بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الانفرادية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ١٤٫٢٦ | ٥٫٦٣ | ٦٥٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٩٫٩٧ | ١٣٫٧٩ | ١١٫٧٥ | ٢١٫٧٥ | ٣٫٠٣ | ١٣٫٥٥ | ٧٫١٦ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٨ | ١٤٫٠٤ | ٢٨٫٠٦ | ٢٩٫٧٨ | ٧٫٧١ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٣٫٥٩ | ٣٬٢٥٨٫٠٦ | ١١٩٫٧١ | ٣٬٥٨٥٫٢٩ | ١٬٤٣٠٫٥٠ | ١٬٥٠٨٫٣٩ | ٢٢٣٫٩٨ | ٤٬٥٧٤٫٥٨ | ٧٦٨٫٣٩ | ١٬٩٨٦٫٣٠ | ٣٬١٤٥٫٢٦ | ٢٬٢٦٢٫٠٠ | ٤٬٧٨٤٫٢١ | ٢٬٨١٢٫٩٣ | ١٬١٩٣٫٦٥ | ١٬٣٩٤٫٥٥ | ٢١٬٨٢٧٫٧٨ | ٤٬٥٩٣٫٦٩ | ١٬٦٩٢٫٨١ | ٣٬٣٠٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٤ | ٦ | ٢ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٩٣٫١٤ | ٤٣٫٠٨ | ٨٠٫٦٢ | ٩٥٫٣٦ | ٢٬٨٦٤٫٤٤ | ٥٣٫٩٤ | ٤٦٫١٦ | ١٤١٫٨٥ | ٣٣٨٫٢٣ | ١٤٫٥٥ | ٦٩٫٦٢ | ٥١٢٫٤٤ | ٢٫٤٧ | ٣٧٫٨١ | ٥٩٫٥٠ | ٢٦٤٫٠٨ | ٩٫٣٤ | ٩٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦١٫٥٤ | ٣٬١٤٨٫٣٩ | ١٩٥٫٥٤ | ٣٬١٥٥٫٨٨ | ١٬٣٧٤٫٤٧ | ٦٢٫٩٤ | ٢٣٤٫٩٤ | ١٬٩٤٢٫٣٧ | ٥٤٠٫٣٢ | ٤٨٠٫١٤ | ٣٬٢٣٣٫٦٨ | ٢٬٣٤٦٫٠٠ | ١٬٤٠٦٫٥٨ | ٣٬٨٠٠٫٨٦ | ١٬٤٣٨٫١٣ | ٢٬٦٩٣٫٦٤ | ١٣٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٬٥٤٧٫٧٥ | ١٬٢٨٤٫١٧ | ٢٢٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٢٥٨٫٤٦ | ٢٢٫٧٥ | ٢٢٫٢٢ | ٧٧٤٫٥٥ | ٩٧٫٥٦ | ٠٫٣٩ | ١٫٠٣ | ٤٥٫٢١ | ٩٩٫٤٦ | ١١٨٫١٨ | ١٠٬٢٧٩٫١٧ | ٢٠٣٫٣٣ | ٠٫١٩ | ١٥٫٩٠ | ٢٧٫٦٦ | ٧٩٫٩٦ | ١١٫١٦ | ٢٣٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٥ | ٢٠٩٫٦٨ | ٢٤٫١٧ | ٥٢٩٫٤١ | ١٥٦٫٠٣ | ١٬٣٤٥٫٤٥ | ٣٥٨٫٩٢ | ٦٬٤١٦٫٩٥ | ١٬٢٠٨٫٧١ | ١٬٤٠٦٫١٦ | ١١٫٥٨ | ١٦٫٠٠ | ٣٬٢٧٧٫٦٣ | ٦٬٥١٣٫٧٩ | ٢٬٥٣١٫٧٧ | ٣٬٩٨٨٫١٨ | ٣٥٬٢٦١٫١١ | ١٬١٤٥٫٩٥ | ٥٠٨٫٦٣ | ٣٬١٨٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٦ | ٣٬٠٠٩٫٦٨ | ٩٦٫٤٧ | ٣١٤٫٧١ | ٢٠١٫٤٢ | ٦٤٠٫٥٦ | ٩٤٫٤٣ | ٤٢٥٫٤٢ | ٥٢٫٩٠ | ١٦٥٫٠٧ | ٥٧٫٨٩ | ١٥٠٫٦٧ | ٥٢٫٦٣ | ١٥٧٫٧٦ | ٢٦٫٤٢ | ١٠٨٫١٨ | ٥١٦٫٦٧ | ١٥٠٫٤٥ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
