بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وينترست المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ٥١٨ | ٧٨ | ٥٠٠ | ٦٣٦ | ١٬١٣١ | ١٬٣٧٢ | ١٬٣٠٥ | ١٬٤٥٥ | ١٬٣٧٥ | ٩٨٥ | ٩٦٠ | ٨١٦ | ٧٤٤ | ٧٤٧ | ٦٢٩ | ٤٧٩ | ٧٢٢ | ٧٧٠ | ٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٣٣ | ١١٥٫٠٧ | ٥٣٩٫٩٥ | ٢٧٫١٥ | ٧٧٫٩٠ | ٢١٫٣٣ | ٤٫٨٦ | ١١٫٤٦ | ٥٫٥٠ | ٢٨٫٣٣ | ٢٫٥٩ | ١٤٫٩٦ | ٨٫٨١ | ٠٫٣٦ | ١٥٫٨٦ | ٢٣٫٨٥ | ٥٠٫٧٤ | ٦٫٧٤ | ١٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٧٨ | ١٬٤٤٠٫٢٦ | ١٠١٫٥٣ | ٥٥٥٫٨١ | ٤١٣٫٨٥ | ١٬٢٧٤٫٤٩ | ٣٬٧٩٠٫٩٠ | ٢٬٠٤١٫٧٢ | ٥٬٣٢٠٫٤٧ | ١٬٧٢٣٫٩٠ | ٥٬٩٤١٫٢٦ | ٦٬٤١١٫٩٤ | ١٬١٤١٫٦٦ | ١٬١٠٢٫٧٥ | ١٬١٣٠٫٢٠ | ٦٣٨٫٨١ | ١٥٢٫٩٤ | ٢٬٠٥٧٫٣٦ | ٣٢٥٫٨١ | ٣١٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٣٤٨ | ٧٬١٨٢ | ٦٬٥٨٩ | ٣٬٤٠٨ | ٤٬٤٣١ | ٥٬٩٢٩ | ٥٬٥٦٧ | ٥٬١١٩ | ٥٬٥١١ | ٣٬٤٩١ | ٢٬٨٨٣ | ٣٬٣٢٩ | ٣٬١٧٠ | ٣٬٢٣٨ | ٤٬٧٧١ | ٥٬٥٧١ | ٤٬٨٣٨ | ٥٬٩٤٦ | ٥٬٥٠١ | ٦٬٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٨٫٢٦ | ٤٨٫٢٩ | ٣٠٫٠٣ | ٣٣٫٨٠ | ٦٫١٠ | ٨٫٠٤ | ٧٫٦٥ | ٣٦٫٦٦ | ١٧٫٤٢ | ١٥٫٥٠ | ٤٫٧٨ | ٢٫١٣ | ٤٧٫٣٦ | ١٦٫٧٥ | ١٣٫١٦ | ٢٢٫٩٢ | ٧٫٥٠ | ١٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٤٫٠٤ | ١٩٬٩٥٢٫٢٩ | ٨٬٥٦٣٫٠٣ | ٣٬٧٨٨٫٢٧ | ٢٬٨٨٤٫٧٣ | ٦٬٦٨١٫٨٣ | ١٥٬٣٨٠٫٥٤ | ٨٬٠٠٦٫٦٤ | ٢٠٬١٥٠٫٤٢ | ٤٬٣٧٦٫٥٤ | ١٧٬٣٧٩٫١٨ | ٢٢٬٢٣٩٫٥٦ | ٤٬٤٣٣٫٩٧ | ٤٬٧٩٦٫٦٢ | ٧٬٢١٨٫٤٧ | ٥٬٦٦١٫٧٦ | ١٬٥٤٥٫٦٨ | ١٦٬٩٥٤٫٧٣ | ٢٬٣٢٦٫٨٧ | ٢٬٢٥٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٤٢ | ٧٬٧٣٧ | ٦٬٥٨٨ | ٢٬٩٩٨ | ٣٬٩٤٩ | ٤٬٨٨٧ | ٤٬٢٣١ | ٣٬٨٧٨ | ٤٬٠٨٣ | ٢٬١٩٦ | ١٬٨٨١ | ٢٬٣٨٤ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٤٢٦ | ٣٬٩٥٨ | ٤٬٨٤٤ | ٤٬٦٧٢ | ٥٬٢٦٠ | ٤٬٩٦٧ | ٥٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ١٤٫٨٥ | ٥٤٫٥٠ | ٣١٫٧٤ | ٢٣٫٧٥ | ١٣٫٤٢ | ٨٫٣٥ | ٥٫٢٩ | ٤٦٫٢٣ | ١٤٫٣٥ | ٢٦٫٧٩ | ٤٫٢٧ | ٦٫٢٩ | ٦٣٫١٦ | ٢٢٫٣٧ | ٣٫٥٥ | ١٢٫٥٨ | ٥٫٥٧ | ١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٣٩٫٨١ | ٢١٬٤٩٢٫٥٥ | ٨٬٥٦١٫٥٠ | ٣٬٣٣٢٫٤٦ | ٢٬٥٧٠٫٨٨ | ٥٬٥٠٧٫٣٤ | ١١٬٦٨٩٫٦٥ | ٦٬٠٦٤٫٩٢ | ١٤٬٩٢٩٫٩٥ | ٢٬٧٥٢٫٦٤ | ١١٬٣٣٧٫٩٢ | ١٥٬٩٢٧٫٦٢ | ٣٬١٩٢٫٣٠ | ٣٬٥٩٣٫٨٨ | ٥٬٩٨٨٫٢٧ | ٤٬٩٢٢٫٩٤ | ١٬٤٩٢٫٧٤ | ١٤٬٩٩٧٫٣٧ | ٢٬١٠١٫٠٧ | ٢٬٠٣٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٣٦ | ٧٧ | ٩٠ | ١٥٤ | ٨٩ | ٣٦ | ٦٤ | ٢٧ | ٨٠ | ١٧ | ١٥ | ٧١ | ٦٨ | ٦٦ | ٩٨ | ٣١٣ | ٣٥ | ٢٣٦ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٦٩ | ١١٣٫٧٦ | ١٦٫٩٠ | ٧٠٫٧٦ | ٤٢٫٢٣ | ٥٩٫٢١ | ٧٦٫٦٥ | ٥٧٫٢٣ | ١٩١٫٦٥ | ١٢٠٫٧٩ | ١٩٠٫٢٦ | ٥٧٧٫٦٢ | ٥٫٥٩ | ٢٫٠٨ | ٤٨٫٨٥ | ٤١٨٫٠٩ | ٨٨٫٧٩ | ٥٧٤٫٠٢ | ١٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
