بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زينكور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٥ | ٤٤ | ٢٦ | ٦٢ | ١٧ | ١٩ | ٧٣ | ١١١ | ٢٤ | ١٢ | ٩٤ | ١٢١ | ٧٨ | ١٠٤ | ١٣٣ | ١٣٢ | ٢٠٢ | ١٦٢ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٩ | ٧٨٧٫٨٩ | ٤٠٫٥٨ | ١٣٣٫١٦ | ٧٢٫٦٢ | ٢١٢٫٣١ | ٢٨٤٫٨٨ | ٥١٫٩٦ | ٧٧٫٨٨ | ١٤٨٫٧٨ | ٦٩٠٫٤٦ | ٢٧٫٦٦ | ٣٥٫٣٥ | ٣٣٫٦٨ | ٢٧٫٩٨ | ٠٫٩٥ | ٥٣٫١١ | ٢٠٫١٠ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٤٠ | ٤٫٤٢ | ٤٣٫٠٧ | ٤١٨٫٥٥ | ٣٦٤٫٣٨ | ٨٤٫٠٠ | ١٩٫١٨ | ١٠٩٫٦٦ | ٩٦٦٫٥٣ | ٢٧٫٣٥ | ٢٠٣٫٣٧ | ٦٤٢٫٢٧ | ٢٦٬٣٧٣٫٣٠ | ٣٤٬١٧٨٫٠٧ | ٢٥٤٫٢١ | ٣٬٧٤٧٫٠٨ | ٥٥٧٫٣٢ | ١٬٥٦٦٫٣٨ | ١٬٨٩١٫٠١ | ٩٦١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ١٠٠ | ١٢٦ | ١٣ | ٢٥ | ٤٦ | ١٥٦ | ١٧٨ | ١٣٦ | ١٢٠ | ٠ | ٧٤ | ١١٧ | ١١١ | ١٢٧ | ٥٩ | ٢٦٨ | ٨ | ٢٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٧٧ | ٢٥٫٤٣ | ٨٩٫٦٩ | ٩٠٫٣٨ | ٢٨٧٫٤٧ | ٢٣٧٫٤٣ | ١٤٫٣١ | ٢٣٫٥٣ | ١٢٫٢٣ | ١٠٠٫١٥ | ٤١٬٧٠٤٫٤٩ | ٥٦٫٧١ | ١٩٥٫٢٤ | ١٤٫٢٥ | ٥٣٫١٣ | ٣٥١٫٠٧ | ٩٧٫٠٧ | ٢٣٦٫٩٢ | ٩٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٨٧ | ٨٨٫٤٨ | ١٢١٫٨٣ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٤٦٫٠٣ | ٢٣٠٫٥١ | ١٥٨٫١١ | ٢٦٨٫٥٢ | ١٬١٩٠٫٩٦ | ١٣٣٫٧١ | ٣٫٠٣ | ٥٠٦٫٢٠ | ٢٥٬٥١٧٫٠٧ | ٤٨٬٧١٢٫٧٢ | ٣٠٩٫٦٦ | ١٬٦٧١٫٤٤ | ١٬١٣٢٫١١ | ٦٠٫٩٩ | ٣١٠٫٤٥ | ٣٨٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ١٨٩ | ١٩٠ | ١٨٩ | ٣٧٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٧ | ٢١٫٤٤ | ٩٫٨٦ | ١٫٢٣ | ١١٥٫٢٤ | ١٠٫٧١ | ١٫٧٥ | ٤٫٩٧ | ٨٤٫٦٦ | ٣٫٣٥ | ١٠٫٠٥ | ١٧٫٥٦ | ٤٬٢٢٩٫٩٥ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٥ | ٩٩٫٠٢ | ٤٧٫٦٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٥٣ | ١٥٫٩٤ | ٢١٫٢٤ | ٣١٣٫١٣ | ١١٨٫٣٦ | ٢١٤٫٥٠ | ٣٨٫٩٤ | ٥٨٫٨٦ | ٣٢٤٫٤٤ | ٦٫٣٧ | ١٠٠٫٣٤ | ٣٦٫٠٦ | ٩٥٦٫٢٤ | ٨٢٬٩٩٠٫٧٩ | ٤٦٣٫٨٧ | ٥٬٣١٨٫٥٢ | ١٬٥٨٩٫٤٤ | ١٬٥٢٧٫٣٦ | ٢٬٣٠١٫٤٦ | ١٬٤٤٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١١٣ | ١٠٣ | ٦ | ١٧ | ٢٠ | ٩٩ | ٦٦ | ١١ | ٩٠ | ٦ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٤١ | ٤ | ٢٤ | ١٣ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٩٫٨٦ | ٨٫٩٠ | ٩٣٫٨٩ | ٣٦٧٫٨٢ | ١٨٫٧٦ | ٣٩١٫٩٢ | ٣٢٫٦٩ | ١١٧٫٢٤ | ٨٨١٫٧٢ | ٩٣٫٤٤ | ١٥٠٫٣٠ | ١٠٣٫١١ | ٥٠٫١١ | ١٨٬٠٧٢٫٨١ | ٩١٫٣٢ | ٥٦٥٫٩٦ | ٤٥٫٥٢ | ١٦٦٫١٨ | ٥٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
