بيان التدفق النقدي (TTM)
X-FAB مسابك السيليكون SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٧٤ | ٧٥ | ٦٨ | ١٢٤ | ١١٠ | ١٠٥ | ١٠٤ | ٦٣ | ١٠٠ | ١٤٨ | ٣٢٨ | ٣٤٥ | ٤١٠ | ٣٩٩ | ٢٥٣ | ٣٠٢ | ١٩٦ | ١٨٦ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٣ | ٠٫٤٠ | ٨٫٣٢ | ٨١٫٦٩ | ١١٫٩٣ | ٣٫٩٦ | ٠٫٨٢ | ٣٩٫٥٧ | ٥٨٫٦٢ | ٤٧٫٨٦ | ١٢١٫٨٩ | ٥٫١٨ | ١٨٫٨١ | ٢٫٥٧ | ٣٦٫٥٨ | ١٩٫٤٠ | ٣٥٫١٨ | ٤٫٩١ | ١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٨٤ | ٢٢٧٫٦٦ | ٢٥٥٫٤٢ | ٥٠٧٫٨٢ | ٢٦٨٫٢٦ | ١٢٩٫٨٨ | ١٦٥٫٧٤ | ٢٢٨٫١٧ | ٦٢٫١٤ | ١٢٦٫١٩ | ١٦٢٫٤٦ | ١٧١٫٨٠ | ٥٤٠٫٧٩ | ١٬١٣٠٫١٢ | ٣٣٬٥٠٩٫٦٥ | ١٦٦٫٩٦ | ٤٠١٫٣٨ | ١٠٣٫٢٦ | ٩٥٫٩٩ | ١٢٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣٢ | ٣٣ | ٤٠ | ٥٦ | ٦٥ | ١٠٤ | ١٢٧ | ١٤٥ | ١٧٥ | ١٧٣ | ٢٣٨ | ٢٧٨ | ٣٢٤ | ٣٥٤ | ٣٩٤ | ٤٦٢ | ٤٩٦ | ٥٢٠ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٧ | ٤٫٤٤ | ١٩٫٤٦ | ٤١٫٠٧ | ١٥٫٩٤ | ٦٠٫٣٨ | ٢١٫٩٥ | ١٣٫٦٢ | ٢٠٫٨٦ | ١٫١٧ | ٣٧٫٧٨ | ١٦٫٨٨ | ١٦٫٢١ | ٩٫٣١ | ١١٫٣١ | ١٧٫٢١ | ٧٫٤٩ | ٤٫٨٣ | ١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫١٩ | ٩٧٫٧٧ | ١١٤٫١١ | ٢٩٥٫٦٠ | ١٢١٫٢٤ | ٧٧٫٢٧ | ١٦٤٫٦٥ | ٢٧٨٫٧١ | ١٤٢٫٧٠ | ٢٢٠٫٨٣ | ١٩٠٫٠٢ | ١٢٤٫٧٨ | ٤٣٦٫٤٧ | ٨٩٢٫١١ | ٢٩٬٦٧٦٫٠٩ | ٢٥٩٫٥١ | ٦١٢٫٤٧ | ٢٦١٫٣١ | ٢٦٧٫٧٩ | ٣٢٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٤٨ | ٦٨ | ٨٢ | ٢٠٥ | ١٥٨ | ١١٦ | ٩٥ | ١٥ | ٥٣ | ٣٩ | ٦ | ٧٢ | ١١٦ | ١٣٦ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٦ | ١١٫٤٧ | ١١٫٧٧ | ١٫٣٤ | ٣٢٩٫٦٦ | ٤٠٫٢٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٥١٫٣٨ | ٢٢٫٨٧ | ٢٦٫٤٢ | ١٨٫٦٢ | ١١٦٫٣٢ | ٢٤٤٫٢٨ | ٢٦٫٤٦ | ٨٥٫٩٣ | ١٬٤٠٨٫٨٩ | ٦١٫٥٥ | ١٦٫٦٦ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٣٥ | ٥٠٫٩٣ | ٦٣٫٤٤ | ١٥٣٫٧٧ | ٤٥٫٣٠ | ٥٧٫٢٠ | ١٠٦٫٦٠ | ١٧٨٫٢٨ | ٢٠١٫٩٥ | ١٩٩٫٤٤ | ١٢٧٫٧٧ | ٤٩٫٥٥ | ٢٤٫٢٠ | ١٤٦٫٥٥ | ٣٬٢٨٠٫١٢ | ٣٫٦٢ | ٩٥٫٥٣ | ٦١٫٢٥ | ٦٩٫٨٥ | ٩٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٣ | ٢٩ | ١٣ | ٤٦ | ٨٤ | ٦٣ | ٤٦ | ١٠١ | ٧٩ | ٩١ | ١٩١ | ٦٤ | ٣٦ | ١ | ١٥٢ | ٧٥ | ١٩٠ | ١٩٤ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٥٩ | ١٠٫٥١ | ٥٣٫٨٩ | ٢٤٣٫٩٥ | ٨١٫٩١ | ٢٤٫٧٤ | ٢٧٫٩٦ | ١٢١٫٩١ | ٢١٫٩٠ | ١٤٫٨٥ | ١٠٩٫٨٣ | ٦٦٫٥٩ | ٤٣٫١٥ | ٩٦٫٧١ | ١٢٬٨٢٩٫١١ | ٥٠٫٣٤ | ١٥١٫٩٥ | ٢٫٣٠ | ٣١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
