بيان التدفق النقدي (TTM)
وورلي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٢ | ٨٥٥ | ٦٩٤ | ٥٣٣ | ٤٥١ | ٣٦٩ | ٣٤٢ | ٣١٦ | ٣٢٢ | ٣٢٧ | ٢٩٤ | ٢٦٠ | ٤٠٨ | ٥٥٦ | ٦١٩ | ٦٨٢ | ٦٢٨ | ٥٧٣ | ٦٥٧ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٤١ | ٥٦٫٩٢ | ٣٦٫٢٧ | ١١٫٣٣ | ١٠٫١٨ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٩ | ١٤٫٦٦ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٤٠٫٧٣ | ١٬٠١١٫٣٦ | ١٬٥٨٥٫٨٣ | ١٧٬٧٦٦٫٦٧ | ١٬٠٦١٫١٨ | ٤٥٠٫٠٠ | ٦٣٤٫٢٦ | ١٬٢١٥٫٣٨ | ١٬٢٣٦٫٥٤ | ٤١٩٫٢٣ | ٣٦٤٫٦٠ | ٣١٣٫٢٥ | ٨٬١٦٠٫٠٠ | ٧٦١٫٦٤ | ٦٤٨٫١٧ | ٥٧٧٫٩٧ | ١٬٢٣٠٫٣٩ | ٣٬٥٨١٫٢٥ | ٣٣٥٫٢٠ | ١٨١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٧٠ | ٨١ | ٩٢ | ٨٤ | ٧٦ | ٦٩ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٤ | ٤ | ٦٥ | ٨٩ | ١١٣ | ٥٠ | ١٢ | ٣٢ | ٥٣ | ٦١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٨ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٣ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٢ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٤ | ٩٫٦٨ | ٨٫٨٢ | ٩٣٫٩٢ | ١٬٥٤٤٫٤٤ | ٣٦٫٩٢ | ٢٦٫٩٧ | ٥٥٫٣١ | ١٢٣٫٧٦ | ١٧٠٫٨٣ | ٦٣٫٠٨ | ١٥٫٠٩ | ١٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٣٠ | ٨٢٫٢٥ | ١٨٤٫٥٧ | ٣٬٠٦٦٫٦٧ | ١٩٧٫٦٥ | ٩٢٫٦٨ | ١٢٧٫٧٨ | ٢٣٨٫٤٦ | ٢٦١٫٥٤ | ٩٤٫٨٧ | ٥٫٥٩ | ٧٨٫٣١ | ١٬٧٨٠٫٠٠ | ١٥٤٫٧٩ | ٥٢٫٨٨ | ١٠٫١٧ | ٦٣٫٧٣ | ٣٣١٫٢٥ | ٣١٫١٢ | ١٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٥ | ٦٥٢ | ٥٣٣ | ٤١٤ | ٣٢٢ | ٢٣١ | ٢٤٠ | ٢٥٠ | ٢٩٤ | ٣٣٩ | ٣٧٦ | ٤١٢ | ٥٠٠ | ٥٨٨ | ٥٦٢ | ٥٣٦ | ٥٥٠ | ٥٦٤ | ٤٢٠ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٤ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٧ | ٤٫١١ | ٣٫٩٥ | ١٧٫٨٠ | ١٥٫١١ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٢ | ٢١٫٣٦ | ١٧٫٦٠ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٥ | ٢٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٠٫٨٥ | ٧٧١٫٨٣ | ١٬٢١٨٫٥١ | ١٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٧٥٨٫٨٢ | ٢٨١٫٧١ | ٤٤٥٫٣٧ | ٩٦١٫٥٤ | ١٬١٣٢٫٦٩ | ٤٣٤٫٦٢ | ٤٦٦٫٤٦ | ٤٩٦٫٣٩ | ١٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٠٥٫٤٨ | ٥٨٨٫٤٨ | ٤٥٤٫٢٤ | ١٬٠٧٨٫٤٣ | ٣٬٥٢٥٫٠٠ | ٢١٤٫٢٩ | ٦٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٨٤ | ٤٤ | ٣ | ٤٢ | ٨٢ | ٥٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٧٨ | ٨٠ | ٨٣ | ٥ | ٧٣ | ٩٦ | ١١٨ | ٥١ | ١٦ | ١٩٦ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٥ | ٤٨٫٢٢ | ٩٣٫١٤ | ١٬٣١٦٫٦٧ | ٩٢٫٩٤ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٩٣٫٩٨ | ١٬٥٦٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٢ | ٢٣٫٥٦ | ٥٦٫٧٨ | ١٣١٫٣٧ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ١٠٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
