بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المياه القلوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ٣١ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٠ | ٣٢٫٥٦ | ٣١٫٥٣ | ٢٢٫٩٧ | ٣٫٩٢ | ١١٫١٩ | ٢٠٫٢٤ | ٢٩٫٩٠ | ٣٣٫٩٩ | ٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٤٨ | ٥٨٤٫٧٨ | ٣١٢٫٥٣ | ١٬٦٩٠٫٣٨ | ٣٨٦٫٥١ | ١٬٩٤٢٫٣٥ | ٤١٨٫٦٨ | ١٬٨٢٠٫٨٣ | ٢٧٦٫١٧ | ١٬٤٣٥٫٧٤ | ٢٬١١٨٫٤٧ | ٣٢٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٤٧٫٤٦ | ١٫٢١ | ٤٠٫١٨ | ١٤٫٢٠ | ٧٫١٥ | ٧٩٫٩٩ | ٦٫٩٦ | ٣٢٫٦٤ | ١٢٫٢٩ | ٥٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧١ | ١٦٫١٦ | ١٢٫٨١ | ٥١٫٦٤ | ١٢٫٥٨ | ٥٨٫٧٣ | ١٣٫٠٥ | ١١٥٫٠٥ | ٢٣٫٤٠ | ١١٦٫٩١ | ٢٩٣٫٤٤ | ٢٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ١٨ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٨ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤١ | ٥٧٫٩٣ | ٥٫٣٨ | ٧٤٫٨٥ | ٣٫٠١ | ٢٣٫٨٨ | ١٣٫٠١ | ٤٢٫٨٣ | ١٫٨٦ | ٢٨٫٨٠ | ٤٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫١٩ | ٥٠٠٫٩٤ | ٤٢٥٫٣٤ | ١٬٦٤٢٫٠٣ | ٤٩٩٫٠٩ | ٢٬١٠١٫٠٨ | ٣٣١٫٧٤ | ١٬٨٣٥٫٨٨ | ١٩٩٫٥٧ | ١٬٤٥٢٫٦٥ | ٢٬٣١١٫٩١ | ٢٥٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٥ | ١ | ٦ | ٢ | ٨ | ٢ | ٨ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١١ | ٢٨٦٫٠٠ | ١٢٤٫٥١ | ٦٧٥٫٢٦ | ٧٥٫٥٣ | ٥٨٢٫١٢ | ٧٩٫٥٨ | ٤٢٥٫٨٨ | ٨٦٫٥٢ | ٥٥٫٢٦ | ٤١٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
