بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ومنتجعات زينيا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٧٨ | ١١٤ | ٢٥ | ٥ | ٤١ | ١٠٤ | ١٣٥ | ١٦٩ | ١٨٧ | ١٨٥ | ١٨٩ | ١٦٧ | ١٩٨ | ١٩٢ | ١٧٩ | ١٩٣ | ١٦٤ | ١٩٤ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٣٢٫٨٢ | ٤٧٫٠٢ | ٧٨٫٣٦ | ٨١٫١٦ | ٩٧٥٫١٢ | ١٥٦٫٣٥ | ٢٨٫٧٩ | ٢٥٫٨١ | ١٠٫٥٣ | ١٫٢١ | ٢٫٣٢ | ١١٫٦٢ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٨٢ | ٦٫٨٣ | ٧٫٧٧ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٣٥ | ١٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٢ | ٣٣٫٢٤ | ١٣١٫١٦ | ١٤٫٧١ | ٢٫٥٢ | ٣٢٫٤٩ | ٦١٫٤٧ | ٥٠٫٩٣ | ٧٠٫١٧ | ٩٩٫٣٧ | ١٥١٫٣٨ | ٤١٤٫٥٤ | ٤٨٣٫٦٣ | ١٣٨٫٦٧ | ١٣٣٫٢٩ | ١٦١٫٢٥ | ٣٧٥٫٤٢ | ٢٠٥٫٩٦ | ١٬٣٠١٫٤٢ | ٣٧٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٥ | ٢٥٤ | ٢٦٨ | ٢٨٥ | ٢٩٣ | ٢٤ | ٣١٩ | ٣٢٩ | ٣٣٩ | ٢٦٥ | ٢٥ | ١٧ | ٢ | ١١٩ | ١٤٠ | ١٥٥ | ١٣٦ | ١٠٨ | ١٣٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٠١ | ٥٫٣٦ | ٦٫٣٤ | ٢٫٨٣ | ١٠٨٫٢٧ | ١٬٢١٦٫٦٣ | ٣٫١٩ | ٢٫٩٢ | ٢١٫٦٠ | ١٠٩٫٤٧ | ٣٢٫١١ | ١١١٫٩٤ | ٥٬٧٢٦٫٨٩ | ١٨٫٢٨ | ١٠٫٠٣ | ١٢٫٢٣ | ٢٠٫٢٠ | ٢٢٫١٠ | ٩٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٤٥ | ١٠٨٫٧٠ | ٣٠٧٫٤١ | ١٦٩٫٤٢ | ١٥٨٫٦٣ | ١٩٫٣٠ | ١٨٧٫٥١ | ١٢٤٫٤٨ | ١٤٠٫٣٠ | ١٤٠٫٩٣ | ٢٠٫٥٨ | ٣٧٫٤٠ | ٥٫٩٠ | ٨٣٫١٤ | ٩٧٫٢٧ | ١٣٨٫٩٧ | ٢٦٣٫٥٠ | ١٣٦٫١٧ | ٨٨٧٫٧٨ | ٢٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٤ | ٥٧ | ٢٤١ | ٩٢ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٤٤ | ٧٠ | ٧٢ | ١١٠ | ٨٨ | ١٦١ | ٢٠٠ | ٢٢٢ | ١٩٦ | ١٣٦ | ١٠٩ | ١٣٥ | ٧٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٦ | ٥١٩٫٤٧ | ٦١٫٧٩ | ١٢٫٦٣ | ٢٠٥٫١٣ | ٥٩٫٣٥ | ٢٥٧٫٨٧ | ٣٫١٣ | ٥٢٫٧٠ | ٢٠٫١٥ | ٨٢٫٧٥ | ٢٤٫٣٥ | ١١٫٢٤ | ١١٫٥٨ | ٣٠٫٧٦ | ١٩٫٧٨ | ٢٣٫٧٢ | ٤٣٫٣٤ | ٤٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٧٨ | ٢٤٫٥٤ | ٢٧٦٫٢٥ | ٥٤٫٧١ | ٥٦٫١١ | ٨٦٫٨٠ | ٢٦٫٠٤ | ٢٦٫٤٥ | ٢٩٫٨٧ | ٥٨٫٤٤ | ٧١٫٩٦ | ٣٥١٫٩٤ | ٥٧٧٫٧٣ | ١٥٥٫٥٣ | ١٣٦٫٠٣ | ١٢٢٫٢٩ | ٢١١٫٩٢ | ١٦٩٫٧٨ | ٥١٣٫٦٥ | ٢٤٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ٢٣٤ | ٨٧ | ١٦٨ | ١٨٥ | ١٢٥ | ١٧٠ | ٢٦٤ | ٢٤١ | ١٨٨ | ١٢٢ | ٤٦ | ٣٥ | ١٤٣ | ١٤٤ | ١١١ | ٥١ | ٧٩ | ١٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٤ | ١٣٧٫٢٦ | ٢٩٢٫٩٦ | ٩٫٨٢ | ٣٢٫٠٥ | ٢٣٥٫٥١ | ٥٥٫٤٤ | ٨٫٦٨ | ٢١٫٩٥ | ١٦٤٫٨٥ | ٦٢٫٦٣ | ١٧٥٫٧٥ | ٣١٣٫٢٠ | ١٫١٠ | ٢٢٫٩٩ | ٥٣٫٧١ | ٥٤٫٤٢ | ٨١٫٢٧ | ٤٠٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
