بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة LY يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٦٬٧١٤ | ٣٨٩٬٧٢٥ | ٢٠٧٬٩٢١ | ٢٦١٬٥٩١ | ٢٤٤٬٤٣٢ | ٣١٧٬٣٤٧ | ٢٦٦٬٣١٤ | ٢٣٥٬٥٨٢ | ٩٥٬٣١٧ | ٢١٣٬٩٨١ | ٩٣٬٠٥١ | ١٠٣٬٢٦٤ | ١١٠٬٩٣٩ | ١٤٠٬١٦٦ | ٣١٦٬٤٧٧ | ٣٧١٬٥٨٠ | ٤٧٩٬٩٥١ | ٥٧٣٬٨٨٠ | ٥١٩٬٥٩٠ | ٥٢٧٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ٤٦٫٦٥ | ٢٥٫٨١ | ٦٫٥٦ | ٢٩٫٨٣ | ١٦٫٠٨ | ١١٫٥٤ | ٥٩٫٥٤ | ١٢٤٫٤٩ | ٥٦٫٥١ | ١٠٫٩٨ | ٧٫٤٣ | ٢٦٫٣٥ | ١٢٥٫٧٩ | ١٧٫٤١ | ٢٩٫١٦ | ١٩٫٥٧ | ٩٫٤٦ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٩ | ١٤٥٫١٤ | ١١٢٫٠١ | ١٤٩٫٠٤ | ١٨٩٫٦٣ | ١٣٣٫٨٠ | ٤٣٠٫٩٦ | ٢٣٢٫٨٦ | ٥٨٫٥٩ | ٣٤٫٢٦ | ١٧٫٧٥ | ٤٣٫٦٨ | ٣٩٢٫٠٨ | ٤١٫٩٠ | ١٣٦٫٧٥ | ٢٤٢٫٩٥ | ٢٥٨٫٥٨ | ٢٩٠٫٥٤ | ١٣٨٫٠١ | ٣١٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٤٬٣٤٠ | ١٧٠٬٨٣١ | ١٢٬٣٤٩ | ٤٬٧٢٠ | ١٩٩٬٩٥٩ | ١٩٥٬٩٦٠ | ٣٠٣٬٨٩٩ | ٢٩٩٬٤٥٣ | ٩٬٩٠٤ | ٤٢٤٬٩٢١ | ٣١٩٬٧٨٦ | ٢٢٣٬٥٠٤ | ٤٥٬٠٢٠ | ٤٥٨٬٤٥٥ | ٤٤٤٬٠٦٠ | ٤٩٩٬٣٠٠ | ٤٥٢٬٩٣٧ | ٤٨٥٬٢٥٣ | ٥٠٥٬٦٣٣ | ٥٤٦٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٣ | ٩٢٫٧٧ | ٦١٫٧٨ | ٤٬١٣٦٫٤٢ | ٢٫٠٠ | ٥٥٫٠٨ | ١٫٤٦ | ١٠٣٫٣١ | ٤٬١٩٠٫٤٠ | ٢٤٫٧٤ | ٣٠٫١١ | ٧٩٫٨٦ | ١٬١١٨٫٣٤ | ٣٫١٤ | ١٢٫٤٤ | ٩٫٢٩ | ٧٫١٣ | ٤٫٢٠ | ٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫١٤ | ٦٣٫٦٢ | ٦٫٦٥ | ٢٫٦٩ | ١٥٥٫١٣ | ٨٢٫٦٢ | ٤٩١٫٧٨ | ٢٩٦٫٠٠ | ٦٫٠٩ | ٦٨٫٠٣ | ٦٠٫٩٩ | ٩٤٫٥٤ | ١٥٩٫١١ | ١٣٧٫٠٣ | ١٩١٫٨٨ | ٣٢٦٫٤٦ | ٢٤٤٫٠٢ | ٢٤٥٫٦٧ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٢٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧١٬٧٣٤ | ٤٩٬٩٥٧ | ١٢٬٠٧٠ | ٨٣٬٩٠٧ | ٨٠٬٨٥٧ | ١٠٩٬٣٧٩ | ٩١٬٦٣٠ | ١٥٠٬٥٤٧ | ٤١٬٥٥٨ | ٢٢٬٩٥٠ | ١٠٥٬٧٩١ | ٩٥٬٤٦٢ | ١٣٢٬٠٠٧ | ٢٣٬٠٧٨ | ٨١٬٤٩٠ | ٣٤٬٥٠٥ | ٢١٠٬٣٤٤ | ٢٩٢٬٥٣٧ | ٤١٦٬٧٩٧ | ١٤٤٬٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤١ | ١٢٤٫١٦ | ٥٩٥٫١٧ | ١٩٦٫٣٧ | ٣٥٫٢٧ | ١٦٫٢٣ | ٦٤٫٣٠ | ٧٢٫٤٠ | ١٥٥٫٢٢ | ٥٦٠٫٩٦ | ١٩٠٫٢٤ | ٣٨٫٢٨ | ٨٢٫٥٢ | ٢٥٣٫١١ | ٥٧٫٦٦ | ٥٠٩٫٦٠ | ٣٩٫٠٨ | ٤٢٫٤٨ | ٦٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٥٦ | ١٨٫٦٠ | ٦٫٥٠ | ٤٧٫٨١ | ٦٢٫٧٣ | ٤٦٫١٢ | ١٤٨٫٢٨ | ١٤٨٫٨١ | ٢٥٫٥٤ | ٣٫٦٧ | ٢٠٫١٨ | ٤٠٫٣٨ | ٤٦٦٫٥٤ | ٦٫٩٠ | ٣٥٫٢١ | ٢٢٫٥٦ | ١١٣٫٣٢ | ١٤٨٫١٠ | ١١٠٫٧١ | ٨٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢٤٬٠٧٤ | ٢٦٨٬٥٢٤ | ١٨٥٬٦٢٦ | ١٧٥٬٥١٩ | ١٢٨٬٩٠٠ | ٢٣٧٬١٧٨ | ٦١٬٧٩٦ | ١٠١٬١٦٧ | ١٦٢٬٦٩٠ | ٦٢٤٬٦١٠ | ٥٢٤٬٣٢٧ | ٢٣٦٬٤١٩ | ٢٨٬٢٩٥ | ٣٣٤٬٥٥٨ | ٢٣١٬٤٢٠ | ١٥٢٬٩٤٤ | ١٨٥٬٦١٣ | ١٩٧٬٥٢٥ | ٣٧٦٬٤٨٥ | ١٦٧٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٤ | ٣٠٫٨٧ | ٥٫٤٤ | ٢٦٫٥٦ | ٨٤٫٠٠ | ٧٣٫٩٥ | ٦٣٫٧١ | ٦٠٫٨١ | ٢٨٣٫٩٣ | ١٦٫٠٦ | ٥٤٫٩١ | ٨٨٫٠٣ | ١٬٢٨٢٫٣٩ | ٣٠٫٨٣ | ٣٣٫٩١ | ٢١٫٣٦ | ٦٫٤٢ | ٩٠٫٦٠ | ٥٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
