٣٫٤٠ | ٢٣٫٠٦ | ٣٣٫٣٢ | ٨٠٫٢٢ | ٥٤٩٫٣٥ | ٤٩٫٩٣ | ١٩٫٣٥ | ٢٥٫١٣ | ١٨٫١٠ | ٤٢٫٨٨ | ٩٠٫٤٣ | ٨٩٫٢٢ | ٧٬٩٣١٫٤٥ | ٢٧٫٧١ | ١٠٧٫١٣ | ٣٩١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
