بيان التدفق النقدي (TTM)
المرافق الأساسية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣١ | ٥٠٨ | ٦٦٨ | ٦٧٦ | ٦٤٩ | ٦٤٥ | ٧٠٠ | ٦٤٨ | ٦٠٢ | ٦٠٠ | ٦٩١ | ٨٠٥ | ٨٨٦ | ٩٣٤ | ٧٧٣ | ٧٣٩ | ٧٥٢ | ٧٧٠ | ٨٢٩ | ٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٣١٫٤٩ | ١٫١٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٧٠ | ٨٫٥٥ | ٧٫٣٩ | ٧٫١٢ | ٠٫٢٨ | ١٥٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٩٫٩٧ | ٥٫٤٠ | ١٧٫٢٤ | ٤٫٤١ | ١٫٧٥ | ٢٫٥٠ | ٧٫٦٣ | ١٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٧ | ٢٧٫٢٥ | ٤٬٨٣٩٫٧٦ | ٥٧٬٤٠٧٫٨٢ | ٥٢٬٢٧٢٫٢٢ | ١١٬٢٣١٫٣٤ | ١٬٧٣٨٫٥٥ | ١٤٬١٧٥٫٧٠ | ٤٬٤١٦٫٦٣ | ٧٢٬٢٣٨٫٩٩ | ١٬٨١٢٫١٨ | ٦٠٬٣٧٦٫٧٦ | ٥٬٩٦٠٫٠٠ | ١٣٬٧٥٧٫٥٤ | ٥٬١٣٣٫٦٩ | ١٠٬٢٩١٫٠٨ | ١٬٠٨٩٬١٧١٫٠١ | ١٦٬٩٥٢٫٩٧ | ٥٬٧٥١٫٥٧ | ١٤٬٦٤٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٢٧ | ٤٬٣٣٤ | ٩٤٧ | ٩٧٨ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٥٦ | ١٬١١٢ | ١٬١٢٦ | ١٬١٦٨ | ١٬١٧٨ | ١٬١٨٨ | ١٬٢٧٧ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢٢٢ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٦٩ | ١٬١٦٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٣ | ٧٨٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٤٫٨٥ | ٣٫٠٤ | ٥٫٢٦ | ١٫٣٢ | ٣٫٧٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٧٫٤٤ | ٠٫٢١ | ٤٫١٠ | ١٢٫٨٣ | ٣٫١٥ | ٣٫٦٥ | ٨٫٨١ | ١٧٫٣١ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٠٣ | ٢٣٢٫٤٨ | ٦٬٨٥٩٫٧٠ | ٨٣٬٠٥١٫١٥ | ٨٢٬٥١٩٫٤٠ | ١٨٬٣٩٨٫٢٢ | ٢٬٧٦١٫٥٥ | ٢٤٬٦٣٤٫٥١ | ٨٬٥٧١٫٢٢ | ١٤١٬٧٩٣٫٢٦ | ٣٬١١٤٫٨٣ | ٩٥٬٧٠٣٫٣٧ | ٨٬٥٧٢٫٣٨ | ١٨٬٠٠٣٫٦٥ | ٧٬٠٧٥٫٩٦ | ١٤٬٣٧١٫٥٣ | ١٬٥٤٩٬٣٦٦٫٦٧ | ٢٥٬٦٠٠٫٣٧ | ٩٬٤٦٦٫٤١ | ٢٢٬٦١٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٧٤ | ١٬٩٦٢ | ٢٦٥ | ٣٠٣ | ٣٧٧ | ٤١٧ | ٤٥٢ | ٤٨٣ | ٥٨٠ | ٥٧٩ | ٤٥٩ | ٤٧٠ | ٣٧٣ | ٢٨١ | ٣٠٧ | ٣٠٠ | ٣١٧ | ٣٩٧ | ٥٢١ | ٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢١ | ٨٦٫٤٩ | ١٤٫٣٤ | ٢٤٫٣٩ | ١٠٫٦٧ | ٨٫٣٧ | ٦٫٨٠ | ٢٠٫١٢ | ٠٫١٩ | ٢٠٫٧٤ | ٢٫٤٢ | ٢٠٫٥٥ | ٢٤٫٦٤ | ٩٫٢٥ | ٢٫٣٩ | ٥٫٨١ | ٢٥٫٢٠ | ٣١٫١٠ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٦ | ١٠٥٫٢٣ | ١٬٩١٩٫٩٤ | ٢٥٬٧٤٣٫٣٣ | ٣٠٬٣٤٧٫١٨ | ٧٬٢٦٦٫٨٨ | ١٬١٢٣٫٠٠ | ١٠٬٥٥٨٫٨١ | ٤٬٢٥٤٫٥٩ | ٦٩٬٦٥٤٫٢٧ | ١٬٢٠٢٫٦٥ | ٣٥٬٢٢٦٫٦١ | ٢٬٥١٢٫٣٨ | ٤٬١٤٦٫١١ | ٢٬٠٤٢٫٢٧ | ٤٬١٨٠٫٤٥ | ٤٦٠٬٠٩٥٫٦٥ | ٨٬٧٤٧٫٤٠ | ٣٬٦١٤٫٨٤ | ٨٬٠٦٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٢٢ | ١٬٨٦٤ | ١٤ | ١ | ١ | ٦ | ٤٠ | ٥ | ١٤ | ١ | ٣٨ | ١ | ١٥ | ٧ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٥ | ١٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ٩٩٫٢٦ | ١٠٨٫٥٣ | ٥٫٥٢ | ٣٦٢٫١٦ | ٦٠١٫٢٥ | ٨٨٫٦٤ | ١٩٨٫١٢ | ٩٣٫٩٠ | ٤٬٦٩٠٫٧٣ | ٩٦٫٥٠ | ١٬٠١٤٫٠٢ | ٥٤٫٣٤ | ٣٢١٫٧٩ | ٥٢٫٣٢ | ١٠٠٫٩٦ | ٦٬٦٨٥٫٥١ | ٤١٧٫٢٥ | ١٤٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
