بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيريانت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ٣٣٫٣١ | ١٠٩٫٩٦ | ٢٦١٫٩٦ | ٨٧٫٣١ | ٢٫٨٣ | ١٫٨٤ | ٣١٫٢٢ | ٦١٫٠١ | ١٦٫٦٢ | ٢٤٫٢١ | ٢١٫٩١ | ٤٫٥٩ | ٣٦٫٨٢ | ١٩٫٤٩ | ٣٫١٤ | ٤٫١٧ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٢٢ | ٢٣٠٫٠٦ | ٣٥٫٢٣ | ١٠٩٫٥٩ | ١٬٥٢٧٫٩٣ | ٣٢٨٫٢١ | ٣٬٧٧٥٫٢٧ | ٦٬٦٩٩٫١٤ | ٢٬٢٠٣٫٩٩ | ٩٣٫٣٢ | ٩٧٫٤٧ | ١١٦٫٩١ | ١٩٣٫٦٦ | ١٬٠٨٥٫٣٠ | ٤٤٤٫١٩ | ٢٤١٫٨٢ | ٥٣٥٫٥٦ | ٧١٤٫٠٧ | ٤٦٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٦٠ | ٥٧٧٫٠٧ | ١٫٩٠ | ٣٫٦٢ | ١٣٣٫٣٦ | ٣٥٫٤٨ | ٦٨٫٦٥ | ٣٩٫٠٥ | ٩٣٫٤٦ | ٣٩٫٣٧ | ١٬٧١٤٫٤١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٤ | ١٠٫٦٩ | ١٣٠٫٨٩ | ٦٣٫٧٩ | ٦٫٦٨ | ١٩٫٥٢ | ١٩٫٩٣ | ٧١٫٢٨ | ٢٥٥٫٢١ | ٥٫٠٠ | ١٫٣٨ | ٤٧٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٩ | ٧ | ٧ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٥ | ٨٠٥٫٠٤ | ٤٫٦٢ | ١٠١٫٦٥ | ١٢٩٫٤٩ | ١٨٫٩٢ | ١٫٣٥ | ٢٨٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٧٫٠٤ | ١١١٫٠٨ | ٢٨٫٠٤ | ٤٨٫٠٠ | ٣٧٫١٦ | ٢٠٫٢٥ | ٨٫٢١ | ٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٢٢ | ١٣٠٫٠٦ | ١٣٥٫٢٣ | ٢٠٩٫٥٩ | ١٬٦٢٧٫٩٣ | ٤٢٨٫٤٥ | ٣٬٨٨٥٫٩٧ | ٦٬٩٣٠٫٠٣ | ٢٬٣٦٧٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٩٩ | ٣٦٫٨٤ | ١٦٤٫٩٥ | ١٬٢٤٠٫٥١ | ٥٤٩٫١٩ | ٣٤٣٫٢٠ | ٥٨٧٫٧٢ | ٨١٤٫٠٧ | ٣٦٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٦ | ٩٧٠٫٤٤ | ٣٢٫٤٩ | ٧٤٫٠٤ | ٧٧١٫٩٨ | ٩١٫٠٦ | ٤٤٫٦٨ | ١٠٩٫٠٧ | ١٬٠٢٠٫٩٢ | ٢٠٫١٧ | ٣٦٫٨١ | ٥٢٫٨٥ | ٨٢٫٩٧ | ٤٣٤٫٣٠ | ١١٩٫٤٩ | ٥٣٫٤٣ | ٢١٫٨٧ | ٢٤٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
