بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكس تي ام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ١ | ٥ | ٦ | ٤ | ١٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٩ | ٨٫١٦ | ١٥٫٩٤ | ١٥٫٤٨ | ٤٣٫٧٧ | ١٨٫٥٠ | ١٠٫١٦ | ٩٫٨٨ | ٦٫٨٠ | ١٫٢٤ | ٧٫٣٣ | ١٥٫٢٦ | ٧٦٫٨٣ | ٢٣٧٫٦٣ | ٣٠٫٥٩ | ٣٤٫٩٧ | ١٢٧٫٤١ | ١٠٧٫٠٠ | ٣٠١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٥٫٨٠ | ٨٧٤٫٩٣ | ١٠٧٫٩٩ | ٦٧٫٦٣ | ١٣٥٫٩٣ | ٥٤٫١٣ | ١٢٧٫٩٤ | ٦٢٠٫٢٠ | ٣٣٥٫٨١ | ١٠٢٫٨٨ | ١١٢٫١٩ | ١٢٤٫٦١ | ١٦٨٫٦٦ | ٥٦٫٦١ | ٨٧١٫٨٤ | ٤٬٧٠١٫٤٠ | ١٬٠٧٥٫٥٣ | ٣١٬٩٤٩٫٠٧ | ١٧٥٫٨٩ | ١٬١٧٥٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٩ | ١١ | ١١ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٥٢١٫٤١ | ٥٫١٨ | ١٫٩٨ | ٦٫٣١ | ٦٥٫٤٢ | ١٬٢٣٩٫٨٨ | ٦٠٫٦٧ | ٢٫٦٨ | ٧٧٫٣٩ | ١٬٠٧٣٫٠٢ | ٣٨٨٫١٢ | ٢٨٣٫٥٧ | ١٨٫٧٢ | ٦٫٢٤ | ٢٨٫٨١ | ٨٢٫١٨ | ٥١٫٥٥ | ١٩٨٫٠٦ | ٢٠٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٩ | ٦٤٫٢٢ | ٩٫٠٨ | ٥٫٠٠ | ٩٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٢٣٫٦٩ | ٤١٫٠٠ | ١٩٫٦٦ | ١٫٤٦ | ١٥٫٣١ | ٥٢٫٨٨ | ٢٣٨٫١٩ | ٤٠٩٫٦٤ | ١٬٩٨٥٫٠٥ | ٥٬٨٣٥٫٤٦ | ٣٦٥٫٨٥ | ٢٬٣١٥٫١٧ | ١٧٨٫٤٨ | ٣١٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٩ | ٠ | ٠ | ٣ | ١١ | ٩ | ١٥ | ١٤ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٨ | ٥٥٫٤٣ | ٤٧٫٢٣ | ١٧٫٨٢ | ١٢٦٫٦٧ | ١٩٫٨٦ | ٣٠٫١٤ | ٢١٫١٨ | ٩٦٫٨١ | ٩٤٫٣٢ | ٢٢٬٠٨٠٫١٧ | ٢٢٥٫٧٤ | ١٧٫٤٧ | ٦٧٫٩٦ | ٨٫٦٠ | ٦١٫٥٩ | ٩٠٫٢٥ | ١١٦٫٧٢ | ٢٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٦٫٦٩ | ١٬٠٣٩٫١٤ | ٢١٧٫٠٧ | ١٧٢٫٦٣ | ٢٤٦٫٩٣ | ١٥٥٫٠١ | ٢٤٧٫٧٨ | ٧٦١٫٧٠ | ٤٥٤٫٨٤ | ٤٫٧٧ | ٠٫٢٩ | ٧٧٫٥٥ | ٢٩٦٫٦٥ | ٣٥٤٫٦٥ | ٢٬٧١٧٫٠١ | ١٠٬٢٥٤٫٨٦ | ١٬٣٨٥٫٧٤ | ٣٤٬٤٣٧٫١٠ | ٤٥٢٫٥٧ | ٩٤٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫١٨ | ٦٤٤٫٠٧ | ٨٥٫١٣ | ٤٢٫٥٥ | ٢٦١٫٠٦ | ٤٩٫٨٧ | ٧٧٫٢٧ | ١٠٢٫٩٤ | ٤٠٤٫٢٢ | ٧٫١٧ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٨٤ | ٣٠٫٩٧ | ٧٨٫٠٨ | ٧٥٫٧٨ | ١٨٤٫٢٧ | ٩٢٫٣٤ | ١٬١٧٢٫٠٠ | ٣٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
