بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسبيون360 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٥٣ | ٢٠٫٧٣ | ٢٠٫٦٥ | ٨٤٫٦٠ | ٢٫٠٤ | ٦٫١٠ | ٣٥٫٢٨ | ١٥٫٣٥ | ٢٠٫٥٣ | ١١٫١٤ | ٤٫٥١ | ٦٫٣١ | ٤٧٫٢١ | ١٩٫٩٤ | ٤٫٦٣ | ١٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٦٣ | ٦٬٥٤٩٫٣٤ | ٨٠٧٫٥٣ | ٥٩٨٫٩٤ | ٥٩٫٠٢ | ٧٥٫٠٢ | ٨٥٫٠٧ | ١٥٠٫١٥ | ٩٢٫١٧ | ٩٥٫٥٩ | ١٦٩٫٢٣ | ١٦٦٫٩٢ | ٢٠١٫٠٤ | ١٬٩٢٤٫٥٠ | ٢٨٢٫٤٩ | ٧٧٩٫١٠ | ٣٬٥٨١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٧٩ | ٦٫٧٥ | ٤٫٨٥ | ٥٤٫٣٠ | ١١٨٫٧٠ | ٢٨٫٢٠ | ٤٫٥٩ | ٢٤٫١٣ | ٦٨٫٨٤ | ١١٤٫٢٥ | ٥٢١٫٢٦ | ١٢٫٦٢ | ٣٥٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٦٥٫٥٩ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣١ | ٢١٦٫١٠ | ٢٣٫٥٦ | ٢٣٫٠٩ | ١٫٩٠ | ٥٫١٨ | ٨٫٠٢ | ٩٫٩٩ | ٥٫٤٩ | ٢٫٢٣ | ٠٫٥١ | ٢٫٩٧ | ٣٫٣٤ | ٢٩٫٤٦ | ٣٫٣٥ | ٣٫٣٣ | ١٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ٦ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٩ | ٣٢٫٧٩ | ١٧٫٠٤ | ٣١٧٫٥٣ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٨ | ٣٫٢٦ | ١٠١٫٢٤ | ٢٨٫٧٤ | ٢٬٠٨٥٫٤٤ | ١٫٤١ | ١٨٫٨٦ | ٢١٤٫٠٢ | ٢٦٫٦٣ | ٣٠٫٤٤ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٦٫٩٤ | ٦٬٨٦٥٫٤٤ | ٩٣١٫٠٩ | ٧٢٢٫٠٣ | ١٦٠٫٩٢ | ١٨٠٫٢٠ | ١٩٣٫١٠ | ٢٦٠٫١٤ | ٢٫٣٤ | ٢٫١٧ | ٦٨٫٧٢ | ٦٣٫٩٤ | ٩٧٫٧٠ | ١٬٩٩٥٫٠٤ | ١٧٩٫١٤ | ٦٧٥٫٧٧ | ٣٬٤٦٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٠ | ٨٧٩٫١٣ | ٦٫٩٨ | ١٬٧٧٣٫٤١ | ١٩٫٧٣ | ١٧٫٢٠ | ٢٣٫٣٥ | ٢٣٧٫٩٠ | ٢٣٫٣٧ | ٣٧٫٢٢ | ٥٫٩٥ | ٢٢٫٢١ | ١١٥٫٣٨ | ٩١٧٫١١ | ٦٥٫٤٢ | ٨١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
