بيان التدفق النقدي (TTM)
تريد تريد الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٧٥ | ٥٬٣٤٥ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٢١٩ | ٥٬٠٢٣ | ٤٬٤٦٦ | ٣٬٩١٠ | ٣٬٨٧٩ | ٣٬٨٤٧ | ٤٬٠٣٣ | ٤٬٢١٩ | ٤٬٢٣٨ | ٤٬٢٥٧ | ٥٬١٥١ | ٤٬٨٩٥ | ٤٬٦٣٩ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ١٫٣٢ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٤٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٢١٫٠١ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٤ | ٥٫١٤ | ٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٤٢ | ٢٬٢٦٠٫٥١ | ٤٦٠٫٥٦ | ٢١٥٫٧٦ | ١٣٧٫١٥ | ١٠٢٫٨٣ | ٧٧٫٨٢ | ٦٢٫٥٦ | ٥٢٫١٧ | ٦٠٫٢٧ | ٧٠٫٢٢ | ١١٥٫١٦ | ٣١٤٫٩٢ | ٢٥١٬١٦٧٫٢٤ | ٨٨٠٫٦١ | ٤١٦٫٤٨ | ٦٨٣٫٩٦ | ٢٬٤٠٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٧ | ١٬٦٤١ | ٢٬٩١٤ | ٣٬٣١٢ | ٣٬٧١٠ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٤٣٣ | ٣٬٥٤٤ | ٣٬٦٥٤ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬١٥٤ | ٣٬٦٧٦ | ٤٬١٩٩ | ٢٬٦٤٤ | ١٬٨٧١ | ١٬٠٩٨ | ٥٧٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫٩٦ | ٧٧٫٦٣ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٠١ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٨ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٦ | ١٦٫٥٨ | ١٤٫٢٢ | ٣٧٫٠٤ | ٢٩٫٢٣ | ٤١٫٣١ | ٤٧٫٨٢ | ٩١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٢ | ٦٩٣٫٨٢ | ٢٤٧٫٨٤ | ١٣٦٫٩٢ | ١٠١٫٣١ | ٨٢٫٢٢ | ٦٨٫٣١ | ٥٧٫١٥ | ٤٩٫٥٥ | ٥٠٫٨٧ | ٥٢٫٤٩ | ٩٩٫٩١ | ٣١٠٫٦٥ | ١٢٨٬٩٠٥٫٠٧ | ٣٣٦٫٥٨ | ٩٨٫٥٩ | ٨٩٫٠٧ | ٢٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬١١١ | ٣٬٨٧٢ | ٣٬٦٣٤ | ٤٬٣٠٢ | ٤٬٩٦٩ | ٥٬١٥٦ | ٥٬٣٤٢ | ٦٬٥١٨ | ٧٬٦٩٣ | ٧٬٥٦١ | ٧٬٤٢٩ | ٤٬٤٥١ | ١٬٤٧٤ | ٢٬٤٣٦ | ٣٬٥٠١ | ٤٬٥٦٦ | ٤٬٣٦٣ | ٤٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٠ | ٦٫١٦ | ١٨٫٣٧ | ١٥٫٥٢ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٤٠٫٠٨ | ٦٦٫٨٩ | ٦٥٫٢٨ | ٤٣٫٧١ | ٣٠٫٤١ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٨٢ | ١٬٦٣٧٫٦٤ | ٣٠٩٫٠٥ | ١٧٧٫٨٣ | ١٣٥٫٧٠ | ١١٨٫٧٠ | ١٠٦٫٣١ | ١٠٥٫١٢ | ١٠٤٫٣٠ | ١١٢٫٩٩ | ١٢٣٫٦٥ | ١٢٠٫٩٧ | ١٠٩٫٠٤ | ١١٨٬٧٧٥٫٨٧ | ٦٢٩٫٧٨ | ٤٠٩٫٩٠ | ٦٧٨٫٢١ | ٢٬٤٠٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٧٠٣ | ٢٣٦ | ١٬١٧٦ | ٢٬٤١٩ | ٣٬٦٦٢ | ٤٬٣٤٤ | ٥٬٠٢٥ | ٦٬٢٠٠ | ٧٬٣٧٥ | ٦٬٦٩٢ | ٦٬٠٠٨ | ٣٬٦٨٠ | ١٬٣٥٢ | ٢ | ٥٥٦ | ١٬١١٤ | ٦٤٣ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٦٤ | ٣٩٧٫٢٧ | ١٠٥٫٧٢ | ٥١٫٣٩ | ١٨٫٦١ | ١٥٫٦٩ | ٢٣٫٣٨ | ١٨٫٩٥ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | ٣٨٫٧٥ | ٦٣٫٢٧ | ١٠٠٫١٥ | ٢٧٬٢٠٣٫٢٤ | ١٠٠٫٣٧ | ٤٢٫٢٤ | ٧٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
