بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويلاميت فالي فينياردز إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ١٤٫٢٦ | ٢٦٫٦٠ | ٨٫٤٢ | ٥٥٫١٤ | ١٠٫٥٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٤٥٧٫١٦ | ٢٠٫١٣ | ٢٢٫٨٦ | ٤٤٫٠٠ | ٦٧٫٦٠ | ٢٣٤٫٦٢ | ٨٧٫١٣ | ٨٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٢٠٫٦٦ | ٥١٫٧٥ | ٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٢١ | ٧٠٫١٢ | ٥٤٫٨٢ | ٧٣٫٣٣ | ١٨٠٫٤٣ | ١٬٠١٩٫٠٢ | ٤٨٫٧٤ | ٦٫٠٠ | ٢٤٫٦٧ | ١٩٫٨٨ | ٣٨٫٩٣ | ٧١٫٢٤ | ٣٩٦٫٤٢ | ١٬٩٨٥٫٠٠ | ٣٬٦٤٤٫٠٠ | ١٬٤٨٢٫٧٧ | ٤٬٥٤٥٫٩٦ | ٣٬٩٢٩٫٢٥ | ٢٬٠٤٤٫٣٦ | ١٬٤٨٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٣ | ١٦٫٧٣ | ٢٩٫٠١ | ٥١٫١٦ | ٣٢٫٩٤ | ٤٢٫٥٨ | ١٥٫٨٦ | ٠٫٣٦ | ٩٫٣٦ | ٢٣٫٥١ | ٣٧٫٠٠ | ٢٥٫٥٦ | ١٤٫٨٨ | ٢٤٫٧٥ | ٦٫٩٨ | ٣٠٫٠١ | ٢١٫٥٤ | ١٠٫٢٩ | ٤٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٠ | ٦٨٫٦٧ | ٥٢٫١٣ | ٧١٫٠٦ | ٢٤٣٫٧٧ | ٤٬٠٨٠٫٢٥ | ٣١١٫٠٨ | ١٧٠٫٣٧ | ١٢٦٫٢٥ | ١١٥٫٤٥ | ١٤٠٫٧٣ | ٢٨٩٫٦٨ | ٣٬٧٠٣٫٨٤ | ٤٬٧١٧٫٨٢ | ٣٬٤٨٢٫٨٤ | ١٬٣٩٢٫٠٠ | ٢٬٩٦٧٫٢٧ | ٢٬٥٣٦٫٠٢ | ٢٬٤٥٣٫٣٢ | ١٬٥٦٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠٩ | ٨٫٣١ | ٤٫٩٥ | ٢٦٫٣٥ | ٤٣٫٩٩ | ٢٫٥٣ | ٠٫٤٨ | ٩٫٦٩ | ٣١٫٢٣ | ٤١٫٥٠ | ٠٫٢٤ | ١٠٫٧٤ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٥٧ | ٢٫٧٧ | ٩٫٩١ | ٢٠٫٨٤ | ٣٥٫٠٦ | ٣٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫١٠ | ٩٨٫٥٤ | ٩٧٫٣١ | ٩٧٫٧٣ | ١٦٣٫٣٤ | ٢٬٩٦١٫٢٣ | ١٦٢٫٣٥ | ٧٦٫٣٦ | ٥٠٫٩٢ | ٣٥٫٣٣ | ٧٩٫٦٧ | ٢٦٠٫٩٢ | ٤٬٠٠٠٫٢٦ | ٦٬٦٠٢٫٨٢ | ٧٬٢٢٦٫٨٣ | ٢٬٧٧٤٫٧٧ | ٧٬٦١٣٫٢٣ | ٦٬٥٦٥٫٢٧ | ٤٬٥٩٧٫٦٧ | ٣٬١٥٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٠ | ٩٫٦٨ | ٥٫٣٦ | ٥٥٫٩٤ | ١٠٧٫٩٤ | ١٬٧٧٠٫١٧ | ١١١٫٥٦ | ٣٥٫٤٣ | ٠٫٨٨ | ٣٧٫٢٥ | ٦٩٫٣٩ | ٩٤٫١٨ | ٣٣٫١٧ | ٢٠١٫٩٣ | ٣٦٧٫٦٧ | ١٣٢٫٨٤ | ٨٫٢٠ | ٧٫٢٦ | ٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
