بيان التدفق النقدي (TTM)
اكس ال ميديا بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | ٥٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٥٠٫٨٤ | ٣٣٫٧١ | ٧٫٧٦ | ٣٣٫٦٧ | ٥٠٫٧٧ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ٢٢١٫٦١ | ١٨٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٤ | ٥٠٨٫١٩ | ٧٢٫٠١ | ٧٢٫٩٦ | ٧٤٫٠٤ | ٢١٥٫٦٢ | ٧٣٫٣٥ | ١٣٠٫٩٩ | ١٠٠٫٣٤ | ٥٨٫٤٥ | ٦٦٫٩١ | ٧٩٫٩١ | ٨٢٫٩٤ | ٨٦٫٩٩ | ٦٤٫٤١ | ٦٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٢ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٨٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٥ | ٦٤٫٢٥ | ٣٣٫٤٥ | ٥٠٫٢٧ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٦ | ٥٠٫٨٣ | ١٠٣٫٣٦ | ٤٠٬٤٦١٫٤٦ | ٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٩٨ | ١٬٥٤٩٫٢٣ | ٢٧٣٫١١ | ٢٩٧٫٤٧ | ٣٢٥٫٣٨ | ٥٣٠٫٧٧ | ١١٠٫٢٦ | ٦٥٫٣٣ | ٥٠٫٢١ | ٢٩٫٥٥ | ٣٧٫٩٢ | ٥٠٫٨١ | ٢٨٫٦٢ | ١٫١٢ | ٢٧٧٫٨٠ | ٢١٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٤٫٤٩ | ١٢٣٫٠٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٦٥٫٥٥ | ١٩٠٫٢٧ | ٧٤٫١٩ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ١٨٫٢٩ | ٢٢٫٣٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٢ | ٩٤١٫٢٥ | ٣٠٣٫٨١ | ٣٢٧٫٢١ | ٣٥٤٫٠١ | ٢٣٥٫٤٥ | ٥٤٫٠٧ | ١٥٦٫١٠ | ١٤٨٫٦٥ | ١٣٨٫٤٨ | ١٣٧٫١٧ | ١٣٥٫١٥ | ١٥٦٫٢٣ | ١٨٤٫٤٩ | ١١١٫١٦ | ٤٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٢٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٨ | ٧٩٠٫٩٤ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ١٥١٫٨٠ | ٢٩٣٫٠٦ | ٣٩٫٦٦ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٩ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٢ | ١٢٫٦٩ | ١٤٫٥٤ | ٢٦٤٫٢٥ | ١٦٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
