بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة XBP العالمية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٣ | ٢ | ١٣ | ٢ | ٠ | ٦ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٢٣ | ٧١٫٦٢ | ٢٨٩٫٧٥ | ٧٠٫٣٢ | ٢٢٫٧٩ | ٤٥٧٫٢٤ | ١١٢٫١٦ | ٧٤٫٠٧ | ١٬٣٠٨٫٥٤ | ١٥٧٫٤٤ | ٦٣٫٧٨ | ٥١٫٢٩ | ٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٧ | ٤٧٫٨٩ | ٢٦٣٫٩٠ | ٢١٦٫٧٩ | ٣٢٥٫٧٥ | ٤٥٫٨٠ | ٩٦٢٫٤٢ | ٢٧٠٫٢٥ | ٣٢٫٦٠ | ٤٢٫٨٥ | ٢٨٠٫٧٢ | ١٠٠٫٥٠ | ٤٠٫٩٠ | ٣٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٦٧ | ٣٠١٫٩١ | ١٧٣٫٤٥ | ٧٠٫٥٠ | ٤٩٫٦٣ | ٥٨٫٦٨ | ٤٠٫١٤ | ٨٫٨٨ | ٤٢٫٣٥ | ٣٢٫٣٨ | ٧٫٨٧ | ٤١٫٢٩ | ٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٢ | ١٨٫١٨ | ١١٧٫٨٧ | ١٣٩٫٥٤ | ٢٠٨٫٤٤ | ٥٦٫٧٩ | ٣٣٩٫٨٦ | ٤٦٩٫٨٩ | ١٩٩٫١٨ | ١٠٫٧٢ | ٣٦٫١٠ | ٣٢٫٨٨ | ٣٨٫٨١ | ٣٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٠ | ٠ | ١٧ | ١٨ | ١٢ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٢٣ | ٨١٫٤٨ | ٥٥٫٢٦ | ١٠٩٫٤٨ | ٥٩٫٨٨ | ٢٤٫٩٤ | ٩٤٫٥٢ | ١١٢٫٧٩ | ٤٢٬٨٧١٫٧٩ | ٦٫٦١ | ٣٠٫٣٤ | ٩٫٠٦ | ١٣١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٧ | ٧٢٫٩١ | ٤٣٫٣٤ | ٢٩٫١٣ | ٣٠٨٫٩٩ | ٨٩٫٩٦ | ٤٢٣٫٨٦ | ٥٣٫٧٠ | ٣٫١٩ | ١٢٨٫١٠ | ٣٤٧٫٥٢ | ٢٣٩٫٣٠ | ١٨١٫٨٢ | ٣٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ٢ | ٥ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫١٠ | ٦٨٫٨٥ | ٣٣٠٫٩٩ | ١١٩٫٧٥ | ٤٤٩٫١٧ | ١٢٦٫٥٢ | ١٤٣٫٢٩ | ٣١٤٫٩٦ | ٩٧١٫٥٠ | ٦٠٫٧٠ | ١٫١٧ | ١٩٫٦٩ | ٢٥٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
