بيان التدفق النقدي (TTM)
اكسيل العلامات التجارية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٣ | ٦٢٫٩٢ | ٥١٨٫٢٩ | ٧٫٩٦ | ٤٤٫١٨ | ١٢٫٢٣ | ٦٥٫٦٤ | ٢٦٫٤٩ | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٢٧ | ٥٧٫٢١ | ١٤٫٠٠ | ٩٫٧٦ | ٤٫٦٨ | ٢٧٫٥٤ | ١١٫٥٠ | ٣٣٫٠٣ | ٢٤٫٩٢ | ٥٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٣٦ | ١٬٠٠٧٫٩١ | ٩٢٫٤٨ | ٤٨٦٫٢٢ | ٣٨٧٫٩٧ | ٧٧٦٫٧٨ | ١٬٤١٣٫٧٦ | ١٧٩٫١٩ | ٣٢٦٫٩٩ | ٢٬٣٠٩٫٧٧ | ٧٨٧٫٠٨ | ٩٤٫١٤ | ٩٥٫٩٠ | ٤٠٦٫٥٢ | ٩١٨٫٨٥ | ٤٣١٫٥١ | ٥٨٢٫٩٥ | ٤٦٩٫٢٥ | ١٬٤٣٩٫٤٣ | ٥٣٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٧ | ٤٤٫٠٢ | ٥٢٧٫٩٩ | ٩٤٫٣٧ | ٠٫٠٤ | ٥٫٤٢ | ١٬٠٤٦٫٥٩ | ٥٫١١ | ١٫٣٣ | ٠٫١٠ | ١٠٠٫٩٧ | ٣٤٫٧٢ | ١٧٤٫١١ | ٣٨٫٧٦ | ١٩١٫٣٨ | ٠٫٧٥ | ٥٨٫٠٥ | ١٢٫٥٠ | ٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٨ | ٢٢٢٫١٥ | ٣٠٫٧٨ | ٢٤٢٫٩١ | ٤٠٩٫٣٠ | ٥٦٨٫١٣ | ١٬١١٤٫٢٥ | ٨٠٧٫٠٧ | ١٬٢٢٣٫٧٩ | ٧٬٢٥٠٫٩٨ | ٢٬١٦٠٫٠٣ | ٥٫٨٦ | ٤٫٥٤ | ١٢٫٩٨ | ٤٢٫٧١ | ١٤٫٣٧ | ٢٢٫١٠ | ١١٫١٤ | ٥١٫٢٢ | ١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ٤٫٧١ | ٤٠٩٫٥٤ | ٢٧٫٨٥ | ٢٨٫٥٧ | ٥٫٩٥ | ٣٨٤٫١٣ | ٤٫٦٣ | ٥٫٣٦ | ٢٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٧٬٤٠٣٫٧٠ | ٤٠٫٢٥ | ٣٫٧٧ | ٤٫٣٤ | ٣٧٫٣٤ | ٢٫٣٥ | ٧١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٩٨ | ٦٨٥٫٧٦ | ١٦١٫٧١ | ٦٢٩٫١٣ | ٦٩٧٫٢٧ | ١٬٢٤٤٫٩١ | ٢٬٤٢٨٫٠١ | ٥٢٧٫٨٨ | ٧٩٦٫٨٠ | ٥٬٠٤١٫٢١ | ١٬٤٧٢٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣ | ٢٩٣٫٥٤ | ٩٧٦٫١٤ | ٣٤٥٫٨٨ | ٥٠٥٫٠٥ | ٣٨٠٫٤٠ | ١٬٥٩٠٫٦٥ | ٦٤٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٥٥ | ٥٠٤٫١١ | ٢٠٫٤٤ | ١٥٫٣٥ | ٢٧٫٩٩ | ٥١٫٧٨ | ١٬٤٠٦٫٨٨ | ٣٠٫٦٨ | ١١٦٫٦٥ | ٢٣٥٫٣٤ | ٢٥٧٫٧٥ | ١٥٫٥٩ | ٧٤٫١١ | ١٤٢٫١٧ | ٣٧١٫٥٨ | ٣٤٫٤٩ | ١٦٫٨٠ | ١٢٤٫٤٨ | ٣٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
