بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويسترن لليورانيوم والفاناديوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ١٧٫٤٨ | ٢٨٫٩٩ | ١٥٫٠٧ | ٢٣١٫٩٦ | ١٣٫٠٦ | ١٠٦٫٠٤ | ٤٢٫٠٢ | ٦٦٢٫٨١ | ١٠٫٠٥ | ١٥٣٫٨٤ | ١٨٫٢٤ | ٢٨٫٢٩ | ٢٧٫٥٧ | ٢٣٫٦٤ | ١٣٫٠٠ | ١٣٫٨٣ | ٥٫١٧ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٠٧ | ١٠٠٫٢١ | ٤٥٫٩٨ | ٤١٫٣٦ | ٥١٫٢٧ | ٤٬١٢٤٫٩٤ | ٤٦٧٫٦٤ | ٧٫٢٣ | ١٠٫١٥ | ٥١٫٦٤ | ٨٨٫٦٦ | ٥٨٫١٣ | ٦٨٫٤٤ | ٨٨٠٫٣٩ | ١٦٨٫٧٦ | ٢٩٠٫٥١ | ٨١٢٫٦٢ | ٢٢٥٫٨٧ | ١٠٤٫٦١ | ٢٠٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٦٩٫٠٨ | ٧١٫٩٠ | ٤٠٫٨١ | ١٦٫٧٨ | ٢٤٫٢٦ | ٦٣٫٨١ | ٤٫٨٩ | ١٨٫٧٧ | ٩٫١٦ | ٢١٫٤٥ | ٠٫٣٨ | ٩٨٫٤٥ | ٦٫٩٨ | ١٣٫٢١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ١٫٦٧ | ١٫٨٠ | ٤٣٫٥٦ | ٢٤٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ١٥٫٢٣ | ١١٫٨٧ | ٢٣٫٠١ | ٤٥٫٩٠ | ٤٣٫٤٦ | ٥١٧٫٦٣ | ٧٠٫٦٦ | ٧٧٫٢٧ | ١٩٠٫٥٥ | ٩٢٫٣٤ | ٣٧٫٨٢ | ٧٠٫٠٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٬٢٩٢٫٠١ | ٣٨٫٦٦ | ٠٫٩٦ | ١٤٫٣١ | ٨٫١٧ | ٦٫٧٧ | ٣٫٨٢ | ١٢٫٣٠ | ٥٩٫٥٤ | ٨٧٫٣١ | ٩٠٫٨٠ | ٩٥٩٫٤٨ | ٧٨٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٨ | ١٧٫٦٤ | ٥٦٫٤٩ | ٩٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٢ | ٤٫٨٤ | ١٤٥٫١٢ | ١٤٠٫٣٣ | ١٥٢٫٦٢ | ٤٬٢٢٨٫٤٨ | ٣٨٩٫٣٧ | ١٠٦٫٤٢ | ١٠٩٫٢٥ | ٦٣٫٩١ | ٤٠٫٣٤ | ٦٫٢٣ | ١١٫٨٤ | ١٬٢٥٨٫١٩ | ٣٣٨٫٠٤ | ٤٧٠٫٦٤ | ١٬١٠٣٫٥٠ | ٢٢١٫٩٣ | ٤٢٫٥٢ | ١٧٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٦ | ٦ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٠ | ٢٧٩٫٨٦ | ٤٣٫٤٠ | ٧٫١٧ | ٩٥٫٨٧ | ١٬٠٩٧٫٢٤ | ٤٩٠٫٦٤ | ١٫١٣ | ٤٩٫٩١ | ٣٥٫٩١ | ١٨٢٫١١ | ٠٫٤٤ | ٩٠٫٠٣ | ٧٦٥٫٥٠ | ٢٨٫١٧ | ٥٩٫٦٠ | ٥٠٩٫٥٣ | ١٢٧٫٠٧ | ٥٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
