بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسبيري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٨ | ٥٣ | ٥١ | ٣٨ | ٠ | ٧ | ٧ | ٣٦ | ٥٥ | ٢٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ٧٫٠٥ | ٤٫٩٣ | ٣٧٫٢٥ | ٨٦٫٩٧ | ٤٫٤٤ | ٢٥٫٧٩ | ١٠٠٫١٦ | ١٠٬٧٨٠٫٦٥ | ٩٫١٨ | ٣٩٦٫٦٥ | ٥٤٫١٢ | ٤٩٫٧٥ | ٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٨ | ٦٦٫٨٧ | ٦٩٫٣٠ | ٢٨٫٣٥ | ٧٢٫١٤ | ٤٢٠٫٧٩ | ٢٤٠٫٨٨ | ٧٧٫٦١ | ١٫٠٩ | ٤٢٫٧٨ | ٣٦٫٧٤ | ٦١٫٠٢ | ٢٣١٫٨٤ | ٣٨٤٫٧٧ | ٥٨٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢١ | ٢٤ | ٥٢ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٥١ | ٥١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٩ | ١٣٫٣٨ | ١١٣٫٦٨ | ٢٤٫٦٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٩١ | ٧٩٫١١ | ٢٫٩٨ | ٦٫٠٧ | ١٠٫٦٤ | ٦٫٨٤ | ٤١٣٫٤١ | ١٫٠٠ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٤ | ٦١٫٢٥ | ٧٧٫٤٢ | ٧١٫١٨ | ١٦٤٫٤٥ | ٥٠٩٫٦١ | ٣٠٢٫٥٠ | ٢٧٫٤٣ | ٢٢٧٫١٧ | ٨٨٫٦٢ | ٧٧٫١٣ | ٢٧٫٥٦ | ٢١٢٫٩٠ | ٧١٠٫١١ | ١٬٨٨٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٨٣ | ٨٠ | ١٥٦ | ١٣٦ | ١٠٧ | ٩٤ | ١ | ٧ | ٥ | ٣ | ٧ | ١٩ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٣٤ | ٤٫١٣ | ٩٥٫٥٠ | ١٣٫٠٨ | ٢١٫١٢ | ١١٫٨٩ | ٩٨٫٦٧ | ٤٦٣٫٧١ | ٢٤٫٨٧ | ٤٨٫٥١ | ٣٤٩٫٣٠ | ١٨٤٫٥٢ | ٥٩٫١٢ | ٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٧ | ٢٣٧٫٦٠ | ٢٥٣٫٩٨ | ٢١٣٫٦٤ | ٣٤٤٫٢٧ | ٨٤٧٫٢٢ | ٤٤٧٫١٧ | ٢٫٥٧ | ١٢٣٫٨٧ | ٣٤٫٢٢ | ١٣٫٨٦ | ١١٫٥٦ | ٨١٫٠٦ | ٤٢٥٫٩٨ | ١٬٢٠٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٣٥ | ٣١ | ٧٣ | ٣٩ | ١٣ | ٢١ | ٤٩ | ٦ | ١٥ | ٢٠ | ٥٩ | ٢٤ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٧ | ١٠٫٣١ | ١٣٢٫٤٢ | ٤٦٫٠٦ | ١٣٢٫٠٥ | ٦٦٫٩٣ | ١٣٠٫٣٠ | ٨٨٫٢٨ | ١٧١٫٩١ | ٢٧٫١٢ | ١٩٩٫٠٣ | ٥٩٫٤٤ | ٦٩٫٧٢ | ١٣٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
