بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوليف ريسورس كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٤٫٣٧ | ١٫٨٧ | ١٢٫٤٠ | ٢٨٫٤٢ | ١٤١٫٦٤ | ٥٦٫٤٦ | ٥٢٫٣٠ | ٤٤٩٫٦٤ | ١٠٢٫٢٩ | ٥٦٠٫٤٨ | ٧٧٧٫٤٥ | ٢٨٦٫٦٤ | ٦٫٥٦ | ٤٥٫٢٢ | ٥٣٫٠٢ | ٦١٨٫٤٥ | ٢٥٫٧١ | ٣٣٫٥١ | ٨٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٦ | ١٠٣٫٣٣ | ٤٨٠٫٨٦ | ٣٢٨٫٩٩ | ٢٬٥٢٠٫٤٦ | ٣٠٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٥٠٫٧٨ | ١١٨٫٤١ | ٩٨٫٣٤ | ١٠٢٫١٩ | ١٠٥٫٢٥ | ١١٠٫٤٧ | ١٤٥٫٥٥ | ٩٥٫٢٠ | ٩٤٫٥٨ | ٩٣٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٧٨ | ٢٩٫٨٢ | ٢٫٨٢ | ١٫٥٧ | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٩ | ٢٬٣١٤٫٦٧ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ٠٫٤٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٣١٤٫٨٨ | ٥٠٫٧٢ | ٢٦٫٦٨ | ٤٫١٣ | ٥٥٫٠٦ | ١٦٫٤٥ | ١٥٫٦١ | ١٤٫٧٢ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٤ | ٣٫٣٣ | ٣٨٠٫٨٦ | ٢٢٨٫٩٩ | ٢٬٤٢٠٫٤٦ | ٦٩٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٤١ | ٤٫٤٨ | ٣٫٧٦ | ٥٫٢٥ | ١٠٫٤٧ | ٤٥٫٥٥ | ٤٫٨٠ | ٥٫٤٢ | ٦٫٨٤ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٤٫٢٢ | ٧٨٫٩١ | ٦٤٫٢٩ | ٩٠٫٦٦ | ٣٬٥٥٩٫٨٢ | ٨٦٫٧٩ | ٥٢٫٣٠ | ٤٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٤٨ | ٩٤١٫٠٤ | ٩٥٦٫٤٩ | ٢٧٩٫٦٢ | ٩٫٢٨ | ٤٧٫٨١ | ٦٤٫٣٤ | ٨٩٢٫٦٤ | ٢٥٫٢٣ | ٣٢٫٤٩ | ٨٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
