بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دنتسبلي سيرونا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٢ | ٦٤٩ | ٧٠٨ | ٧٤٨ | ٧١٢ | ٦٥٧ | ٧٠١ | ٦٦٠ | ٥٩٧ | ٥١٧ | ٤٠٣ | ٣٣٤ | ٣٥٩ | ٣٧٧ | ٤٢٣ | ٥٢٧ | ٥٣٤ | ٤٦١ | ٤٤٣ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ٩٫٠٩ | ٥٫٦٥ | ٤٫٨١ | ٧٫٧٢ | ٦٫٧٠ | ٥٫٨٥ | ٩٫٥٥ | ١٣٫٤٠ | ٢٢٫٠٥ | ١٧٫١٢ | ٧٫٤٩ | ٥٫٠١ | ١٢٫٢٠ | ٢٤٫٥٩ | ١٫٣٣ | ١٣٫٦٧ | ٣٫٩٠ | ٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢٣ | ١٬٩٦٦٫٦٧ | ٨٦٣٫٤١ | ٩٦٫٢٧ | ٧١٫٨٥ | ٦٦٣٫٦٤ | ١٬٢٥١٫٧٩ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٣٥٫٧٧ | ١٬٩٨٨٫٤٦ | ٧١٩٫٦٤ | ٤٩٨٫٥١ | ٣٢٩٫٣٦ | ١٬٢١٦٫١٣ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ٣٬٢٩٣٫٧٥ | ٤٬١٠٧٫٦٩ | ٧٤٣٫٥٥ | ٤١٤٫٠٢ | ٣٥٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ١٬١٠٦ | ١٬١٩٣ | ١٬٤٠٥ | ١٬٤٢٠ | ٣٥٨ | ٢٩٨ | ١٦٢ | ١٤٨ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٢ | ٩٨ | ٨٩ | ٩٥ | ١١٥ | ١٦٠ | ١٩٧ | ١٧١ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٢٤٫٤٩ | ٧٫٨٧ | ١٧٫٧٧ | ١٫٠٧ | ٧٤٫٧٩ | ١٦٫٧٦ | ٤٥٫٦٤ | ٨٫٦٤ | ٦٫٧٦ | ٤٫٣٥ | ٧٫٥٨ | ١٩٫٦٧ | ٩٫١٨ | ٦٫٧٤ | ٢١٫٠٥ | ٣٩٫١٣ | ٢٣٫١٢ | ١٣٫٢٠ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٨ | ٣٬٣٥١٫٥٢ | ١٬٤٥٤٫٨٨ | ١٨٠٫٨٢ | ١٤٣٫٢٩ | ٣٦١٫٦٢ | ٥٣٢٫١٤ | ٥٤٠٫٠٠ | ١٠٨٫٠٣ | ٥٣٠٫٧٧ | ٢٣٥٫٧١ | ١٨٢٫٠٩ | ٨٩٫٩١ | ٢٨٧٫١٠ | ٣٥١٫٨٥ | ٧١٨٫٧٥ | ١٬٢٣٠٫٧٧ | ٣١٧٫٧٤ | ١٥٩٫٨١ | ١٩٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٨ | ٤٧٦ | ٥٥٣ | ١٣٠ | ٢٨٥ | ٣٧٩ | ٣٣٦ | ٤٦٣ | ٢٩٠ | ٣٢٩ | ٣٠٢ | ٢٣٧ | ٣٤٠ | ٣٠٧ | ٣٣٨ | ٤٢٢ | ٣٩٢ | ٣٠٢ | ١٦٥ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٨ | ١٦٫١٨ | ١٢٣٫٥١ | ١١٩٫٢٣ | ٣٢٫٩٨ | ١١٫٣٥ | ٣٧٫٨٠ | ٣٧٫٣٧ | ١٣٫٤٥ | ٨٫٢١ | ٢١٫٥٢ | ٤٣٫٤٦ | ٩٫٧١ | ١٠٫١٠ | ٢٤٫٨٥ | ٧٫١١ | ٢٢٫٩٦ | ٤٥٫٣٦ | ٦٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٥ | ١٬٤٤٢٫٤٢ | ٦٧٤٫٣٩ | ١٦٫٧٣ | ٢٨٫٧٦ | ٣٨٢٫٨٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٬٥٤٣٫٣٣ | ٢١١٫٦٨ | ١٬٢٦٥٫٣٨ | ٥٣٩٫٢٩ | ٣٥٣٫٧٣ | ٣١١٫٩٣ | ٩٩٠٫٣٢ | ١٬٢٥١٫٨٥ | ٢٬٦٣٧٫٥٠ | ٣٬٠١٥٫٣٨ | ٤٨٧٫١٠ | ١٥٤٫٢١ | ٧٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٦ | ٣٣ | ٨٢ | ٧٧٧ | ٩٩١ | ٩٩ | ٥٦ | ٣٠ | ١٣٧ | ٢٦ | ٥٦ | ٦٧ | ١٠٩ | ٣١ | ٢٧ | ١٦ | ١٣ | ٦٢ | ١٠٧ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٤ | ١٤٨٫٤٨ | ١٬٠٤٧٫٥٦ | ٢٧٫٥٤ | ٩٠٫٠١ | ١٥٦٫٥٧ | ٤٦٫٤٣ | ٣٥٦٫٦٧ | ٨١٫٠٢ | ٣١٥٫٣٨ | ١٩٫٦٤ | ٦٢٫٦٩ | ٧١٫٥٦ | ١٢٫٩٠ | ٤٠٫٧٤ | ١٨٫٧٥ | ٣٧٦٫٩٢ | ٢٧٢٫٥٨ | ٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
