بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقنيات طرق المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٦٠٫٨٦ | ٢٠٨٫٩٠ | ١٠٧٫٥٤ | ٣٬٧٦٤٫٧١ | ١١٣٫٣٩ | ١٤٫٣٤ | ٧٫٧٩ | ٣١٫٧٨ | ٤٠٫٤٦ | ٥٧٫٤٢ | ٦٫٨٧ | ٧٢٫٦١ | ١٠٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٩٧٫٣٠ | ٦٨٩٫٤٧ | ١٣٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٧ | ٤٥٤٫٨٨ | ٣٢٫٤٤ | ١٤٫٤٥ | ١٫٠١ | ٥٧٫٦٣ | ٦٠٤٫٣١ | ١٥٣٫٨٨ | ١٥٦٫٤٣ | ١٩٠٫١٦ | ٥٦٦٫١٢ | ١٩٩٫٢٧ | ١٤٧٫١١ | ١٢٣٫٩٨ | ١٧٤٫١٥ | ٢٧٩٫٣٧ | ١٠٫٦٧ | ٥٤٫١٥ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ١٣٣٫٠٠ | ٢٥١٫٥٢ | ٨٫٠٠ | ٤٠٫٧٤ | ٦٢٥٫٠٠ | ٣٩٫٦٦ | ١٢٫١٤ | ٣٨٫٢١ | ١٠٧٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٤١٦٫٦٧ | ١٥١٫٦١ | ٦٢٫٨٢ | ٢٥٫٩٨ | ٨٧٫٢٣ | ٧٨٣٫٣٣ | ٥٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٣ | ١٢١٫٩٥ | ٧٫٣٣ | ١٫٦٠ | ١٫٦١ | ١٫٤٠ | ٥٠٫٠٠ | ٨٫٩٧ | ٨٫٦٩ | ٤٫٩٥ | ١٫٩٥ | ٠٫٤٤ | ١٫٧٩ | ١٣٫٨٥ | ٢٨٫٨٠ | ٣٧٫٣٠ | ٦٫٧٤ | ٢٩٫٦٠ | ٦٬٣٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٠ | ٢٢٠٫٢٣ | ١٬١٢٩٫٣٣ | ٢٩٫٣٧ | ٩٫٥٨ | ٤٫٥٠ | ٦٦٫٦١ | ٦٫٦٦ | ٣٠٫١٢ | ٠٫٥٧ | ٨٫٠٩ | ٣٤٫١٤ | ٩٣٫٤٩ | ١٣٨٫١٨ | ١٣٫٧٤ | ٢١٢٫٧٥ | ٨٠٫٩٥ | ٣٣٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٨٢ | ٢١٠٫٩٨ | ٤٦٫٢٢ | ٨١٫٩٠ | ٩٨٫٧٥ | ١٥٨٫٩٩ | ٧٤٦٫١٢ | ٧٤٫٠٦ | ٧٦٫٢٠ | ٩١٫٤٧ | ٤٥٤٫٧٢ | ٩٣٫٤٥ | ٤٨٫٧٩ | ٩٫٧٧ | ٢٩٫٧١ | ٥٩٫١٣ | ٩٤٫٣٨ | ١١٫٥٥ | ٣٬٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٣٣ | ٤٤٨٫٧٨ | ٥٩٣٫٧٨ | ٧٫٣٠ | ٣١٫٩٤ | ٧٩٫٦٥ | ٤٣٦٫٤٢ | ٩٫٢٩ | ٨٫٤٠ | ٨٠٫٠٠ | ٣٤٧٫٢٣ | ٢٦٫١٥ | ٦٧٫٤٩ | ٢١٫٦٧ | ٤٢٫٨٦ | ٢٩٫٣٧ | ٥٥٫٦٢ | ١٠٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
