بيان التدفق النقدي (TTM)
حدد حلول المياه، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ١٠٦ | ٥٥ | ٨ | ٢٨ | ١٦ | ٣١ | ١٢ | ٤ | ٣٣ | ٣٤ | ١٢٥ | ٢٣٨ | ٢٨٥ | ٣٣٦ | ٣١٧ | ٢٥٠ | ٢٣٥ | ١٩٨ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٢ | ٤٧٫٨١ | ١١٥٫١٤ | ٢٣٣٫٨٢ | ٤١٫٧٩ | ٩٠٫٣٣ | ٦٠٫٣٠ | ٦٣٫٦٨ | ٨٤٥٫٢٦ | ١٫٦١ | ٢٦٩٫١٦ | ٩٠٫٥٤ | ٢٠٫١٥ | ١٧٫٥٧ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫٩٥ | ٦٫١٦ | ١٥٫٨٣ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٧ | ١١٧٫٨٧ | ١٢٠٫٣٧ | ٣٦٫٨٦ | ٣٥٫٧٨ | ١٩٫٥٢ | ٢٣٫٣٢ | ١٠٫٤١ | ٤٫٧٣ | ٤٢٫٣٤ | ١٥٧٫٩٩ | ٨٢١٫١٣ | ٢٬٠٠٩٫١٤ | ٥٧٣٫٤٥ | ٤٬٩٨٨٫٨٥ | ٥٬٤٠٨٫١٨ | ١٬٧٧٤٫٦٣ | ٦٣٣٫٠٣ | ١٬٣٠٥٫٨٧ | ٥٦٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٥ | ٤ | ١٢ | ٤٨ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٥ | ٤٩ | ٥٣ | ٨٤ | ١١٣ | ١٢٩ | ١٣٧ | ٢٤٣ | ٢٩٠ | ٢٩٦ | ٣١٩ | ٣١٤ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٦ | ٢٣٫٤٩ | ١٨١٫٩٩ | ٣٠٩٫١٤ | ٣٥٫٤٠ | ٦٫٤٠ | ٧٫٥٠ | ٢٤٫٩٢ | ٩٫٣٦ | ٥٧٫٢٦ | ٣٤٫٦٠ | ١٤٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٧٧٫٥٢ | ١٩٫٠٧ | ٢٫٢٥ | ٧٫٤٧ | ١٫٣٨ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٩ | ٦٫٠١ | ٨٫٩٩ | ٥١٫٢٩ | ٦١٫٠١ | ٧٧٫٤٤ | ٤٥٫٤٩ | ٥٤٫٩٧ | ٥١٫٦٩ | ٦٧٫٨٥ | ٣٩١٫٨١ | ٧٤٢٫٤٩ | ١٬٠٨٨٫٦٧ | ٢٧٥٫٦٥ | ٣٬٦٢٠٫٧٧ | ٤٬٩٥١٫٩٢ | ٢٬١٠١٫٨٩ | ٨٥٨٫٧١ | ٢٬٠٧٥٫٦٨ | ٨٦٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١١ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٥٨ | ٢٩ | ٢٧ | ٩٧ | ٩٨ | ٨٥ | ٢١ | ٣٢ | ٤٧ | ١٣٢ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٧ | ٥٠٫٠١ | ٤٧٫٩٨ | ٨٫٠١ | ٠٫٧٨ | ١٬٥٢٧٫٦٦ | ١٫٣١ | ٠٫٤٩ | ٤٢٫٤٦ | ١٤٨٫٩٧ | ١٩٤٫٧٢ | ٢٥٧٫٧٥ | ١٫٤٨ | ١٣٫٣٦ | ٧٥٫٥٥ | ٢٥٣٫٧٢ | ٤٥٫٥٠ | ١٨٢٫٣٥ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٨ | ١١٫٩٣ | ١١٫٦٧ | ١٢٫٢٨ | ٣٫٢٨ | ٣٫٠٥ | ٣١٫٢٠ | ٣٤٫٦١ | ٤٣٫٥٦ | ٧٤٫٤٨ | ١٣٣٫٩٢ | ١٧٨٫٥٩ | ٨٢٠٫٤٥ | ١٩٧٫٧٩ | ١٬٢٦٨٫٠٤ | ٣٥٦٫١٧ | ٢٢٧٫٢٧ | ١٢٥٫٧٠ | ٨٦٩٫٨٧ | ٤٠١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٩٠ | ٤٦ | ٢٣ | ٧٨ | ٨٣ | ١٣٣ | ١١٨ | ٩٤ | ٧٨ | ٢١ | ١٥ | ١٢ | ٥٠ | ٧ | ٦ | ١٤ | ٣٧ | ١٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٨ | ٤٨٫٨٩ | ١٤٩٫٤٥ | ٢٤٣٫٩٥ | ٦٫٦٨ | ٥٩٫٣٣ | ١١٫٠٤ | ٢٠٫١٦ | ١٦٫٦٨ | ٧٢٫٧٧ | ٢٨٫٩٧ | ١٧٧٫٨٧ | ٣٢٠٫٩٥ | ٨٦٫٤٩ | ١٢٫٩٤ | ٣٤٠٫٩١ | ١٦٣٫٠٦ | ١٤٠٫٨٠ | ١٢٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
