بيان التدفق النقدي (TTM)
شجرة الحكمة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٠ | ٦٥ | ٧٥ | ٧٠ | ٦١ | ٦٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٦٧ | ٦٠ | ٨٦ | ٩٠ | ٩٧ | ١١٦ | ١١٣ | ١٢١ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٧ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٦٨ | ٢٩٫٨٦ | ١٥٫٦٧ | ٦٫٦١ | ١٢٫٦١ | ١١٫١٥ | ١٩٫٣٧ | ٤٫٩١ | ٢٧٫٠٩ | ٩٫٣٩ | ٤١٫٩٠ | ٥٫٠٩ | ٧٫٥٤ | ٢٠٫٠٥ | ٢٫٣٠ | ٦٫٥٣ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٤٤ | ٣٬٠٤٦٫٩٣ | ٨٤٩٫٦٨ | ٤٢٫٧٢ | ١٠١٫١٧ | ١١١٫٩٤ | ١٤٦٫٢٥ | ١٠٦٫١٧ | ١٬٤٣٠٫٥٣ | ٦٣٩٫٩٥ | ٦٠١٫٨٢ | ٢٥٦٫٠٤ | ١٣٩٫٥٨ | ٣٬٠٦١٫٥٢ | ٤٬١٣٩٫٨٥ | ١٩٨٫٥٥ | ١٣٣٫٤٩ | ٢١٨٫٦٧ | ٢٢٦٫١٥ | ٢٠٨٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١١ | ٤ | ٤٧ | ٩٤ | ١٠٠ | ١١٢ | ٩٢ | ٣٣ | ٣٨ | ٢١ | ٣٧ | ٢٤ | ٨٢ | ٨٦ | ٢٠ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٠٧ | ١٣٨٫٥٦ | ١٬٠٤٢٫٦٣ | ١٠٠٫٠٣ | ٦٫٢٤ | ١٢٫٧٨ | ١٧٫٩٠ | ٦٤٫٤٥ | ١٤٫٨٤ | ٤٤٫٣٨ | ٢٧٨٫٣٣ | ٣٦٫٢٠ | ٢٤٤٫٣٢ | ٤٫٩٢ | ٧٦٫٢٩ | ٤٣٫٤٧ | ١٨١٫٥٢ | ٩٫٣٩ | ١٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٩ | ٦٨٧٫٨٥ | ٦٦٫٩٧ | ٣٩٫٩٤ | ١٤٥٫٧٠ | ١٤٨٫٠٨ | ٢٣٣٫٦٤ | ١٥٩٫٣٣ | ٦٨٦٫٥٨ | ٤٣٧٫٤٧ | ٢٤٠٫٦٢ | ١٤٣٫٦٤ | ٥٥٫١٤ | ٢٬٩٣٤٫٥١ | ٣٬٩٦١٫٥٧ | ٤١٫٩٠ | ٣٣٫٦٦ | ٤٦٫٠١ | ٤٨٫٨٧ | ٥٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٦٠ | ٥٦ | ١١٢ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٧٢ | ١٧٨ | ٦٨ | ٦٢ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ٦٫٩٨ | ٣٠٠٫١٨ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٣٠ | ١٫١٣ | ١٢٤٫٧٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٩ | ٩٫٥١ | ٥٣٤٫٦٠ | ٠٫٣٢ | ٣٠٫٧٩ | ٣٫٩٣ | ٦١٫٧٦ | ٨٫٨٤ | ٤٢٫١١ | ١٧٫٧٥ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٩٣ | ٣٬٨٩٠٫٠٥ | ٩١٣٫٦٠ | ٩٥٫٤٦ | ١٤٣٫٣٧ | ١٣٧٫٥٦ | ١٩٠٫٢٧ | ٣٩٫١٥ | ٤٧٦٫٠٥ | ٢٦٤٫٦٤ | ٢٣٦٫٨٣ | ٥٠٣٫١٢ | ٣٠٣٫٦٤ | ٦٬١٣٨٫٦٣ | ٨٬٢٠٩٫٠٧ | ١٤٠٫٠١ | ٧١٫٤٨ | ٦٩٫٣٨ | ٧٩٫٣١ | ٦٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٢ | ٦ | ١١٧ | ٦٤ | ٦٧ | ٤٨ | ٥٨ | ٥ | ٩ | ٩ | ٢٦ | ٤٣ | ٣ | ٢ | ٤٩ | ٨٧ | ٥٢ | ٥٣ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٢ | ٢٩٦٫٠٦ | ٢٬٠١٥٫٧٨ | ٤٥٫١٧ | ٤٫٥٤ | ٢٨٫٥٢ | ٢٢٠٫٣٩ | ١٠٨٫٢٥ | ٢٨٠٫٢٣ | ٢٠١٫١٢ | ٣٩٨٫٧٢ | ٦٦٫٢٢ | ٩٣٫٥٣ | ٢٢٫٢٨ | ٢٬٣٤٢٫٢٥ | ٧٨٫٥٦ | ٤٠٫٣٦ | ٣٫٠١ | ١٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
